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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.015000
8.2714
2024/04/02人民幣
0.014000
8.3314
2024/03/01人民幣
0.014000
8.2980
2024/02/01人民幣
0.014000
8.2927
2024/01/02人民幣
0.015000
8.2465
2023/12/01人民幣
0.015000
8.1272
2023/11/01人民幣
0.015000
8.1222
2023/10/03人民幣
0.013000
8.0798
2023/09/04人民幣
0.013000
8.1043
2023/08/01人民幣
0.013000
8.0777
2023/07/03人民幣
0.015000
8.0642
2023/06/01人民幣
0.015000
7.9103
2023/05/02人民幣
0.011000
7.8623
2023/04/06人民幣
0.014000
7.8510
2023/03/01人民幣
0.010000
7.7860
2023/02/01人民幣
0.010000
7.8581
2023/01/03人民幣
0.014000
7.8518
2022/12/01人民幣
0.014000
7.8310
2022/11/01人民幣
0.014000
7.5049
2022/10/03人民幣
0.025000
7.5506
2022/09/01人民幣
0.025000
7.8107
2022/08/01人民幣
0.025000
7.8779
2022/07/04人民幣
0.040000
7.9004
2022/06/01人民幣
0.040000
8.2193
2022/05/03人民幣
0.040000
8.2792
2022/04/01人民幣
0.045000
8.5047
2022/03/01人民幣
0.045000
8.6588
2022/02/07人民幣
0.045000
9.0668
2022/01/03人民幣
0.045000
9.3731
2021/12/01人民幣
0.045000
9.3528
2021/11/01人民幣
0.045000
9.4798
2021/10/04人民幣
0.043700
9.6471
2021/09/01人民幣
0.045000
9.7958
2021/08/02人民幣
0.043700
9.7035
2021/07/02人民幣
0.043700
9.7488
2021/06/01人民幣
0.043700
9.7885
2021/05/03人民幣
0.044000
9.7621
2021/04/01人民幣
0.044000
9.7838
2021/03/02人民幣
0.044000
9.9546
2021/02/01人民幣
0.132000
10.0519
 
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