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基金配息
台新北美收益資產證券化基金(B)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16新台幣
0.070600
13.9000
2024/04/17新台幣
0.066900
13.2100
2024/03/15新台幣
0.068900
13.7100
2024/02/22新台幣
0.069600
13.8400
2024/01/16新台幣
0.096000
14.4000
2023/12/15新台幣
0.099000
14.5300
2023/11/15新台幣
0.093000
13.7500
2023/10/18新台幣
0.093100
13.6000
2023/09/15新台幣
0.098900
14.7100
2023/08/15新台幣
0.098800
14.5300
2023/07/17新台幣
0.100100
14.8900
2023/06/15新台幣
0.096600
14.4400
2023/05/16新台幣
0.097400
14.1600
2023/04/20新台幣
0.097200
14.3900
2023/03/15新台幣
0.097700
14.5100
2023/02/15新台幣
0.104800
15.6700
2023/01/18新台幣
0.104400
15.4000
2022/12/15新台幣
0.103500
15.2300
2022/11/15新台幣
0.102700
15.5100
2022/10/18新台幣
0.099000
14.8900
2022/09/16新台幣
0.107300
16.0200
2022/08/15新台幣
0.115800
17.3200
2022/07/15新台幣
0.103700
15.6800
2022/06/16新台幣
0.103500
15.0300
2022/05/17新台幣
0.113100
16.9600
2022/04/19新台幣
0.086500
19.2500
2022/03/15新台幣
0.080600
17.6600
2022/02/22新台幣
0.078100
16.9400
2022/01/18新台幣
0.083500
18.0000
2021/12/15新台幣
0.085100
18.7400
2021/11/15新台幣
0.084200
18.4000
2021/10/18新台幣
0.081300
17.7500
2021/09/15新台幣
0.080300
17.5300
2021/08/16新台幣
0.080700
17.4700
2021/07/15新台幣
0.080900
17.4900
2021/06/16新台幣
0.079200
17.1000
2021/05/17新台幣
0.076100
16.5100
2021/04/19新台幣
0.075700
16.3600
2021/03/16新台幣
0.074300
16.0200
2021/02/22新台幣
0.072300
15.7300
2021/01/19新台幣
0.069200
14.9800
2020/12/15新台幣
0.067800
15.0600
2020/11/16新台幣
0.072100
15.7200
2020/10/20新台幣
0.071000
15.5000
2020/09/15新台幣
0.073600
16.1000
2020/08/17新台幣
0.073500
16.1700
2020/07/15新台幣
0.070500
15.4000
2020/06/15新台幣
0.072600
16.0300
2020/05/15新台幣
0.063700
13.8100
2020/04/17新台幣
0.067900
15.1100
2020/03/16新台幣
0.068400
12.9000
2020/02/18新台幣
0.080400
17.4800
2020/01/16新台幣
0.075500
16.5400
2019/12/16新台幣
0.074700
16.2400
2019/11/15新台幣
0.077800
16.9600
2019/10/16新台幣
0.079000
17.2300
2019/09/17新台幣
0.078100
17.1500
2019/08/15新台幣
0.078400
17.1600
2019/07/15新台幣
0.077500
16.8000
2019/06/18新台幣
0.077900
16.9300
2019/05/15新台幣
0.074200
16.1500
2019/04/17新台幣
0.072100
15.5500
2019/03/18新台幣
0.072600
15.7000
2019/02/22新台幣
0.070700
15.4600
2019/01/16新台幣
0.066500
14.5500
2018/12/17新台幣
0.068100
14.3500
2018/11/15新台幣
0.068200
14.6700
2018/10/16新台幣
0.065300
14.3900
2018/09/17新台幣
0.069400
15.1700
2018/08/15新台幣
0.069100
15.1500
2018/07/16新台幣
0.069300
14.9700
2018/06/15新台幣
0.066300
14.4100
2018/05/16新台幣
0.064800
14.0100
2018/04/19新台幣
0.064100
13.7600
2018/03/15新台幣
0.064000
13.8600
2018/02/21新台幣
0.063700
13.4700
2018/01/16新台幣
0.067200
14.6700
2017/12/15新台幣
0.071900
15.6300
2017/11/15新台幣
0.073400
15.7400
2017/10/19新台幣
0.072400
15.7100
2017/09/15新台幣
0.072200
15.7000
2017/08/15新台幣
0.071500
15.5300
2017/07/17新台幣
0.071000
15.5300
2017/06/14新台幣
0.071800
15.6600
2017/05/16新台幣
0.069300
14.9900
2017/04/19新台幣
0.071600
15.5200
2017/03/15新台幣
0.069100
15.2400
2017/02/16新台幣
0.070900
15.5100
2017/01/18新台幣
0.073100
15.8600
2016/12/15新台幣
0.071200
15.4200
2016/11/15新台幣
0.069900
15.0800
2016/10/18新台幣
0.074700
16.2500
2016/09/14新台幣
0.075000
16.3100
2016/08/15新台幣
0.079200
17.1400
2016/07/15新台幣
0.082100
17.7300
2016/06/16新台幣
0.079000
17.2000
2016/05/17新台幣
0.079700
17.0400
2016/04/19新台幣
0.078100
16.9300
2016/03/15新台幣
0.076500
16.6500
2016/02/22新台幣
0.073600
16.0800
2016/01/19新台幣
0.074500
16.2800
2015/12/15新台幣
0.067800
16.3400
2015/10/16新台幣
0.068800
16.5600
2015/09/15新台幣
0.065300
15.7700
2015/08/17新台幣
0.069000
16.7600
2015/07/15新台幣
0.066100
15.7800
2015/06/15新台幣
0.065200
15.5800
2015/05/15新台幣
0.067000
16.0800
2015/04/17新台幣
0.069300
16.4100
2015/03/16新台幣
0.069800
16.8600
2015/02/17新台幣
0.072000
17.2500
2015/01/20新台幣
0.075000
17.7900
2014/12/15新台幣
0.061800
16.3000
2014/11/17新台幣
0.059900
15.9500
2014/10/16新台幣
0.056400
15.0200
2014/09/16新台幣
0.055800
14.9800
2014/08/15新台幣
0.057800
15.3300
2014/07/15新台幣
0.057700
15.3500
2014/06/17新台幣
0.056500
15.0500
2014/05/16新台幣
0.057100
15.2700
2014/04/16新台幣
0.055800
14.9400
2014/03/17新台幣
0.055000
14.6200
2014/02/19新台幣
0.055000
14.5900
2014/01/16新台幣
0.052900
14.1000
2013/12/16新台幣
0.050100
13.3300
2013/11/15新台幣
0.052400
13.9900
2013/10/16新台幣
0.052700
14.2200
2013/09/16新台幣
0.052500
13.9800
2013/08/15新台幣
0.054000
14.1300
2013/07/15新台幣
0.056700
15.1300
2013/06/18新台幣
0.056200
15.0100
2013/05/16新台幣
0.061100
16.1600
2013/04/17新台幣
0.058600
15.3700
2013/03/15新台幣
0.056700
15.0300
2013/02/22新台幣
0.055500
14.8700
2013/01/16新台幣
0.146100
14.4600
 
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