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基金配息
摩根總收益組合基金-月配息型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07新台幣
0.017000
8.0010
2024/04/08新台幣
0.017000
8.0001
2024/03/07新台幣
0.017000
7.9943
2024/02/07新台幣
0.017000
7.9739
2024/01/08新台幣
0.017000
7.9535
2023/12/07新台幣
0.030000
7.9510
2023/11/07新台幣
0.030000
7.8495
2023/10/11新台幣
0.030000
7.8447
2023/09/07新台幣
0.030000
7.9337
2023/08/07新台幣
0.031000
8.0097
2023/07/07新台幣
0.031000
7.9964
2023/06/07新台幣
0.031000
8.0306
2023/05/08新台幣
0.031000
8.1096
2023/04/12新台幣
0.031000
8.1469
2023/03/07新台幣
0.018000
8.1557
2023/02/07新台幣
0.018000
8.1809
2023/01/09新台幣
0.017000
8.1615
2022/12/07新台幣
0.017000
8.1368
2022/11/07新台幣
0.017000
8.0855
2022/10/07新台幣
0.017000
8.1061
2022/09/07新台幣
0.017000
8.1350
2022/08/08新台幣
0.018000
8.1551
2022/07/07新台幣
0.017000
8.0748
2022/06/07新台幣
0.018000
8.2635
2022/05/09新台幣
0.018000
8.2559
2022/04/11新台幣
0.018000
8.3698
2022/03/07新台幣
0.018000
8.3031
2022/02/10新台幣
0.018000
8.4713
2022/01/07新台幣
0.018000
8.5461
2021/12/07新台幣
0.018000
8.5844
2021/11/08新台幣
0.018000
8.6206
2021/10/07新台幣
0.019000
8.6838
2021/09/07新台幣
0.019000
8.7547
2021/08/09新台幣
0.019000
8.7688
2021/07/07新台幣
0.019000
8.8103
2021/06/07新台幣
0.019000
8.8212
2021/05/07新台幣
0.019000
8.8255
2021/04/07新台幣
0.019000
8.8541
2021/03/08新台幣
0.019000
8.8336
2021/02/08新台幣
0.019000
8.9421
2021/01/07新台幣
0.019000
8.9646
2020/12/07新台幣
0.019000
8.9766
2020/11/09新台幣
0.019000
8.9641
2020/10/07新台幣
0.019000
8.9311
2020/09/07新台幣
0.019000
9.0109
2020/08/07新台幣
0.019000
9.0650
2020/07/07新台幣
0.019000
8.9778
2020/06/08新台幣
0.019000
8.9563
2020/05/07新台幣
0.019000
8.8555
2020/04/07新台幣
0.019000
8.8014
2020/03/09新台幣
0.020000
9.2199
2020/02/07新台幣
0.020000
9.2412
2020/01/07新台幣
0.020000
9.2345
2019/12/09新台幣
0.020000
9.2385
2019/11/07新台幣
0.020000
9.2515
2019/10/07新台幣
0.020000
9.3050
2019/09/09新台幣
0.020000
9.3474
2019/08/07新台幣
0.020000
9.3621
2019/07/08新台幣
0.020000
9.3507
2019/06/10新台幣
0.020000
9.2953
2019/05/07新台幣
0.020000
9.2706
2019/04/08新台幣
0.020000
9.2798
2019/03/07新台幣
0.020000
9.2201
2019/02/11新台幣
0.020000
9.1977
2019/01/07新台幣
0.019000
9.0754
2018/12/07新台幣
0.020000
9.1175
2018/11/07新台幣
0.020000
9.2217
2018/10/08新台幣
0.020000
9.3021
2018/09/07新台幣
0.020000
9.2803
2018/08/07新台幣
0.020000
9.3431
2018/07/09新台幣
0.020000
9.2559
2018/06/07新台幣
0.020000
9.2866
2018/05/07新台幣
0.020000
9.3576
2018/04/09新台幣
0.020000
9.3852
2018/03/07新台幣
0.020000
9.4345
2018/02/07新台幣
0.020000
9.4867
2018/01/08新台幣
0.020000
9.5483
2017/12/07新台幣
0.020000
9.5572
2017/11/07新台幣
0.020000
9.5576
2017/10/11新台幣
0.020000
9.5832
2017/09/07新台幣
0.020000
9.5429
2017/08/07新台幣
0.020000
9.5635
2017/07/07新台幣
0.020000
9.5616
2017/06/07新台幣
0.024000
9.5511
2017/05/08新台幣
0.024000
9.5375
2017/04/07新台幣
0.024000
9.5841
2017/03/07新台幣
0.025000
9.6190
2017/02/07新台幣
0.025000
9.6154
2017/01/09新台幣
0.025000
9.7126
2016/12/07新台幣
0.025000
9.6530
2016/11/07新台幣
0.025000
9.7071
2016/10/07新台幣
0.025000
9.7844
2016/09/07新台幣
0.025000
9.8083
2016/08/08新台幣
0.025000
9.7889
2016/07/07新台幣
0.029000
9.8003
2016/06/07新台幣
0.029000
9.7649
2016/05/09新台幣
0.029000
9.7255
2016/04/07新台幣
0.029000
9.6785
2016/03/07新台幣
0.029000
9.6441
2016/02/15新台幣
0.028000
9.4744
2016/01/07新台幣
0.029000
9.7331
2015/12/07新台幣
0.029000
9.8091
2015/11/09新台幣
0.029000
9.8940
2015/10/07新台幣
0.029000
9.8000
2015/09/07新台幣
0.029000
9.8926
2015/08/07新台幣
0.030000
9.9329
2015/07/07新台幣
0.030000
9.9260
2015/06/08新台幣
0.030000
10.0150
2015/05/07新台幣
0.030000
10.0408
2015/04/07新台幣
0.030000
10.1008
2015/03/09新台幣
0.030000
10.1850
2015/02/09新台幣
0.030000
10.1784
2015/01/07新台幣
0.030000
10.1048
2014/12/08新台幣
0.030000
10.1827
2014/11/07新台幣
0.030000
10.2009
2014/10/07新台幣
0.030000
10.2234
2014/09/09新台幣
0.031000
10.3005
2014/08/07新台幣
0.031000
10.2374
2014/07/07新台幣
0.031000
10.3640
2014/06/10新台幣
0.031000
10.3972
2014/05/07新台幣
0.031000
10.3697
2014/04/07新台幣
0.031000
10.3897
2014/03/07新台幣
0.031000
10.3798
2014/02/07新台幣
0.031000
10.2812
2014/01/07新台幣
0.031000
10.3779
2013/12/09新台幣
0.031000
10.3048
2013/11/07新台幣
0.030000
10.3131
2013/10/07新台幣
0.030000
10.2796
2013/09/09新台幣
0.030000
10.2435
2013/08/07新台幣
0.031000
10.3870
2013/07/08新台幣
0.031000
10.3402
2013/06/07新台幣
0.031000
10.5724
2013/05/07新台幣
0.033000
10.9758
2013/04/08新台幣
0.032000
10.9047
2013/03/07新台幣
0.032000
10.8186
2013/02/07新台幣
0.032000
-
2013/01/07新台幣
0.032000
10.8185
2012/12/07新台幣
0.032000
10.7523
 
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