宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) |
計價幣別：人民幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 3.830.29 | | 最近三月 | 2.170.29 | | 最近六月 | 7.330.78 | | 最近一年 | 16.680.78 | | 最近三年 | 1.690.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 3.530.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | 3.83 | 2024/05/15 | 3.54 | | 2024/05/14 | 1.61 | 2024/05/13 | 1.70 | | 2024/05/10 | 0.75 | 2024/05/09 | -0.37 | | 2024/05/08 | -0.84 | 2024/05/07 | -0.19 | | 2024/05/06 | -0.09 | 2024/05/03 | -0.47 | | 2024/05/02 | -1.12 | 2024/04/30 | -2.14 | | 2024/04/29 | -1.67 | 2024/04/26 | -2.50 | | 2024/04/25 | -2.59 | 2024/04/24 | -2.58 | | 2024/04/23 | -2.48 | 2024/04/22 | -3.31 | | 2024/04/19 | -2.87 | 2024/04/18 | -2.51 | | 2024/04/17 | -2.33 | 2024/04/16 | -2.79 | | 2024/04/15 | -2.61 | 2024/04/12 | -1.67 | | 2024/04/11 | -1.21 | 2024/04/10 | -1.11 | | 2024/04/09 | -0.19 | 2024/04/08 | -0.28 | | 2024/04/03 | 0.56 | 2024/04/02 | 0.56 | | 2024/04/01 | 0.94 | 2024/03/28 | 0.56 | | 2024/03/27 | 1.22 | 2024/03/26 | 1.03 | | 2024/03/25 | 0.84 | 2024/03/22 | 2.07 | | 2024/03/21 | 2.35 | 2024/03/20 | 2.07 | | 2024/03/19 | 1.70 | 2024/03/18 | 1.23 | | 2024/03/15 | 0.66 | 2024/03/14 | 1.13 | | 2024/03/13 | 1.41 | 2024/03/12 | 1.32 | | 2024/03/11 | 1.22 | 2024/03/08 | 1.51 | | 2024/03/07 | 1.13 | 2024/03/06 | 0.85 | | 2024/03/05 | 0.56 | 2024/03/04 | -0.47 | | 2024/03/01 | -0.47 | 2024/02/29 | -0.19 | | 2024/02/27 | -0.09 | 2024/02/26 | -0.09 | | 2024/02/23 | 1.23 | 2024/02/22 | 0.57 | | 2024/02/21 | 0.85 | 2024/02/20 | 0.76 | | 2024/02/16 | 0.28 | 2024/02/15 | 0.66 |
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