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基金配息
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.029500
4.5527
2024/04/09新台幣
0.029500
4.5415
2024/03/07新台幣
0.029500
4.5025
2024/02/07新台幣
0.029500
4.4240
2024/01/08新台幣
0.029500
4.2273
2023/12/07新台幣
0.029500
4.1325
2023/11/07新台幣
0.029500
4.0974
2023/10/06新台幣
0.029500
4.0664
2023/09/07新台幣
0.029500
4.0706
2023/08/08新台幣
0.029500
4.1508
2023/07/07新台幣
0.029500
4.1131
2023/06/07新台幣
0.029500
4.0773
2023/05/08新台幣
0.029500
4.1404
2023/04/13新台幣
0.029500
4.2223
2023/03/07新台幣
0.029500
4.3720
2023/02/07新台幣
0.029500
4.4467
2023/01/09新台幣
0.030000
4.3996
2022/12/07新台幣
0.030000
4.1911
2022/11/07新台幣
0.030000
3.7398
2022/10/07新台幣
0.030000
4.0531
2022/09/07新台幣
0.030000
4.1756
2022/08/05新台幣
0.030000
3.9889
2022/07/07新台幣
0.030000
4.0509
2022/06/08新台幣
0.030000
4.5975
2022/05/10新台幣
0.030000
4.7705
2022/04/11新台幣
0.030000
4.8764
2022/03/07新台幣
0.030000
4.6534
2022/02/11新台幣
0.030000
5.1082
2022/01/07新台幣
0.038500
5.3833
2021/12/07新台幣
0.038500
5.4597
2021/11/08新台幣
0.038500
5.3337
2021/10/07新台幣
0.038500
5.7864
2021/09/07新台幣
0.038500
6.2126
2021/08/06新台幣
0.038500
6.1427
2021/07/07新台幣
0.038500
6.2504
2021/06/07新台幣
0.038500
6.3724
2021/05/07新台幣
0.038500
6.4010
2021/04/09新台幣
0.038500
6.3945
2021/03/08新台幣
0.038500
6.3753
2021/02/05新台幣
0.038500
6.4649
2021/01/08新台幣
0.045000
6.5276
2020/12/07新台幣
0.045000
6.5986
2020/11/06新台幣
0.045000
6.5352
2020/10/12新台幣
0.045000
6.5712
2020/09/04新台幣
0.045000
6.7602
2020/08/06新台幣
0.046500
6.6769
2020/07/06新台幣
0.046500
6.6172
2020/06/04新台幣
0.046500
6.5734
2020/05/08新台幣
0.046500
6.4850
2020/04/08新台幣
0.046500
6.4935
2020/03/06新台幣
0.046500
7.7116
2020/02/07新台幣
0.046500
7.9386
2020/01/08新台幣
0.046500
8.0414
2019/12/06新台幣
0.046500
7.9016
2019/11/07新台幣
0.046500
8.1118
2019/10/07新台幣
0.046500
8.2330
2019/10/04新台幣
0.046500
8.2868
2019/09/06新台幣
0.046500
8.2618
2019/09/05新台幣
0.046500
8.3161
2019/08/07新台幣
0.046500
8.4495
2019/08/06新台幣
0.046500
8.4879
2019/07/05新台幣
0.046500
8.6332
2019/06/11新台幣
0.046500
8.5469
2019/05/08新台幣
0.046500
8.5487
2019/04/08新台幣
0.046500
8.6086
2019/03/08新台幣
0.046500
8.4847
2019/02/13新台幣
0.046500
8.5027
2019/01/07新台幣
0.046500
8.2829
2018/12/07新台幣
0.046500
8.2572
2018/11/08新台幣
0.046500
8.2532
2018/10/04新台幣
0.046500
8.5378
2018/09/13新台幣
0.046500
8.4651
2018/08/06新台幣
0.046500
8.6808
2018/07/05新台幣
0.046500
8.6385
2018/06/06新台幣
0.046500
8.7655
2018/05/07新台幣
0.046500
8.9184
2018/04/10新台幣
0.046500
9.1293
