宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) |
計價幣別：人民幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 3.860.29 | | 最近三月 | 1.890.29 | | 最近六月 | 6.970.78 | | 最近一年 | 11.230.78 | | 最近三年 | -4.410.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 3.010.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | 3.86 | 2024/05/15 | 3.60 | | 2024/05/14 | 1.60 | 2024/05/13 | 1.60 | | 2024/05/10 | 0.74 | 2024/05/09 | -0.46 | | 2024/05/08 | -1.04 | 2024/05/07 | -0.21 | | 2024/05/06 | -0.21 | 2024/05/03 | -0.57 | | 2024/05/02 | -1.17 | 2024/04/30 | -2.13 | | 2024/04/29 | -1.65 | 2024/04/26 | -2.60 | | 2024/04/25 | -2.83 | 2024/04/24 | -2.58 | | 2024/04/23 | -2.46 | 2024/04/22 | -3.29 | | 2024/04/19 | -3.07 | 2024/04/18 | -2.73 | | 2024/04/17 | -2.61 | 2024/04/16 | -3.09 | | 2024/04/15 | -2.85 | 2024/04/12 | -2.00 | | 2024/04/11 | -1.53 | 2024/04/10 | -1.28 | | 2024/04/09 | -0.33 | 2024/04/08 | -0.36 | | 2024/04/03 | 0.39 | 2024/04/02 | 0.39 | | 2024/04/01 | 0.75 | 2024/03/28 | 0.27 | | 2024/03/27 | 0.99 | 2024/03/26 | 0.75 | | 2024/03/25 | 0.75 | 2024/03/22 | 1.83 | | 2024/03/21 | 2.31 | 2024/03/20 | 1.95 | | 2024/03/19 | 1.71 | 2024/03/18 | 1.23 | | 2024/03/15 | 0.64 | 2024/03/14 | 1.12 | | 2024/03/13 | 1.48 | 2024/03/12 | 1.36 | | 2024/03/11 | 1.24 | 2024/03/08 | 1.48 | | 2024/03/07 | 1.12 | 2024/03/06 | 0.85 | | 2024/03/05 | 0.49 | 2024/03/04 | -0.58 | | 2024/03/01 | -0.57 | 2024/02/29 | -0.34 | | 2024/02/27 | -0.22 | 2024/02/26 | -0.22 | | 2024/02/23 | 1.09 | 2024/02/22 | 0.49 | | 2024/02/21 | 0.85 | 2024/02/20 | 0.73 | | 2024/02/16 | 0.25 | 2024/02/15 | 0.48 |
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