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績效表現
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)
計價幣別：人民幣
  

資料日期：2024/05/16
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
-0.250.29
最近三月
1.240.29
最近六月
2.180.78
最近一年
7.700.78
最近三年
2.440.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
3.470.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/16
-0.25
2024/05/15
-0.31
2024/05/14
-0.09
2024/05/13
-0.11
2024/05/10
-0.17
2024/05/09
0.02
2024/05/08
0.08
2024/05/07
-0.09
2024/05/03
-0.75
2024/05/02
-0.62
2024/04/30
0.05
2024/04/29
-0.13
2024/04/26
0.48
2024/04/25
0.21
2024/04/24
0.17
2024/04/23
-0.07
2024/04/22
-0.26
2024/04/19
0.88
2024/04/18
0.99
2024/04/17
0.90
2024/04/16
1.22
2024/04/15
1.18
2024/04/12
1.60
2024/04/11
1.50
2024/04/10
1.36
2024/04/09
0.96
2024/04/08
1.02
2024/04/03
1.06
2024/04/02
1.14
2024/03/28
1.25
2024/03/27
1.10
2024/03/26
1.09
2024/03/25
1.29
2024/03/22
1.71
2024/03/21
0.81
2024/03/20
0.59
2024/03/19
0.42
2024/03/18
0.31
2024/03/15
0.18
2024/03/14
0.29
2024/03/13
0.14
2024/03/12
0.04
2024/03/11
-0.08
2024/03/08
0.21
2024/03/07
0.20
2024/03/06
0.55
2024/03/05
0.28
2024/03/04
0.32
2024/03/01
0.70
2024/02/29
0.75
2024/02/27
0.90
2024/02/26
0.83
2024/02/23
1.10
2024/02/22
0.59
2024/02/21
0.41
2024/02/20
0.42
2024/02/19
0.55
2024/02/16
0.23
2024/02/15
0.94
2024/02/06
1.18
 
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