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基金配息
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.028100
6.1853
2024/04/11美元
0.028300
6.2019
2024/03/07美元
0.028500
6.2294
2024/02/07美元
0.028100
6.1390
2024/01/08美元
0.026900
5.9968
2023/12/07美元
0.026600
5.7617
2023/11/07美元
0.025200
5.5624
2023/10/11美元
0.025900
5.6173
2023/09/07美元
0.026200
5.8372
2023/08/07美元
0.027500
5.9410
2023/07/07美元
0.028100
6.0317
2023/06/08美元
0.027200
6.1873
2023/05/08美元
0.029700
6.3483
2023/04/14美元
0.031100
6.7544
2023/03/07美元
0.032600
7.2393
2023/02/07美元
0.033900
7.3720
2023/01/09美元
0.031400
7.4660
2022/12/07美元
0.027500
6.5441
2022/11/07美元
0.021300
4.6166
2022/10/11美元
0.025900
5.4520
2022/09/07美元
0.028300
6.1026
2022/08/05美元
0.026200
5.5873
2022/07/08美元
0.028500
5.9063
2022/06/08美元
0.031700
6.9678
2022/05/11美元
0.035000
7.3529
2022/04/11美元
0.035000
7.8180
2022/03/07美元
0.033000
7.2058
2022/02/11美元
0.031600
8.3366
2022/01/07美元
0.033400
8.6168
2021/12/07美元
0.033500
8.9403
2021/11/08美元
0.034000
8.4345
2021/10/08美元
0.035900
9.1133
2021/09/07美元
0.037300
9.8410
2021/08/06美元
0.036800
9.8450
2021/07/08美元
0.037500
9.9489
2021/06/07美元
0.037800
10.0057
2021/05/07美元
0.037700
10.0750
2021/04/12美元
0.037670
10.0149
2021/03/08美元
0.038090
10.0568
2021/02/05美元
0.038160
10.1328
2021/01/08美元
0.038230
10.1046
2020/12/07美元
0.037940
10.1250
2020/11/06美元
0.037570
10.0398
2020/10/16美元
0.037430
10.0054
2020/09/07美元
0.037760
10.0553
2020/08/07美元
0.037190
9.9475
2020/07/08美元
0.036830
9.8186
2020/06/05美元
0.035840
9.7575
2020/05/13美元
0.034870
9.4095
2020/04/14美元
0.033320
9.1967
2020/03/06美元
0.037830
9.9933
2020/02/07美元
0.038000
10.0740
2020/01/08美元
0.037760
10.1049
2019/12/02美元
0.037720
10.0231
2019/11/01美元
0.037730
10.0160
2019/10/08美元
0.037330
9.9562
2019/09/02美元
0.037140
9.8642
2019/08/01美元
0.037610
9.9927
2019/07/02美元
0.037530
10.0063
2019/06/03美元
0.037240
9.8830
2019/05/06美元
0.037530
9.9729
2019/04/01美元
0.037460
9.9520
2019/03/04美元
0.036750
9.8018
2019/02/01美元
0.036280
9.6453
2019/01/02美元
0.035130
9.3388
2018/12/03美元
0.034750
9.2824
2018/11/01美元
0.034970
9.2687
2018/10/02美元
0.035850
9.5489
2018/09/03美元
0.036230
9.6416
2018/08/01美元
0.036480
9.6855
2018/07/03美元
0.036190
9.6007
2018/06/01美元
0.037190
9.8681
2018/05/02美元
0.037810
10.0206
2018/04/03美元
0.038270
10.1733
2018/03/01美元
0.034290
10.2230
2018/02/01美元
0.034570
10.3270
2018/01/02美元
0.034090
10.2187
2017/12/01美元
0.033830
10.1327
2017/11/01美元
0.033940
10.1746
2017/10/11美元
0.033870
10.2120
2017/09/01美元
0.033940
10.1872
2017/08/01美元
0.033400
10.0001
2017/07/03美元
0.033090
9.8803
2017/06/01美元
0.033140
9.9137
2017/05/02美元
0.032680
9.7826
2017/04/05美元
0.032660
9.7678
2017/03/01美元
0.032640
9.7561
2017/02/03美元
0.032300
9.7066
2017/01/03美元
0.031890
9.5353
2016/12/01美元
0.032320
9.6595
2016/11/01美元
0.033710
9.8330
2016/10/11美元
0.034950
9.9166
2016/09/01美元
0.036000
9.9201
2016/08/01美元
0.036000
9.9185
2016/07/04美元
0.036000
9.8025
2016/06/01美元
0.036000
9.8384
2016/05/03美元
0.036000
9.9226
2016/04/01美元
0.036000
9.8675
2016/03/01美元
0.036000
9.4990
2016/02/01美元
0.036000
9.3671
2016/01/04美元
0.036000
9.5211
2015/12/01美元
0.036000
9.7829
2015/11/02美元
0.036000
9.9067
2015/10/01美元
0.036000
-
2015/09/01美元
0.036000
9.4846
2015/08/03美元
0.036000
10.0219
2015/07/01美元
0.036000
-
2015/06/01美元
0.036000
10.1830
2015/05/04美元
0.036000
10.1053
2015/04/01美元
0.036000
9.9508
2015/03/02美元
0.036000
9.9823
2015/02/02美元
0.036000
9.9598
2015/01/05美元
0.036000
10.0078
2014/12/01美元
0.036000
10.3757
2014/11/03美元
0.036000
10.4531
2014/10/01美元
0.036000
-
2014/09/01美元
0.036000
10.5313
2014/08/01美元
0.036000
10.4599
2014/07/02美元
0.036000
10.4222
2014/06/03美元
0.036000
10.3462
2014/05/05美元
0.036000
10.3599
2014/04/01美元
0.036000
10.3816
2014/03/03美元
0.036000
10.5238
2014/02/07美元
0.036000
10.6767
2014/01/02美元
0.036000
-
2013/12/02美元
0.028000
10.6317
2013/11/01美元
0.028000
10.6405
2013/10/01美元
0.028000
-
2013/09/02美元
0.028000
10.4987
2013/08/01美元
0.028000
10.4689
2013/07/01美元
0.018000
-
2013/06/03美元
0.018000
10.6514
2013/05/02美元
0.021000
10.6714
2013/04/01美元
0.021000
-
2013/03/01美元
0.021000
10.5069
2013/02/01美元
0.022000
10.4635
2013/01/02美元
0.032000
10.4275
2012/12/03美元
0.035000
10.3975
2012/11/01美元
0.035000
10.3597
2012/10/01美元
0.030000
10.2491
2012/09/07美元
0.020000
10.1867
2012/08/07美元
0.020000
10.1278
2012/07/06美元
0.020000
10.0957
2012/06/07美元
0.020000
10.0666
2012/05/08美元
0.017000
10.1834
2012/04/09美元
0.017000
10.1887
2012/03/06美元
0.017000
10.2393
2012/02/06美元
0.017510
10.1318
2012/01/06美元
0.017113
10.0030
2011/12/07美元
0.004907
9.9250
 
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