瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.050000 | 8.0600 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.050000 | 8.2700 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.050000 | 8.2400 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.050000 | 8.1500 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.050000 | 8.0700 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.050000 | 7.9400 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.050000 | 7.7600 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.050000 | 7.7000 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.050000 | 7.9700 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.050000 | 8.0500 | | 2023/07/07 | 人民幣 | 0.050375 | 7.9800 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.050250 | 7.9900 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.049687 | 7.8900 | | 2023/04/14 | 人民幣 | 0.050000 | 7.9300 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.049812 | 7.9000 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.050437 | 8.0000 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.049250 | 7.8500 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.050250 | 7.9700 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.048937 | 7.8400 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.048750 | 7.7000 | | 2022/09/07 | 人民幣 | 0.050375 | 8.0300 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.052125 | 8.2700 | | 2022/07/07 | 人民幣 | 0.050187 | 8.0000 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.052937 | 8.4100 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.053062 | 8.3500 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.054625 | 8.6300 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.054750 | 8.6000 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.056875 | 8.9700 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.058562 | 9.3000 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.058437 | 9.3700 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.059812 | 9.5500 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.059562 | 9.5100 | | 2021/09/07 | 人民幣 | 0.061375 | 9.7600 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.061312 | 9.7400 | | 2021/07/07 | 人民幣 | 0.061500 | 9.7900 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.061562 | 9.7900 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.061437 | 9.8000 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.061312 | 9.7500 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.082499 | 9.6200 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.061937 | 9.8700 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.061937 | 9.9200 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.061000 | 9.6900 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.059625 | 9.4900 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.059125 | 9.4900 | | 2020/09/07 | 人民幣 | 0.059562 | 9.4600 | | 2020/08/07 | 人民幣 | 0.060250 | 9.5700 | | 2020/07/07 | 人民幣 | 0.059312 | 9.4100 | | 2020/06/05 | 人民幣 | 0.058937 | 9.4300 | | 2020/05/08 | 人民幣 | 0.056562 | 9.0300 | | 2020/04/09 | 人民幣 | 0.055000 | 8.8400 | | 2020/03/06 | 人民幣 | 0.059437 | 9.3700 | | 2020/02/07 | 人民幣 | 0.061625 | 9.7800 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.061500 | 9.7900 | | 2019/12/06 | 人民幣 | 0.061125 | 9.7400 | | 2019/11/08 | 人民幣 | 0.061312 | 9.7400 | | 2019/10/07 | 人民幣 | 0.061750 | 9.8200 | | 2019/09/06 | 人民幣 | 0.062562 | 9.9400 | | 2019/08/07 | 人民幣 | 0.061437 | 9.7800 | | 2019/07/05 | 人民幣 | 0.061812 | 9.8100 | | 2019/06/11 | 人民幣 | 0.060937 | 9.7500 | | 2019/05/08 | 人民幣 | 0.060937 | 9.6700 | | 2019/04/09 | 人民幣 | 0.061062 | 9.7000 | | 2019/03/08 | 人民幣 | 0.060312 | 9.5600 | | 2019/02/15 | 人民幣 | 0.060875 | 9.7000 | | 2019/01/08 | 人民幣 | 0.182812 | 9.5800 |
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