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基金配息
復華南非幣短期收益基金B
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07南非幣
0.052700
9.0400
2024/04/09南非幣
0.052700
9.0300
2024/03/06南非幣
0.053100
9.0800
2024/02/06南非幣
0.053600
9.1200
2024/01/05南非幣
0.053500
9.1200
2023/12/06南非幣
0.045700
9.0900
2023/11/06南非幣
0.044900
9.0000
2023/10/05南非幣
0.044500
8.8700
2023/09/06南非幣
0.045300
8.9700
2023/08/07南非幣
0.045200
8.9900
2023/07/06南非幣
0.044800
8.8700
2023/06/06南非幣
0.044000
8.8300
2023/05/05南非幣
0.045000
8.9700
2023/04/13南非幣
0.041600
9.0300
2023/03/06南非幣
0.041300
8.9900
2023/02/06南非幣
0.037900
9.0500
2023/01/06南非幣
0.037400
9.0000
2022/12/06南非幣
0.033600
8.9000
2022/11/04南非幣
0.033500
8.9100
2022/10/06南非幣
0.029600
8.8800
2022/09/07南非幣
0.029700
8.9000
2022/08/04南非幣
0.029700
8.8800
2022/07/07南非幣
0.029700
8.8700
2022/06/07南非幣
0.030000
8.9500
2022/05/06南非幣
0.029900
8.9400
2022/04/08南非幣
0.030000
8.9800
2022/03/04南非幣
0.030100
8.9600
2022/02/10南非幣
0.030100
9.0200
2022/01/06南非幣
0.030100
8.9900
2021/12/06南非幣
0.030000
9.0100
2021/11/05南非幣
0.029800
8.9500
2021/10/06南非幣
0.030100
8.9800
2021/09/06南非幣
0.030300
9.0600
2021/08/05南非幣
0.030300
9.0400
2021/07/06南非幣
0.030100
9.0000
2021/06/04南非幣
0.030200
9.0500
2021/05/06南非幣
0.030300
9.0700
2021/04/08南非幣
0.030000
9.0100
2021/03/05南非幣
0.030100
8.9600
2021/02/04南非幣
0.030400
9.1400
2021/01/07南非幣
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9.1100
2020/12/04南非幣
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9.0500
2020/11/05南非幣
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9.1000
2020/10/08南非幣
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2020/09/04南非幣
0.061000
9.0100
2020/08/06南非幣
0.061000
9.0100
2020/07/06南非幣
0.061000
8.9700
2020/06/04南非幣
0.061000
9.1000
2020/05/07南非幣
0.061000
9.0300
2020/04/08南非幣
0.061000
8.6200
2020/03/05南非幣
0.061000
8.9300
2020/02/06南非幣
0.061000
8.9100
2020/01/07南非幣
0.061000
8.8400
2019/12/05南非幣
0.061000
8.8200
2019/11/06南非幣
0.061000
8.8500
2019/10/04南非幣
0.061000
8.9000
2019/09/05南非幣
0.061000
8.9300
2019/08/06南非幣
0.061000
8.9000
2019/07/04南非幣
0.061000
8.9900
2019/06/06南非幣
0.061000
8.9500
2019/05/07南非幣
0.061000
8.9500
2019/04/08南非幣
0.061000
8.9700
2019/03/07南非幣
0.061000
8.9500
2019/02/13南非幣
0.061000
8.9500
2019/01/07南非幣
0.061000
9.0000
2018/12/06南非幣
0.061000
8.9600
2018/11/06南非幣
0.061000
8.9500
2018/10/04南非幣
0.061000
8.8900
2018/09/06南非幣
0.061000
8.8900
2018/08/06南非幣
0.061000
8.9800
2018/07/05南非幣
0.061000
8.9900
2018/06/06南非幣
0.061000
9.0200
2018/05/07南非幣
0.061000
9.1000
2018/04/11南非幣
0.061000
9.1600
2018/03/06南非幣
0.061000
9.1800
2018/02/06南非幣
0.061000
9.1400
2018/01/05南非幣
0.061000
9.1300
2017/12/06南非幣
0.061000
9.0400
2017/11/06南非幣
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2017/10/06南非幣
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2017/09/06南非幣
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9.2000
2017/08/04南非幣
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2017/07/06南非幣
0.061000
9.1200
2017/06/06南非幣
0.061000
9.2100
2017/05/05南非幣
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9.1800
2017/04/10南非幣
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2017/03/06南非幣
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2017/02/07南非幣
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2017/01/06南非幣
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2016/12/06南非幣
0.061000
9.1800
2016/11/04南非幣
0.061000
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2016/10/06南非幣
0.061000
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2016/09/06南非幣
0.061000
9.2400
2016/08/05南非幣
0.061000
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2016/07/06南非幣
0.061000
9.2300
2016/06/06南非幣
0.061000
9.2000
2016/05/06南非幣
0.061000
9.1900
2016/04/08南非幣
0.061000
9.1800
2016/03/04南非幣
0.061000
9.1600
2016/02/04南非幣
0.061000
9.2100
2016/01/07南非幣
0.061000
9.1400
2015/12/04南非幣
0.061000
9.2900
2015/11/05南非幣
0.061000
9.3500
2015/10/06南非幣
0.061000
9.3900
2015/09/04南非幣
0.061000
9.3400
2015/08/06南非幣
0.061000
9.4000
2015/07/06南非幣
0.061000
9.4100
2015/06/04南非幣
0.061000
9.4200
2015/05/07南非幣
0.061000
9.4800
2015/04/08南非幣
0.061000
9.5700
2015/03/05南非幣
0.061000
9.5900
2015/02/05南非幣
0.061000
9.6700
2015/01/08南非幣
0.061000
9.6500
2014/12/04南非幣
0.061000
9.6400
2014/11/06南非幣
0.061000
9.6300
2014/10/06南非幣
0.061000
9.5900
2014/09/04南非幣
0.061000
9.6500
2014/08/06南非幣
0.061000
9.6400
2014/07/04南非幣
0.061000
9.6200
2014/06/06南非幣
0.061000
9.6600
2014/05/08南非幣
0.054000
9.6800
2014/04/07南非幣
0.054000
9.6700
2014/03/06南非幣
0.053000
9.6600
2014/02/10南非幣
0.053000
9.6400
2014/01/07南非幣
0.050000
9.7700
2013/12/05南非幣
0.050000
9.7500
2013/11/06南非幣
0.050000
9.8000
2013/10/05南非幣
0.050000
-
2013/10/04南非幣
0.050000
9.8100
2013/09/05南非幣
0.050000
9.7500
2013/08/06南非幣
0.047000
9.8000
2013/07/04南非幣
0.042000
9.8400
2013/06/06南非幣
0.042000
9.8400
2013/05/07南非幣
0.038000
10.0600
2013/04/15南非幣
0.114000
10.0300
 
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