head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.025000
7.2048
2024/04/09美元
0.025000
7.2166
2024/03/07美元
0.025000
7.2276
2024/02/07美元
0.025000
7.2065
2024/01/08美元
0.025000
7.1738
2023/12/07美元
0.025000
7.1160
2023/11/07美元
0.025000
7.0165
2023/10/06美元
0.025000
6.9562
2023/09/07美元
0.025000
7.0062
2023/08/07美元
0.025000
7.0242
2023/07/07美元
0.025000
6.9791
2023/06/07美元
0.025000
7.0018
2023/05/08美元
0.025000
6.9947
2023/04/12美元
0.025000
7.0281
2023/03/07美元
0.025000
7.0031
2023/02/07美元
0.025000
7.1400
2023/01/07美元
0.025000
7.0620
2022/12/07美元
0.025000
6.9681
2022/11/07美元
0.025000
6.6171
2022/10/07美元
0.025000
6.7250
2022/09/07美元
0.025000
7.0138
2022/08/05美元
0.025000
7.0432
2022/07/07美元
0.025000
6.9929
2022/06/08美元
0.025000
7.3021
2022/05/09美元
0.025000
7.3328
2022/04/11美元
0.025000
7.5340
2022/03/07美元
0.025000
7.5669
2022/02/11美元
0.025000
8.8350
2021/12/07美元
0.025000
9.2913
2021/11/05美元
0.025000
9.3915
2021/10/07美元
0.025000
9.5629
2021/09/07美元
0.040000
9.8513
2021/08/06美元
0.050000
9.8646
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究