宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) |
計價幣別：澳幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 0.410.29 | | 最近三月 | 0.360.29 | | 最近六月 | 1.850.78 | | 最近一年 | 3.340.78 | | 最近三年 | -10.430.78 | | 最近五年 | -3.020.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 0.700.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | 0.41 | 2024/05/15 | 0.23 | | 2024/05/14 | 0.18 | 2024/05/13 | 0.14 | | 2024/05/10 | 0.11 | 2024/05/09 | 0.10 | | 2024/05/08 | 0.11 | 2024/05/07 | 0.10 | | 2024/05/06 | 0.05 | 2024/05/03 | 0.00 | | 2024/05/02 | -0.01 | 2024/04/30 | -0.27 | | 2024/04/29 | -0.28 | 2024/04/26 | -0.26 | | 2024/04/25 | -0.23 | 2024/04/24 | -0.20 | | 2024/04/23 | -0.20 | 2024/04/22 | -0.23 | | 2024/04/19 | -0.29 | 2024/04/18 | -0.30 | | 2024/04/17 | -0.35 | 2024/04/16 | -0.38 | | 2024/04/15 | -0.36 | 2024/04/12 | -0.26 | | 2024/04/11 | -0.32 | 2024/04/09 | -0.40 | | 2024/04/08 | -0.42 | 2024/04/03 | -0.33 | | 2024/04/02 | -0.36 | 2024/04/01 | -0.44 | | 2024/03/28 | -0.02 | 2024/03/27 | -0.04 | | 2024/03/26 | -0.04 | 2024/03/25 | 0.01 | | 2024/03/22 | 0.03 | 2024/03/21 | -0.01 | | 2024/03/20 | 0.18 | 2024/03/19 | 0.29 | | 2024/03/18 | 0.29 | 2024/03/15 | 0.23 | | 2024/03/14 | 0.38 | 2024/03/13 | 0.39 | | 2024/03/12 | 0.31 | 2024/03/11 | 0.34 | | 2024/03/08 | 0.51 | 2024/03/07 | 0.49 | | 2024/03/06 | 0.50 | 2024/03/05 | 0.47 | | 2024/03/04 | 0.44 | 2024/03/01 | 0.37 | | 2024/02/29 | 0.55 | 2024/02/27 | 0.53 | | 2024/02/26 | 0.51 | 2024/02/23 | 0.43 | | 2024/02/22 | 0.38 | 2024/02/21 | 0.43 | | 2024/02/20 | 0.41 | 2024/02/19 | 0.39 | | 2024/02/16 | 0.07 | 2024/02/15 | 0.21 |
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