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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03美元
0.025500
4.0702
2024/04/02美元
0.025900
4.1073
2024/03/04美元
0.025700
4.1061
2024/02/02美元
0.025500
4.0559
2024/01/03美元
0.025200
4.0237
2023/12/04美元
0.024900
3.9478
2023/11/02美元
0.024200
3.8772
2023/10/03美元
0.024700
3.9209
2023/09/04美元
0.024900
3.9887
2023/08/02美元
0.026300
4.1674
2023/07/04美元
0.027000
4.2546
2023/06/05美元
0.026700
4.2831
2023/05/03美元
0.028000
4.4399
2023/04/10美元
0.028700
4.5729
2023/03/02美元
0.029900
4.7377
2023/02/02美元
0.031200
4.9822
2023/01/04美元
0.028200
4.6193
2022/12/02美元
0.025100
4.1755
2022/11/02美元
0.020500
3.2489
2022/10/04美元
0.024200
3.8599
2022/09/02美元
0.026500
4.1593
2022/08/02美元
0.025800
4.0838
2022/07/04美元
0.027900
4.3947
2022/06/02美元
0.032100
5.0776
2022/05/05美元
0.034500
5.4708
2022/04/06美元
0.034800
5.8153
2022/03/02美元
0.041200
5.6111
2022/02/08美元
0.044700
6.1781
2022/01/04美元
0.047400
6.5936
2021/12/02美元
0.048600
6.7288
2021/11/02美元
0.050000
6.7957
2021/10/04美元
0.054600
7.6243
2021/09/02美元
0.058000
8.0634
2021/08/03美元
0.057100
8.0825
2021/07/02美元
0.060100
8.4119
2021/06/02美元
0.061400
8.5956
2021/05/04美元
0.061400
8.6356
2021/04/06美元
0.057600
8.6095
2021/03/03美元
0.058400
8.6867
2021/02/02美元
0.058700
8.7670
2021/01/05美元
0.066100
8.7819
2020/12/02美元
0.065000
8.6458
2020/11/03美元
0.063300
8.4069
2020/10/06美元
0.063900
8.5096
2020/09/02美元
0.065500
8.6896
2020/08/04美元
0.064700
8.5911
2020/07/02美元
0.064100
8.5125
2020/06/02美元
0.062000
8.2721
2020/05/05美元
0.060000
7.9367
2020/04/06美元
0.057600
7.6079
2020/03/03美元
0.067600
8.9579
2020/02/04美元
0.068100
9.0154
2020/01/03美元
0.067900
9.0785
2019/12/03美元
0.068000
8.9959
2019/11/04美元
0.058300
9.0067
2019/10/02美元
0.058300
8.9803
2019/09/03美元
0.058300
8.9710
2019/08/02美元
0.058300
9.1326
2019/07/02美元
0.058300
9.3272
2019/06/04美元
0.058300
9.1590
2019/05/03美元
0.058300
9.3148
2019/04/02美元
0.058300
9.3326
2019/03/05美元
0.058300
9.1799
2019/02/11美元
0.058300
9.0705
2019/01/03美元
0.058300
8.7227
2018/12/04美元
0.058300
8.7432
2018/11/02美元
0.058300
8.8238
2018/10/02美元
0.058300
9.2319
2018/09/04美元
0.058300
9.1788
2018/08/02美元
0.058300
9.2165
2018/07/03美元
0.058300
9.1098
2018/06/04美元
0.058300
9.3491
2018/05/03美元
0.058300
9.5285
2018/04/03美元
0.058300
9.7056
2018/03/02美元
0.058300
9.8283
2018/02/02美元
0.058300
9.9069
2018/01/03美元
0.058300
9.9781
 
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