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績效表現
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
計價幣別：人民幣
  

資料日期：2024/05/16
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
0.760.29
最近三月
1.660.29
最近六月
4.390.78
最近一年
7.220.78
最近三年
-3.960.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
3.530.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/16
0.76
2024/05/15
0.59
2024/05/14
0.62
2024/05/13
0.56
2024/05/10
0.45
2024/05/09
0.43
2024/05/08
0.39
2024/05/07
0.28
2024/05/06
0.15
2024/05/03
-0.04
2024/05/02
0.04
2024/04/30
0.24
2024/04/29
0.08
2024/04/26
0.24
2024/04/25
0.16
2024/04/24
0.10
2024/04/23
-0.02
2024/04/22
-0.17
2024/04/19
0.26
2024/04/18
0.34
2024/04/17
0.31
2024/04/16
0.37
2024/04/15
0.43
2024/04/12
0.64
2024/04/11
0.75
2024/04/10
0.72
2024/04/09
0.69
2024/04/08
0.67
2024/04/03
0.72
2024/04/02
0.74
2024/04/01
0.68
2024/03/29
0.81
2024/03/28
0.88
2024/03/27
0.85
2024/03/26
0.86
2024/03/25
0.84
2024/03/22
1.05
2024/03/21
0.74
2024/03/20
0.66
2024/03/19
0.58
2024/03/18
0.52
2024/03/15
0.60
2024/03/14
0.65
2024/03/13
0.62
2024/03/12
0.54
2024/03/11
0.39
2024/03/08
0.48
2024/03/07
0.47
2024/03/06
0.60
2024/03/05
0.55
2024/03/04
0.51
2024/03/01
0.68
2024/02/29
0.79
2024/02/27
0.86
2024/02/26
0.81
2024/02/23
1.15
2024/02/22
1.01
2024/02/21
0.82
2024/02/20
0.82
2024/02/19
0.80
 
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