宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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時間 |
報酬率(%) |
最近一月 | 3.510.29 | 最近三月 | 2.380.29 | 最近六月 | 8.290.78 | 最近一年 | 14.160.78 | 最近三年 | -3.010.78 | 最近五年 | -0.78 | 最近十年 | -0.78 | 今年以來 | 4.030.78 |
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近1月基金績效表現 |
日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
2024/05/16 | 3.51 | 2024/05/15 | 3.41 | 2024/05/14 | 1.39 | 2024/05/13 | 1.59 | 2024/05/10 | 0.69 | 2024/05/09 | -0.49 | 2024/05/08 | -0.88 | 2024/05/07 | -0.20 | 2024/05/06 | -0.10 | 2024/05/03 | -0.49 | 2024/05/02 | -1.07 | 2024/04/30 | -1.95 | 2024/04/29 | -1.56 | 2024/04/26 | -2.43 | 2024/04/25 | -2.43 | 2024/04/24 | -2.32 | 2024/04/23 | -2.22 | 2024/04/22 | -3.00 | 2024/04/19 | -2.53 | 2024/04/18 | -2.25 | 2024/04/17 | -1.96 | 2024/04/16 | -2.45 | 2024/04/15 | -2.35 | 2024/04/12 | -1.46 | 2024/04/11 | -0.98 | 2024/04/10 | -0.88 | 2024/04/09 | 0.10 | 2024/04/08 | 0.00 | 2024/04/03 | 0.69 | 2024/04/02 | 0.69 | 2024/04/01 | 1.08 | 2024/03/28 | 0.79 | 2024/03/27 | 1.48 | 2024/03/26 | 1.18 | 2024/03/25 | 0.98 | 2024/03/22 | 2.17 | 2024/03/21 | 2.48 | 2024/03/20 | 2.08 | 2024/03/19 | 1.88 | 2024/03/18 | 1.39 | 2024/03/15 | 0.79 | 2024/03/14 | 1.39 | 2024/03/13 | 1.69 | 2024/03/12 | 1.69 | 2024/03/11 | 1.49 | 2024/03/08 | 1.79 | 2024/03/07 | 1.49 | 2024/03/06 | 1.09 | 2024/03/05 | 0.79 | 2024/03/04 | -0.20 | 2024/03/01 | -0.20 | 2024/02/29 | 0.00 | 2024/02/27 | 0.10 | 2024/02/26 | 0.10 | 2024/02/23 | 1.39 | 2024/02/22 | 0.70 | 2024/02/21 | 1.10 | 2024/02/20 | 1.10 | 2024/02/16 | 0.50 | 2024/02/15 | 0.90 |
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