宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 1.260.29 | | 最近三月 | -0.800.29 | | 最近六月 | 3.790.78 | | 最近一年 | 8.000.78 | | 最近三年 | -17.010.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | -0.390.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/30 | 1.26 | 2024/05/29 | 1.31 | | 2024/05/28 | 2.16 | 2024/05/27 | 2.23 | | 2024/05/24 | 1.76 | 2024/05/23 | 1.75 | | 2024/05/21 | 1.99 | 2024/05/20 | 2.02 | | 2024/05/17 | 2.10 | 2024/05/16 | 2.60 | | 2024/05/15 | 1.36 | 2024/05/14 | 0.21 | | 2024/05/13 | 0.08 | 2024/05/10 | -1.03 | | 2024/05/09 | -1.10 | 2024/05/08 | -1.00 | | 2024/05/07 | -0.90 | 2024/05/06 | -1.00 | | 2024/05/03 | -1.21 | 2024/05/02 | -1.77 | | 2024/04/30 | -2.53 | 2024/04/29 | -2.38 | | 2024/04/26 | -2.74 | 2024/04/25 | -2.86 | | 2024/04/24 | -2.33 | 2024/04/23 | -2.28 | | 2024/04/22 | -2.53 | 2024/04/19 | -2.00 | | 2024/04/18 | -1.90 | 2024/04/17 | -2.31 | | 2024/04/16 | -2.51 | 2024/04/15 | -1.79 | | 2024/04/12 | -1.71 | 2024/04/11 | -1.60 | | 2024/04/09 | -0.97 | 2024/04/08 | -1.12 | | 2024/04/03 | 0.00 | 2024/04/02 | -0.08 | | 2024/04/01 | 0.31 | 2024/03/28 | 0.62 | | 2024/03/27 | 0.59 | 2024/03/26 | 0.57 | | 2024/03/25 | 0.77 | 2024/03/22 | 0.85 | | 2024/03/21 | 1.06 | 2024/03/20 | 0.59 | | 2024/03/19 | 0.46 | 2024/03/18 | 0.57 | | 2024/03/15 | 0.96 | 2024/03/14 | 1.85 | | 2024/03/13 | 2.03 | 2024/03/12 | 2.08 | | 2024/03/11 | 2.18 | 2024/03/08 | 2.39 | | 2024/03/07 | 2.03 | 2024/03/06 | 1.82 | | 2024/03/05 | 1.69 | 2024/03/04 | 1.22 | | 2024/03/01 | 0.99 | 2024/02/29 | 1.43 |
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