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基金配息
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29新台幣
0.040700
8.1404
2024/03/27新台幣
0.040700
8.1468
2024/02/27新台幣
0.039700
7.8953
2024/01/30新台幣
0.039100
7.7724
2023/12/28新台幣
0.039300
7.7871
2023/11/29新台幣
0.038500
7.6606
2023/10/30新台幣
0.038100
7.6029
2023/09/27新台幣
0.038600
7.6538
2023/08/30新台幣
0.039100
7.7774
2023/07/28新台幣
0.039200
7.8480
2023/06/29新台幣
0.038500
7.6594
2023/05/30新台幣
0.037200
7.4107
2023/04/27新台幣
0.037700
7.4988
2023/03/30新台幣
0.037300
7.4383
2023/02/23新台幣
0.037500
7.4544
2023/01/30新台幣
0.038700
7.6609
2022/12/29新台幣
0.038000
7.5601
2022/11/29新台幣
0.038100
7.5837
2022/10/28新台幣
0.037800
7.5310
2022/09/29新台幣
0.037800
7.5035
2022/08/30新台幣
0.038300
7.6210
2022/07/28新台幣
0.037500
7.5180
2022/06/29新台幣
0.037600
7.4829
2022/05/30新台幣
0.039100
7.7386
2022/04/28新台幣
0.039700
7.9067
2022/03/30新台幣
0.040300
7.9943
2022/02/24新台幣
0.041600
8.1500
2022/01/27新台幣
0.042300
8.4235
2021/12/29新台幣
0.043400
8.6381
2021/11/29新台幣
0.043600
8.6426
2021/10/28新台幣
0.044800
8.9148
2021/09/29新台幣
0.045300
9.0195
2021/08/30新台幣
0.046500
9.2341
2021/07/29新台幣
0.046500
9.2458
2021/06/29新台幣
0.046800
9.2942
2021/05/28新台幣
0.046600
9.2622
2021/04/28新台幣
0.046600
9.2695
2021/03/30新台幣
0.047300
9.3717
2021/02/25新台幣
0.048100
9.5206
2021/01/28新台幣
0.048900
9.7244
2020/12/30新台幣
0.049700
9.9103
2020/11/27新台幣
0.099400
9.8503
 
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