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基金配息
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.195900
42.1521
2024/04/11人民幣
0.197200
42.2781
2024/03/07人民幣
0.199200
42.5810
2024/02/07人民幣
0.196800
42.0481
2024/01/08人民幣
0.189000
41.1543
2023/12/07人民幣
0.187300
39.6251
2023/11/07人民幣
0.177700
38.3407
2023/10/11人民幣
0.182600
38.7295
2023/09/07人民幣
0.184900
40.3082
2023/08/07人民幣
0.195400
41.2529
2023/07/07人民幣
0.200300
42.0030
2023/06/08人民幣
0.194200
43.1670
2023/05/08人民幣
0.213400
44.5499
2023/04/14人民幣
0.223900
47.4776
2023/03/07人民幣
0.235200
51.0579
2023/02/07人民幣
0.244200
51.9818
2023/01/09人民幣
0.227200
52.7487
2022/12/07人民幣
0.201300
46.5312
2022/11/07人民幣
0.156100
33.1840
2022/10/11人民幣
0.190900
39.3539
2022/09/07人民幣
0.208300
43.9852
2022/08/05人民幣
0.192500
40.2156
2022/07/08人民幣
0.209700
42.5548
2022/06/08人民幣
0.232800
50.0634
2022/05/11人民幣
0.254800
52.7575
2022/04/11人民幣
0.254800
55.8181
2022/03/07人民幣
0.240000
51.3289
2022/02/11人民幣
0.224700
59.3258
2022/01/07人民幣
0.237200
61.2006
2021/12/07人民幣
0.237300
63.2902
2021/11/08人民幣
0.239600
59.5861
2021/10/08人民幣
0.252400
64.1240
2021/09/07人民幣
0.261600
69.0729
2021/08/06人民幣
0.257400
68.9629
2021/07/08人民幣
0.261800
69.5898
2021/06/07人民幣
0.263200
69.7589
2021/05/07人民幣
0.262700
70.1722
2021/04/12人民幣
0.262300
69.7484
2021/03/08人民幣
0.264200
69.8855
2021/02/05人民幣
0.264100
70.1934
2021/01/08人民幣
0.264100
69.7795
2020/12/07人民幣
0.261700
69.8265
2020/11/06人民幣
0.259200
69.2024
2020/10/16人民幣
0.258300
68.9661
2020/09/07人民幣
0.260300
69.3345
2020/08/07人民幣
0.257000
68.6769
2020/07/08人民幣
0.254700
67.8318
2020/06/05人民幣
0.248200
67.4506
2020/05/13人民幣
0.241500
65.0978
2020/04/14人民幣
0.230700
63.6784
2020/03/06人民幣
0.262000
69.0954
2020/02/07人民幣
0.262200
69.7055
2020/01/08人民幣
0.260900
69.7813
2019/12/02人民幣
0.260700
69.3142
2019/11/01人民幣
0.260900
69.2372
2019/10/08人民幣
0.258900
69.1067
2019/09/02人民幣
0.257800
68.5532
2019/08/01人民幣
0.258200
68.6513
2019/07/02人民幣
0.257500
68.6697
2019/06/03人民幣
0.256200
67.9359
2019/05/06人民幣
0.254600
67.7612
2019/04/01人民幣
0.254000
67.4503
2019/03/04人民幣
0.248700
66.3965
2019/02/01人民幣
0.246100
65.4665
2019/01/02人民幣
0.239500
63.6423
2018/12/03人民幣
0.237200
63.2413
2018/11/01人民幣
0.239300
63.2960
2018/10/02人民幣
0.243600
64.9233
2018/09/03人民幣
0.245700
65.3555
2018/08/01人民幣
0.247300
65.5876
2018/07/03人民幣
0.243500
64.6664
2018/06/01人民幣
0.247400
65.6612
2018/05/02人民幣
0.249700
66.3395
2018/04/03人民幣
0.252000
66.9881
2018/03/01人民幣
0.225900
67.5804
2018/02/01人民幣
0.227300
67.9776
2018/01/02人民幣
0.227900
68.1894
2017/12/01人民幣
0.228000
68.2081
2017/11/01人民幣
0.228700
68.3891
2017/10/11人民幣
0.228500
68.4757
2017/09/01人民幣
0.227900
68.1599
2017/08/01人民幣
0.227200
67.9629
2017/07/03人民幣
0.226000
67.5682
2017/06/01人民幣
0.225400
67.4377
2017/05/02人民幣
0.225500
67.4526
2017/04/05人民幣
0.224800
67.2615
2017/03/01人民幣
0.223800
67.0407
2017/02/03人民幣
0.221100
66.2949
2017/01/03人民幣
0.220600
65.9919
2016/12/01人民幣
0.221800
66.2892
2016/11/01人民幣
0.222900
66.6294
2016/10/11人民幣
0.223100
66.7686
2016/09/01人民幣
0.220000
66.5307
2016/08/01人民幣
0.220000
66.1850
2016/07/04人民幣
0.220000
65.5783
2016/06/01人民幣
0.220000
65.1386
2016/05/03人民幣
0.220000
64.9404
2016/04/01人民幣
0.220000
64.4187
2016/03/01人民幣
0.220000
62.5116
2016/02/01人民幣
0.220000
61.9199
2016/01/04人民幣
0.220000
62.9856
2015/12/01人民幣
0.220000
63.3711
2015/11/02人民幣
0.220000
63.3918
2015/10/01人民幣
0.220000
-
2015/09/01人民幣
0.220000
61.0876
2015/08/03人民幣
0.220000
62.9984
2015/07/01人民幣
0.220000
-
2015/06/01人民幣
0.220000
63.8151
2015/05/04人民幣
0.220000
63.3530
2015/04/01人民幣
0.220000
62.2782
2015/03/02人民幣
0.220000
62.9908
2015/02/02人民幣
0.220000
62.6917
2015/01/05人民幣
0.220000
62.5983
2014/12/01人民幣
0.220000
64.2758
2014/11/03人民幣
0.220000
64.4590
2014/10/01人民幣
0.220000
-
2014/09/01人民幣
0.220000
65.0483
2014/08/01人民幣
0.220000
64.8876
2014/07/02人民幣
0.216000
64.8868
2014/06/03人民幣
0.216000
64.7310
2014/05/05人民幣
0.216000
64.7460
2014/04/01人民幣
0.216000
64.4898
2014/03/03人民幣
0.216000
64.6332
2014/02/07人民幣
0.216000
64.7074
2014/01/02人民幣
0.216000
-
2013/12/02人民幣
0.190000
64.9423
2013/11/01人民幣
0.175000
65.0435
2013/10/01人民幣
0.175000
-
2013/09/02人民幣
0.160000
64.3949
2013/08/01人民幣
0.160000
64.3530
2013/07/01人民幣
0.110000
-
2013/06/03人民幣
0.045000
65.4890
 
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