凱基2024到期新興市場債券基金(美元) |
計價幣別:美元 |
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時間 |
報酬率(%) |
最近一月 | 0.650.29 | 最近三月 | 1.020.29 | 最近六月 | 2.720.78 | 最近一年 | 2.790.78 | 最近三年 | -13.140.78 | 最近五年 | 0.380.78 | 最近十年 | -0.78 | 今年以來 | 0.570.78 |
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近1月基金績效表現 |
日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
2024/05/16 | 0.65 | 2024/05/15 | 0.60 | 2024/05/14 | 0.47 | 2024/05/13 | 0.44 | 2024/05/10 | 0.47 | 2024/05/09 | 0.35 | 2024/05/08 | 0.31 | 2024/05/07 | 0.49 | 2024/05/06 | 0.58 | 2024/05/03 | 0.80 | 2024/05/02 | 0.71 | 2024/04/30 | 0.30 | 2024/04/29 | 0.40 | 2024/04/26 | -0.04 | 2024/04/25 | 0.14 | 2024/04/24 | 0.23 | 2024/04/23 | 0.36 | 2024/04/22 | 0.43 | 2024/04/19 | -0.13 | 2024/04/18 | -0.17 | 2024/04/17 | -0.12 | 2024/04/16 | -0.24 | 2024/04/15 | -0.15 | 2024/04/12 | -0.38 | 2024/04/11 | -0.37 | 2024/04/10 | -0.19 | 2024/04/09 | 0.02 | 2024/04/08 | -0.02 | 2024/04/03 | 0.11 | 2024/04/02 | 0.03 | 2024/03/28 | 0.03 | 2024/03/27 | 0.10 | 2024/03/26 | 0.16 | 2024/03/25 | 0.06 | 2024/03/22 | -0.21 | 2024/03/21 | 0.30 | 2024/03/20 | 0.41 | 2024/03/19 | 0.51 | 2024/03/18 | 0.61 | 2024/03/15 | 0.68 | 2024/03/14 | 0.75 | 2024/03/13 | 0.83 | 2024/03/12 | 0.87 | 2024/03/11 | 0.95 | 2024/03/08 | 0.70 | 2024/03/07 | 0.63 | 2024/03/06 | 0.40 | 2024/03/05 | 0.57 | 2024/03/04 | 0.52 | 2024/03/01 | 0.17 | 2024/02/29 | 0.11 | 2024/02/27 | 0.03 | 2024/02/26 | 0.04 | 2024/02/23 | -0.06 | 2024/02/22 | 0.25 | 2024/02/21 | 0.37 | 2024/02/20 | 0.32 | 2024/02/19 | 0.19 | 2024/02/16 | 0.26 | 2024/02/15 | -0.16 |
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