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績效表現
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
計價幣別：新台幣
  

資料日期：2024/05/16
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
7.700.29
最近三月
9.280.29
最近六月
7.700.78
最近一年
5.470.78
最近三年
-0.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
6.770.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/16
7.70
2024/05/15
7.15
2024/05/14
5.69
2024/05/13
5.41
2024/05/10
5.01
2024/05/09
2.88
2024/05/08
1.96
2024/05/07
1.68
2024/05/06
0.65
2024/05/03
0.47
2024/05/02
-0.28
2024/04/30
-1.66
2024/04/29
-0.74
2024/04/26
0.38
2024/04/25
0.28
2024/04/24
0.00
2024/04/23
0.28
2024/04/22
-0.28
2024/04/19
-0.66
2024/04/18
-1.41
2024/04/17
-1.60
2024/04/16
-1.98
2024/04/15
-1.04
2024/04/12
-0.75
2024/04/11
-1.03
2024/04/10
-0.94
2024/04/09
0.94
2024/04/08
0.56
2024/04/03
2.19
2024/04/02
2.48
2024/04/01
2.95
2024/03/28
4.22
2024/03/27
4.03
2024/03/26
2.90
2024/03/25
2.10
2024/03/22
2.59
2024/03/21
3.17
2024/03/20
3.78
2024/03/19
3.91
2024/03/18
3.71
2024/03/15
3.31
2024/03/14
4.33
2024/03/13
4.93
2024/03/12
4.63
2024/03/11
5.12
2024/03/08
5.22
2024/03/07
4.83
2024/03/06
4.54
2024/03/05
4.24
2024/03/04
2.53
2024/03/01
1.25
2024/02/29
0.77
2024/02/27
0.48
2024/02/26
-0.10
2024/02/23
1.45
2024/02/22
0.87
2024/02/21
0.48
2024/02/20
-0.39
2024/02/16
-2.66
2024/02/15
-2.84
 
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