柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.067100 | 5.7342 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.8228 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.7380 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.6889 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.067100 | 5.7128 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.6816 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.5638 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.067100 | 5.6017 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.7872 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.9566 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.067100 | 5.8686 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.7250 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.067100 | 5.7649 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.067100 | 5.8238 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.067100 | 5.8961 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.067100 | 6.1190 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.067100 | 6.1672 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.067100 | 6.2283 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.067100 | 6.0215 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.067100 | 5.9464 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.067100 | 6.1924 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.067100 | 6.3505 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.067100 | 6.3111 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.067100 | 6.8755 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.067100 | 7.0556 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.067100 | 7.5053 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.067100 | 7.7295 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.067100 | 8.1466 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.067100 | 8.3371 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.067100 | 8.3308 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.067100 | 8.6479 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.067100 | 8.7707 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.067100 | 9.1292 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.067100 | 9.1173 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.075700 | 9.1734 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.058500 | 9.2824 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.067100 | 9.2131 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.067100 | 9.0834 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.067100 | 9.2523 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.067100 | 9.4168 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.067100 | 9.5253 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.067100 | 9.3826 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.067100 | 8.8709 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.067100 | 9.0116 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.067100 | 9.3973 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.067100 | 9.1967 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.067100 | 9.1138 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.067100 | 8.8066 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.067100 | 8.2922 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.067100 | 8.0942 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.067100 | 9.8715 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.067100 | 10.0939 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.067100 | 10.0277 |
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