凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | -0.200.29 | | 最近三月 | 1.110.29 | | 最近六月 | 2.070.78 | | 最近一年 | 8.100.78 | | 最近三年 | 4.110.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 2.950.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | -0.20 | 2024/05/15 | -0.24 | | 2024/05/14 | -0.03 | 2024/05/13 | -0.05 | | 2024/05/10 | -0.13 | 2024/05/09 | 0.00 | | 2024/05/08 | 0.03 | 2024/05/07 | -0.09 | | 2024/05/06 | -0.28 | 2024/05/03 | -0.65 | | 2024/05/02 | -0.57 | 2024/04/30 | -0.03 | | 2024/04/29 | -0.17 | 2024/04/26 | 0.31 | | 2024/04/25 | 0.08 | 2024/04/24 | 0.08 | | 2024/04/23 | -0.11 | 2024/04/22 | -0.28 | | 2024/04/19 | 0.70 | 2024/04/18 | 0.79 | | 2024/04/17 | 0.73 | 2024/04/16 | 1.00 | | 2024/04/15 | 0.97 | 2024/04/12 | 1.26 | | 2024/04/11 | 1.20 | 2024/04/10 | 1.11 | | 2024/04/09 | 0.82 | 2024/04/08 | 0.86 | | 2024/04/03 | 0.92 | 2024/04/02 | 0.99 | | 2024/03/28 | 1.10 | 2024/03/27 | 0.99 | | 2024/03/26 | 0.98 | 2024/03/25 | 1.17 | | 2024/03/22 | 1.49 | 2024/03/21 | 0.76 | | 2024/03/20 | 0.58 | 2024/03/19 | 0.41 | | 2024/03/18 | 0.35 | 2024/03/15 | 0.28 | | 2024/03/14 | 0.33 | 2024/03/13 | 0.21 | | 2024/03/12 | 0.12 | 2024/03/11 | 0.03 | | 2024/03/08 | 0.24 | 2024/03/07 | 0.18 | | 2024/03/06 | 0.46 | 2024/03/05 | 0.21 | | 2024/03/04 | 0.21 | 2024/03/01 | 0.51 | | 2024/02/29 | 0.46 | 2024/02/27 | 0.62 | | 2024/02/26 | 0.56 | 2024/02/23 | 0.79 | | 2024/02/22 | 0.39 | 2024/02/21 | 0.26 | | 2024/02/20 | 0.27 | 2024/02/19 | 0.41 | | 2024/02/16 | 0.07 | 2024/02/15 | 0.63 |
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