宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) |
計價幣別：南非幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | -5.360.29 | | 最近三月 | -5.940.29 | | 最近六月 | 0.320.78 | | 最近一年 | 5.820.78 | | 最近三年 | -39.650.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | -3.740.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | -5.36 | 2024/05/15 | -5.36 | | 2024/05/14 | -7.58 | 2024/05/13 | -7.58 | | 2024/05/10 | -8.14 | 2024/05/09 | -8.67 | | 2024/05/08 | -8.52 | 2024/05/07 | -8.37 | | 2024/05/06 | -8.37 | 2024/05/03 | -8.37 | | 2024/05/02 | -8.82 | 2024/04/30 | -9.85 | | 2024/04/29 | -9.10 | 2024/04/26 | -9.23 | | 2024/04/25 | -8.48 | 2024/04/24 | -7.54 | | 2024/04/23 | -1.92 | 2024/04/22 | -2.81 | | 2024/04/19 | -2.24 | 2024/04/18 | -1.95 | | 2024/04/17 | -1.50 | 2024/04/16 | -1.95 | | 2024/04/15 | -1.95 | 2024/04/12 | -0.90 | | 2024/04/11 | -0.75 | 2024/04/10 | -0.75 | | 2024/04/09 | 0.15 | 2024/04/08 | 0.15 | | 2024/04/03 | 0.75 | 2024/04/02 | 0.75 | | 2024/04/01 | 1.20 | 2024/03/28 | 1.06 | | 2024/03/27 | 1.66 | 2024/03/26 | 1.20 | | 2024/03/25 | 1.05 | 2024/03/22 | 2.58 | | 2024/03/21 | 2.58 | 2024/03/20 | 2.44 | | 2024/03/19 | 2.13 | 2024/03/18 | 1.52 | | 2024/03/15 | 0.76 | 2024/03/14 | 1.52 | | 2024/03/13 | 1.83 | 2024/03/12 | 1.52 | | 2024/03/11 | 1.52 | 2024/03/08 | 1.83 | | 2024/03/07 | 1.52 | 2024/03/06 | 1.22 | | 2024/03/05 | 0.91 | 2024/03/04 | 0.15 | | 2024/03/01 | 0.30 | 2024/02/29 | 0.61 | | 2024/02/27 | 0.45 | 2024/02/26 | 0.61 | | 2024/02/23 | 1.68 | 2024/02/22 | 0.76 | | 2024/02/21 | 1.39 | 2024/02/20 | 1.23 | | 2024/02/16 | 0.92 | 2024/02/15 | 1.38 |
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