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基金配息
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
計價幣別:新台幣
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29新台幣
0.030600
7.0341
2024/03/27新台幣
0.030600
7.1085
2024/02/27新台幣
0.030600
7.0171
2024/01/30新台幣
0.030600
7.0271
2023/12/28新台幣
0.030600
7.0747
2023/11/29新台幣
0.030600
6.9011
2023/10/30新台幣
0.030600
6.7814
2023/09/27新台幣
0.030600
6.8906
2023/08/30新台幣
0.030600
6.9790
2023/07/28新台幣
0.030600
7.0202
2023/06/29新台幣
0.030600
6.9593
2023/05/30新台幣
0.030600
6.8801
2023/04/27新台幣
0.030600
6.9761
2023/03/30新台幣
0.030600
6.9473
2023/02/23新台幣
0.030600
6.9850
2023/01/30新台幣
0.030600
7.1539
2022/12/29新台幣
0.030600
7.0043
2022/11/29新台幣
0.030600
7.0667
2022/10/28新台幣
0.030600
7.0433
2022/09/29新台幣
0.030600
7.0060
2022/08/30新台幣
0.030600
7.1787
2022/07/28新台幣
0.030600
7.2087
2022/06/29新台幣
0.030600
7.0988
2022/05/27新台幣
0.030600
7.3895
2022/04/28新台幣
0.034500
7.5024
2022/03/30新台幣
0.034500
7.6810
2022/02/24新台幣
0.034500
7.7625
2022/01/27新台幣
0.034500
8.0075
2021/12/29新台幣
0.037500
8.2021
2021/11/29新台幣
0.037500
8.1802
2021/10/28新台幣
0.037500
8.3267
2021/09/29新台幣
0.037500
8.4042
2021/08/30新台幣
0.037500
8.5192
2021/07/29新台幣
0.037500
8.5320
2021/06/29新台幣
0.037500
8.5647
2021/05/27新台幣
0.037500
8.5368
2021/04/28新台幣
0.037500
8.5639
2021/03/30新台幣
0.037500
8.5391
2021/02/25新台幣
0.037500
8.6684
2021/01/28新台幣
0.037500
8.7266
2020/12/30新台幣
0.037500
8.8020
2020/11/27新台幣
0.036500
8.7052
2020/10/29新台幣
0.036500
8.4532
2020/09/29新台幣
0.036500
8.4924
2020/08/28新台幣
0.036500
8.6685
2020/07/30新台幣
0.036500
8.6303
2020/06/29新台幣
0.035000
8.4161
2020/05/28新台幣
0.035000
8.3360
2020/04/29新台幣
0.035000
8.0738
2020/03/30新台幣
0.035000
7.8729
2020/02/26新台幣
0.038800
8.9306
2020/01/30新台幣
0.038800
8.9366
2019/12/30新台幣
0.038800
8.8975
2019/11/27新台幣
0.038800
8.8874
2019/10/30新台幣
0.038800
8.9107
2019/09/27新台幣
0.038800
9.0028
2019/08/29新台幣
0.038800
9.0981
2019/07/30新台幣
0.038800
9.0526
2019/06/27新台幣
0.037800
9.0373
2019/05/30新台幣
0.037800
8.9558
2019/04/29新台幣
0.037800
8.9338
2019/03/28新台幣
0.037200
8.9226
2019/02/26新台幣
0.037200
8.8658
2019/01/30新台幣
0.037200
8.7931
2018/12/27新台幣
0.038800
8.6221
2018/11/29新台幣
0.038800
8.6953
2018/10/30新台幣
0.038800
8.8275
2018/09/27新台幣
0.038800
8.9587
2018/08/30新台幣
0.038800
9.0073
2018/07/30新台幣
0.038800
9.0633
2018/06/28新台幣
0.038800
9.0330
2018/05/30新台幣
0.038800
9.0943
2018/04/27新台幣
0.038800
9.1676
2018/03/28新台幣
0.038800
9.1917
2018/02/26新台幣
0.040500
9.2840
2018/01/30新台幣
0.040500
9.4447
2017/12/28新台幣
0.040500
9.5164
2017/11/29新台幣
0.040500
9.5764
2017/10/30新台幣
0.040500
9.6449
2017/09/28新台幣
0.040500
9.6742
2017/08/30新台幣
0.040500
9.6669
2017/07/28新台幣
0.040500
9.6931
2017/06/29新台幣
0.040500
9.6821
2017/05/26新台幣
0.040500
9.6919
2017/04/27新台幣
0.040500
9.6636
2017/03/30新台幣
0.040500
9.6390
2017/02/23新台幣
0.040500
9.7061
2017/01/25新台幣
0.040500
9.7021
2016/12/29新台幣
0.040500
9.7738
2016/11/29新台幣
0.040500
9.6515
2016/10/28新台幣
0.040500
9.8637
2016/09/30新台幣
0.040500
9.9123
2016/08/30新台幣
0.040500
9.9837
2016/07/28新台幣
0.040500
9.9285
2016/06/29新台幣
0.040500
9.8041
2016/05/27新台幣
0.040500
9.7702
2016/04/28新台幣
0.040500
9.7568
2016/03/30新台幣
0.040500
9.6530
2016/02/25新台幣
0.040000
9.5019
2016/01/28新台幣
0.040000
9.5465
2015/12/30新台幣
0.040500
9.6176
2015/11/27新台幣
0.041500
9.7909
2015/10/29新台幣
0.041500
9.8978
2015/09/30新台幣
0.041500
9.7344
2015/08/28新台幣
0.041500
9.9221
2015/07/30新台幣
0.045100
9.9819
2015/06/29新台幣
0.041500
10.0124
2015/05/28新台幣
0.040500
10.1739
2015/04/29新台幣
0.045100
10.2498
2015/03/30新台幣
0.043500
10.2201
2015/02/25新台幣
0.040000
10.2833
2015/01/29新台幣
0.042500
10.2492
2014/12/30新台幣
0.052500
10.2494
2014/11/26新台幣
0.042000
10.3301
2014/10/30新台幣
0.051200
10.3172
2014/09/29新台幣
0.047000
10.3360
2014/08/28新台幣
0.046000
10.4824
2014/07/30新台幣
0.052500
10.5033
2014/06/27新台幣
0.040000
10.5967
2014/05/29新台幣
0.040000
10.5594
2014/05/12新台幣
0.040000
10.5405
2014/04/09新台幣
0.036800
10.5040
2014/03/10新台幣
0.036800
10.4825
2014/02/12新台幣
0.036800
10.4164
2014/01/09新台幣
0.036800
10.4172
2013/12/09新台幣
0.036800
10.3478
2013/11/08新台幣
0.036800
10.3687
2013/10/09新台幣
0.036800
10.3117
2013/09/10新台幣
0.036800
10.2249
2013/08/08新台幣
0.036800
10.3699
2013/07/10新台幣
0.036800
10.3150
2013/06/10新台幣
0.036800
10.5503
2013/05/09新台幣
0.036800
10.8627
2013/04/11新台幣
0.037200
10.8050
2013/03/08新台幣
0.036800
10.7341
2013/02/08新台幣
0.037300
-
2013/01/09新台幣
0.038200
10.7985
2012/12/10新台幣
0.036800
10.7420
2012/11/08新台幣
0.037800
10.6739
2012/10/11新台幣
0.036800
10.6320
2012/09/11新台幣
0.037900
10.5919
2012/08/09新台幣
0.038100
10.5223
2012/07/11新台幣
0.034200
10.4018
2012/06/08新台幣
0.036800
10.2179
2012/05/09新台幣
0.040000
10.3710
 
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