美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | -2.010.29 | | 最近三月 | -1.310.29 | | 最近六月 | 8.950.78 | | 最近一年 | -1.490.78 | | 最近三年 | 6.770.78 | | 最近五年 | 26.700.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | -3.780.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/04/26 | -2.01 | 2024/04/25 | -2.53 | | 2024/04/24 | -2.76 | 2024/04/23 | -2.18 | | 2024/04/22 | -2.76 | 2024/04/19 | -3.02 | | 2024/04/18 | -3.84 | 2024/04/17 | -4.66 | | 2024/04/16 | -5.19 | 2024/04/15 | -4.12 | | 2024/04/12 | -3.69 | 2024/04/11 | -3.84 | | 2024/04/10 | -3.44 | 2024/04/09 | -1.28 | | 2024/04/08 | -1.81 | 2024/04/05 | -0.36 | | 2024/04/04 | -0.12 | 2024/04/03 | 0.48 | | 2024/04/02 | 0.30 | 2024/04/01 | 0.53 | | 2024/03/28 | 1.79 | 2024/03/27 | 2.20 | | 2024/03/26 | 1.56 | 2024/03/25 | 1.01 | | 2024/03/22 | 1.37 | 2024/03/21 | 1.13 | | 2024/03/20 | 2.40 | 2024/03/19 | 2.11 | | 2024/03/18 | 2.24 | 2024/03/15 | 1.92 | | 2024/03/14 | 3.47 | 2024/03/13 | 4.58 | | 2024/03/12 | 2.77 | 2024/03/11 | 3.81 | | 2024/03/08 | 3.75 | 2024/03/07 | 3.00 | | 2024/03/06 | 1.86 | 2024/03/05 | 1.75 | | 2024/03/04 | 0.54 | 2024/03/01 | -1.17 | | 2024/02/29 | 0.12 | 2024/02/28 | 0.00 | | 2024/02/27 | 0.06 | 2024/02/26 | -0.83 | | 2024/02/23 | 1.08 | 2024/02/22 | 0.36 | | 2024/02/21 | 0.78 | 2024/02/20 | 0.06 | | 2024/02/16 | -2.42 | 2024/02/15 | -3.14 | | 2024/02/14 | -4.36 | 2024/02/13 | -4.71 | | 2024/02/12 | -3.32 | 2024/02/09 | -3.89 | | 2024/02/08 | -4.17 | 2024/02/07 | -2.80 | | 2024/02/06 | -2.62 | 2024/02/05 | -3.26 | | 2024/02/02 | -2.10 | 2024/02/01 | -0.99 |
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