施羅德2025到期新興市場債券基金-配息型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 0.430.29 | | 最近三月 | 4.050.29 | | 最近六月 | 7.890.78 | | 最近一年 | 14.180.78 | | 最近三年 | 9.720.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 8.150.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/30 | 0.43 | 2024/05/29 | -0.11 | | 2024/05/28 | -0.39 | 2024/05/24 | -0.06 | | 2024/05/23 | -0.34 | 2024/05/22 | -0.27 | | 2024/05/21 | 0.23 | 2024/05/20 | 0.04 | | 2024/05/17 | 0.00 | 2024/05/16 | -0.22 | | 2024/05/15 | 0.52 | 2024/05/14 | 0.93 | | 2024/05/13 | 0.87 | 2024/05/10 | 1.69 | | 2024/05/09 | 1.44 | 2024/05/08 | 1.31 | | 2024/05/07 | 1.33 | 2024/05/06 | 1.18 | | 2024/05/03 | 1.20 | 2024/05/02 | 1.47 | | 2024/04/30 | 1.77 | 2024/04/29 | 1.83 | | 2024/04/26 | 1.96 | 2024/04/25 | 2.11 | | 2024/04/24 | 1.72 | 2024/04/23 | 1.96 | | 2024/04/22 | 2.00 | 2024/04/19 | 2.38 | | 2024/04/18 | 2.39 | 2024/04/17 | 2.93 | | 2024/04/16 | 2.92 | 2024/04/15 | 2.71 | | 2024/04/12 | 3.08 | 2024/04/11 | 2.76 | | 2024/04/10 | 2.10 | 2024/04/09 | 2.48 | | 2024/04/08 | 2.40 | 2024/04/03 | 0.77 | | 2024/04/02 | 1.93 | 2024/04/01 | 1.61 | | 2024/03/28 | 1.91 | 2024/03/27 | 2.01 | | 2024/03/26 | 1.72 | 2024/03/25 | 1.65 | | 2024/03/22 | 2.16 | 2024/03/21 | 1.75 | | 2024/03/20 | 1.90 | 2024/03/19 | 1.96 | | 2024/03/18 | 1.55 | 2024/03/15 | 1.16 | | 2024/03/14 | 1.19 | 2024/03/13 | 1.09 | | 2024/03/12 | 0.91 | 2024/03/11 | 0.94 | | 2024/03/08 | 1.01 | 2024/03/07 | 1.28 | | 2024/03/06 | 1.45 | 2024/03/05 | 1.36 | | 2024/03/04 | 1.57 | 2024/03/01 | 1.44 |
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