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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.043000
7.2500
2024/04/01人民幣
0.043000
7.3200
2024/03/01人民幣
0.043000
7.3800
2024/02/01人民幣
0.043000
7.3400
2024/01/08人民幣
0.043000
7.2700
2023/12/07人民幣
0.043000
7.2100
2023/11/07人民幣
0.043000
7.1100
2023/10/11人民幣
0.043000
7.1800
2023/09/07人民幣
0.042291
7.2400
2023/08/08人民幣
0.042466
7.2400
2023/07/07人民幣
0.042641
7.2600
2023/06/07人民幣
0.042699
7.2900
2023/05/08人民幣
0.042699
7.2900
2023/04/13人民幣
0.042349
7.2500
2023/03/08人民幣
0.042349
7.2100
2023/02/07人民幣
0.039199
7.1300
2023/01/09人民幣
0.042641
7.3000
2022/12/07人民幣
0.043574
7.4300
2022/11/07人民幣
0.044333
7.6200
2022/10/11人民幣
0.043516
7.4300
2022/09/07人民幣
0.045383
7.7300
2022/08/05人民幣
0.044916
7.6400
2022/07/07人民幣
0.043633
7.4400
2022/06/08人民幣
0.044274
7.5500
2022/05/10人民幣
0.044216
7.5700
2022/04/12人民幣
0.046316
7.8500
2022/03/08人民幣
0.043749
7.4900
2022/02/11人民幣
0.047249
7.9900
2022/01/07人民幣
0.047949
8.1900
2021/12/07人民幣
0.047133
8.0700
2021/11/09人民幣
0.049466
8.4500
2021/10/07人民幣
0.048066
8.2300
2021/09/07人民幣
0.049291
8.3600
2021/08/06人民幣
0.048066
8.1600
2021/07/07人民幣
0.047191
8.0400
2021/06/07人民幣
0.048474
8.3200
2021/05/07人民幣
0.047541
8.1400
2021/04/12人民幣
0.046841
7.8700
2021/03/08人民幣
0.045091
8.1700
2021/02/05人民幣
0.056925
8.2300
2021/01/08人民幣
0.048241
8.2700
2020/12/07人民幣
0.047366
8.0700
2020/11/06人民幣
0.046141
7.8900
2020/10/12人民幣
0.046666
7.9600
2020/09/07人民幣
0.047249
8.0100
2020/08/07人民幣
0.046374
7.9200
2020/07/07人民幣
0.046783
7.9700
2020/06/05人民幣
0.045966
7.8700
2020/05/11人民幣
0.044566
7.5900
2020/04/15人民幣
0.043283
7.3800
2020/03/06人民幣
0.049233
8.3000
2020/02/07人民幣
0.052383
8.9500
2020/01/08人民幣
0.050983
8.6900
2019/12/06人民幣
0.051858
8.7900
2019/11/07人民幣
0.052383
8.9200
2019/10/09人民幣
0.051741
8.8700
2019/09/09人民幣
0.050691
8.6700
2019/08/07人民幣
0.050924
8.6500
2019/07/05人民幣
0.052733
8.9900
2019/06/11人民幣
0.052558
8.9400
2019/05/08人民幣
0.050574
8.6000
2019/04/10人民幣
0.050749
8.6900
2019/03/11人民幣
0.050283
8.6400
2019/02/15人民幣
0.049583
8.4000
2019/01/08人民幣
0.051566
8.8000
2018/12/07人民幣
0.050633
8.6800
2018/11/09人民幣
0.050108
8.6100
2018/10/08人民幣
0.049174
8.3700
2018/09/07人民幣
0.051333
8.7700
2018/08/07人民幣
0.053958
9.1800
2018/07/06人民幣
0.051916
8.8600
2018/06/07人民幣
0.051974
8.8700
2018/05/08人民幣
0.052149
8.9000
2018/04/11人民幣
0.054074
9.1300
2018/03/08人民幣
0.053316
9.1200
2018/02/07人民幣
0.054308
9.2500
2018/01/08人民幣
0.116000
9.8900
 
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