愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 7.420.29 | | 最近三月 | 18.560.29 | | 最近六月 | 2.830.78 | | 最近一年 | 9.180.78 | | 最近三年 | -50.160.78 | | 最近五年 | -29.940.78 | | 最近十年 | 4.920.78 | | 今年以來 | 5.800.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/02 | 7.42 | 2024/04/30 | 5.68 | | 2024/04/29 | 7.03 | 2024/04/26 | 5.72 | | 2024/04/25 | 3.65 | 2024/04/24 | 2.85 | | 2024/04/23 | 1.50 | 2024/04/22 | -0.40 | | 2024/04/19 | -3.68 | 2024/04/18 | -3.19 | | 2024/04/17 | -3.72 | 2024/04/16 | -3.88 | | 2024/04/15 | -2.31 | 2024/04/12 | -4.28 | | 2024/04/11 | 1.15 | 2024/04/10 | 2.98 | | 2024/04/09 | 2.29 | 2024/04/08 | 1.06 | | 2024/04/05 | 1.79 | 2024/04/03 | -0.51 | | 2024/04/02 | 0.26 | 2024/03/27 | -3.26 | | 2024/03/26 | -1.55 | 2024/03/25 | -1.99 | | 2024/03/22 | -1.49 | 2024/03/21 | 1.85 | | 2024/03/20 | 3.60 | 2024/03/19 | 2.27 | | 2024/03/18 | 2.08 | 2024/03/15 | 3.07 | | 2024/03/14 | 4.52 | 2024/03/13 | 7.62 | | 2024/03/12 | 7.62 | 2024/03/11 | 4.57 | | 2024/03/08 | 2.43 | 2024/03/07 | 1.41 | | 2024/03/06 | 2.23 | 2024/03/05 | 6.26 | | 2024/03/04 | 8.57 | 2024/03/01 | 8.97 | | 2024/02/29 | 5.55 | 2024/02/28 | 3.93 | | 2024/02/27 | 6.41 | 2024/02/26 | 5.16 | | 2024/02/23 | 7.78 | 2024/02/22 | 7.63 | | 2024/02/21 | 6.47 | 2024/02/20 | 4.56 | | 2024/02/19 | 4.81 | 2024/02/16 | 3.34 | | 2024/02/15 | -0.04 | 2024/02/14 | -0.47 | | 2024/02/09 | -1.59 | 2024/02/08 | -2.26 | | 2024/02/07 | -3.57 | 2024/02/06 | -2.98 | | 2024/02/05 | -7.55 | 2024/02/02 | -9.44 | | 2024/02/01 | -9.85 | 2024/01/31 | -10.66 |
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