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績效表現
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
計價幣別：美元
  

資料日期：2024/05/30
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
1.640.29
最近三月
2.310.29
最近六月
6.580.78
最近一年
9.940.78
最近三年
-3.400.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
4.390.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/30
1.64
2024/05/29
1.60
2024/05/28
1.82
2024/05/27
1.84
2024/05/24
1.63
2024/05/23
1.56
2024/05/22
1.70
2024/05/21
1.63
2024/05/20
1.62
2024/05/17
1.62
2024/05/16
1.65
2024/05/15
1.39
2024/05/14
1.13
2024/05/13
1.04
2024/05/10
0.86
2024/05/09
0.72
2024/05/08
0.67
2024/05/07
0.77
2024/05/06
0.53
2024/05/03
0.38
2024/05/02
0.18
2024/04/30
-0.05
2024/04/29
-0.09
2024/04/26
-0.13
2024/04/25
-0.12
2024/04/24
0.10
2024/04/23
0.17
2024/04/22
0.04
2024/04/19
0.27
2024/04/18
0.33
2024/04/17
0.27
2024/04/16
0.22
2024/04/15
0.37
2024/04/12
0.50
2024/04/11
0.47
2024/04/10
0.58
2024/04/09
0.72
2024/04/08
0.66
2024/04/03
0.74
2024/04/02
0.73
2024/03/29
0.71
2024/03/28
0.74
2024/03/27
0.71
2024/03/26
0.59
2024/03/25
0.73
2024/03/22
0.72
2024/03/21
0.71
2024/03/20
0.64
2024/03/19
0.67
2024/03/18
0.65
2024/03/15
0.73
2024/03/14
1.04
2024/03/13
1.08
2024/03/12
1.05
2024/03/11
1.07
2024/03/08
1.04
2024/03/07
0.97
2024/03/06
0.91
2024/03/05
0.89
2024/03/04
0.79
 
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