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基金配息
富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/09美元
0.004900
1.2859
2024/04/09美元
0.004800
1.2887
2024/03/11美元
0.004800
1.2964
2024/02/15美元
0.004800
1.2917
2024/01/09美元
0.004500
1.2944
2023/12/11美元
0.004500
1.2881
2023/11/09美元
0.004800
1.2819
2023/10/12美元
0.004900
1.2803
2023/09/12美元
0.004700
1.2866
2023/08/09美元
0.004500
1.2938
2023/07/11美元
0.004300
1.2931
2023/06/09美元
0.004400
1.2987
2023/05/09美元
0.004300
1.3060
2023/04/12美元
0.004400
1.3076
2023/03/09美元
0.004000
1.2961
2023/02/09美元
0.003800
1.3097
2023/01/10美元
0.003600
1.3067
2022/12/09美元
0.003400
1.3041
2022/11/09美元
0.003400
1.2784
2022/10/12美元
0.003300
1.2984
2022/09/13美元
0.003400
1.3222
2022/08/09美元
0.003500
1.3532
2022/07/11美元
0.003400
1.3610
2022/06/09美元
0.003400
1.3688
2022/05/11美元
0.003400
1.3657
2022/04/11美元
0.003500
1.4074
2022/03/09美元
0.003500
1.4340
2022/02/09美元
0.003500
1.4493
2022/01/18美元
0.003500
1.4593
2021/12/09美元
0.003200
1.4758
2021/11/09美元
0.003200
1.4802
2021/10/12美元
0.003200
1.4838
2021/09/09美元
0.003200
1.5071
2021/08/10美元
0.003200
1.5011
2021/07/09美元
0.003200
1.5060
2021/06/09美元
0.003200
1.5116
2021/05/11美元
0.003200
1.5043
2021/04/09美元
0.003100
1.5072
2021/03/09美元
0.002900
1.5116
2021/02/09美元
0.003000
1.5311
2021/01/11美元
0.003000
1.5183
2020/12/09美元
0.002900
1.5265
2020/11/10美元
0.003100
1.5185
2020/10/12美元
0.003100
1.5195
2020/09/09美元
0.003200
1.5274
2020/08/11美元
0.003700
1.5345
2020/07/09美元
0.003900
1.5149
2020/06/09美元
0.004100
1.5080
2020/05/11美元
0.003900
1.4894
2020/04/09美元
0.004000
1.4754
2020/03/10美元
0.004200
1.5467
2020/02/11美元
0.004200
1.5414
2020/01/09美元
0.004200
1.5316
2019/12/10美元
0.004200
1.5292
2019/11/11美元
0.004200
1.5270
2019/10/09美元
0.004200
1.5372
2019/09/10美元
0.004200
1.5341
2019/08/12美元
0.004200
1.5372
2019/07/09美元
0.004200
1.5272
2019/06/11美元
0.004200
1.5205
2019/05/09美元
0.004200
1.5162
2019/04/09美元
0.004200
1.5164
2019/03/11美元
0.004200
1.5100
2019/02/13美元
0.004200
1.5037
2019/01/09美元
0.004200
1.4929
2018/12/11美元
0.004200
1.4831
2018/11/09美元
0.004200
1.4806
2018/10/11美元
0.004100
1.4910
2018/09/11美元
0.004000
1.4945
2018/08/09美元
0.004000
1.4975
2018/07/10美元
0.004000
1.5044
2018/06/11美元
0.003900
1.5292
2018/05/09美元
0.003900
1.5327
2018/04/10美元
0.003900
1.5465
2018/03/09美元
0.003900
1.5417
2018/02/09美元
0.003900
1.5463
2018/01/09美元
0.003900
1.5296
2017/12/11美元
0.003900
1.5219
2017/11/09美元
0.003900
1.5243
2017/10/12美元
0.003900
1.5354
2017/09/11美元
0.003900
1.5427
2017/08/09美元
0.003900
1.5264
2017/07/11美元
0.003800
1.5132
2017/06/09美元
0.003800
1.5160
2017/05/09美元
0.003800
1.5047
2017/04/11美元
0.003800
1.5057
2017/03/09美元
0.003800
1.4994
2017/02/09美元
0.003800
1.5049
2017/01/10美元
0.003800
1.4975
2016/12/09美元
0.003800
1.4998
2016/11/09美元
0.004000
1.5278
2016/10/12美元
0.004000
1.5482
2016/09/09美元
0.004000
1.5588
2016/08/09美元
0.004000
1.5634
2016/07/12美元
0.003900
1.5506
2016/06/13美元
0.003900
1.5550
2016/05/10美元
0.004000
1.5576
2016/04/11美元
0.004000
1.5613
2016/03/09美元
0.003800
1.5274
2016/02/17美元
0.003800
1.5210
2016/01/11美元
0.003800
1.5206
2015/12/09美元
0.003900
1.5514
2015/10/12美元
0.004000
1.5842
2015/09/09美元
0.004000
1.5405
2015/08/11美元
0.003000
1.5955
2015/07/09美元
0.003000
1.6414
2015/06/09美元
0.004000
1.6486
2015/05/11美元
0.004000
1.6356
2015/04/09美元
0.004000
1.6152
2015/03/10美元
0.003000
1.6011
2015/02/10美元
0.003000
1.6090
2015/01/09美元
0.003000
1.6283
2014/12/09美元
0.003000
1.6387
2014/11/11美元
0.003000
1.6520
2014/10/09美元
0.003000
1.6490
2014/09/11美元
0.003000
1.6519
2014/08/11美元
0.003000
1.6456
2014/07/09美元
0.003000
1.6321
2014/06/10美元
0.003000
1.6247
2014/05/09美元
0.003000
1.6158
2014/04/09美元
0.011000
1.6253
 
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