2018/03/06新台幣
0.046500
9.2363
2018/02/07新台幣
0.049000
9.2825
2018/02/06新台幣
0.049000
9.3398
2018/01/05新台幣
0.049000
9.4406
2017/12/06新台幣
0.049000
9.4480
2017/11/07新台幣
0.049000
9.4732
2017/11/06新台幣
0.049000
9.5360
2017/10/11新台幣
0.049000
9.4941
2017/09/08新台幣
0.049000
9.4989
2017/09/05新台幣
0.049000
9.5215
2017/08/07新台幣
0.049000
9.4754
2017/08/04新台幣
0.049000
9.5274
2017/07/07新台幣
0.049000
9.4539
2017/06/07新台幣
0.049000
9.4925
2017/05/08新台幣
0.049000
9.5126
2017/04/11新台幣
0.049000
9.5646
2017/03/07新台幣
0.049000
9.5361
2017/02/08新台幣
0.049000
9.5311
2017/01/06新台幣
0.049000
9.6732
2016/12/07新台幣
0.049000
9.5080
2016/11/07新台幣
0.049000
9.5291
2016/10/07新台幣
0.046000
9.6380
2016/09/07新台幣
0.049000
9.6739
2016/08/05新台幣
0.049000
9.6554
2016/07/11新台幣
0.045000
9.6698
2016/06/07新台幣
0.050500
9.4899
2016/05/09新台幣
0.050500
9.4346
2016/04/11新台幣
0.046500
9.4567
2016/03/07新台幣
0.050500
9.3905
2016/02/05新台幣
0.050500
9.3882
2016/01/08新台幣
0.050500
9.4943
2015/12/07新台幣
0.050500
9.4760
2015/11/06新台幣
0.050500
9.5750
2015/10/07新台幣
0.050500
9.4383
2015/09/07新台幣
0.050500
9.3614
2015/08/07新台幣
0.050500
9.4723
2015/07/07新台幣
0.049500
9.4668
2015/06/05新台幣
0.051500
9.5204
2015/05/08新台幣
0.051500
9.5997
2015/04/09新台幣
0.051500
9.7440
2015/03/06新台幣
0.051500
9.7443
2015/02/06新台幣
0.045000
9.7562
2015/01/09新台幣
0.051500
9.5289
2014/12/05新台幣
0.051500
9.9095
2014/11/07新台幣
0.051500
9.9794
2014/10/07新台幣
0.051500
9.9933
2014/09/05新台幣
0.051500
10.1622
2014/08/07新台幣
0.051000
10.1022
2014/07/07新台幣
0.051000
10.1471
2014/06/09新台幣
0.051000
10.1311
2014/05/08新台幣
0.052000
10.0441
2014/04/08新台幣
0.052000
10.0998
2014/03/07新台幣
0.050000
10.0869
2014/02/11新台幣
0.050000
10.0272
2014/01/08新台幣
0.049000
10.0638
2013/12/06新台幣
0.049000
10.0391
2013/11/07新台幣
0.049000
10.0803
2013/10/07新台幣
0.049000
10.0110
2013/09/06新台幣
0.046500
9.8336
2013/08/07新台幣
0.046500
10.0571
2013/07/05新台幣
0.046500
9.9725
2013/06/07新台幣
0.045500
10.3450
2013/05/08新台幣
0.045500
10.7121
2013/04/09新台幣
0.047000
10.6736
2013/03/07新台幣
0.047000
10.5852
2013/02/07新台幣
0.044000
10.4469
2013/01/09新台幣
0.040000
10.5528
2012/12/10新台幣
0.048000
10.4646
2012/11/08新台幣
0.050000
10.4072
2012/10/08新台幣
0.045000
10.3496
2012/09/10新台幣
0.051400
10.3066
2012/08/09新台幣
0.053200
10.3271
2012/07/09新台幣
0.053200
10.0924
2012/06/08新台幣
0.060400
9.8272
2012/05/09新台幣
0.058000
9.9790
2012/04/17新台幣
0.145000
9.9908
2012/01/16新台幣
0.135000
9.8382
2011/10/18新台幣
0.090000
9.8032
 
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