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基金配息
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03新台幣
0.039315
8.3366
2024/04/02新台幣
0.039316
8.2878
2024/03/04新台幣
0.036025
8.2309
2024/02/02新台幣
0.038241
8.1917
2024/01/03新台幣
0.038983
8.1254
2023/12/04新台幣
0.038966
8.0573
2023/11/02新台幣
0.040542
8.0246
2023/10/03新台幣
0.038681
8.0011
2023/09/05新台幣
0.040092
8.0807
2023/08/02新台幣
0.037792
8.0212
2023/07/05新台幣
0.037792
7.9188
2023/06/02新台幣
0.038940
7.8147
2023/05/03新台幣
0.038317
7.8652
2023/04/11新台幣
0.039239
7.8385
2023/03/02新台幣
0.035141
7.8622
2023/02/02新台幣
0.039755
7.9049
2023/01/04新台幣
0.039555
7.8545
2022/12/02新台幣
0.039094
7.9132
2022/11/02新台幣
0.040193
8.0254
2022/10/04新台幣
0.037951
7.9286
2022/09/02新台幣
0.038388
7.9219
2022/08/02新台幣
0.039606
7.9975
2022/07/05新台幣
0.038031
7.6184
2022/06/06新台幣
0.040259
8.1509
2022/05/04新台幣
0.038893
8.3000
2022/04/06新台幣
0.039392
8.4563
2022/03/02新台幣
0.034901
8.4272
2022/02/08新台幣
0.038359
8.4763
2021/10/04新台幣
0.039213
8.8207
2021/09/02新台幣
0.040481
8.8325
2021/08/03新台幣
0.040636
8.8569
2021/07/02新台幣
0.039263
8.9084
2021/06/02新台幣
0.041376
8.8383
2021/05/04新台幣
0.039863
8.9493
2021/04/06新台幣
0.042436
9.0293
2021/03/03新台幣
0.038099
8.9778
2021/02/02新台幣
0.041929
9.0040
2021/01/05新台幣
0.041675
9.0133
2020/12/02新台幣
0.039533
9.0668
2020/11/03新台幣
0.039973
8.8389
2020/10/06新台幣
0.039195
8.9052
2020/09/02新台幣
0.043609
9.1519
2020/08/04新台幣
0.040766
9.1325
2020/07/02新台幣
0.037637
8.9874
2020/06/02新台幣
0.040908
9.0761
2020/05/05新台幣
0.038494
8.7746
2020/04/06新台幣
0.039053
8.5073
2020/03/03新台幣
0.039035
9.9352
2020/02/04新台幣
0.042123
10.1713
2020/01/03新台幣
0.042208
10.1959
2019/12/03新台幣
0.040401
10.2379
2019/11/04新台幣
0.037718
10.1920
2019/10/02新台幣
0.038024
10.3992
2019/09/03新台幣
0.043980
10.6040
2019/08/02新台幣
0.043459
10.4871
2019/07/02新台幣
0.037742
10.3888
2019/06/04新台幣
0.046912
10.3777
2019/05/03新台幣
0.042577
10.3060
2019/04/02新台幣
0.046581
10.2206
2019/03/05新台幣
0.039780
10.1421
2019/02/11新台幣
0.041927
10.0346
2019/01/03新台幣
0.041605
9.8212
2018/12/04新台幣
0.045056
9.9139
2018/11/02新台幣
0.048601
10.1142
2018/10/02新台幣
0.044180
10.2267
2018/09/05新台幣
0.122685
10.2746
 
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