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基金配息
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/11人民幣
0.010700
2.1023
2024/01/08人民幣
0.010700
2.1272
2023/10/11人民幣
0.010500
2.0886
2023/07/07人民幣
0.010700
2.1162
2023/04/14人民幣
0.010700
2.1268
2023/01/09人民幣
0.010600
2.1206
2022/10/11人民幣
0.010600
2.1102
2022/07/08人民幣
0.010800
2.1578
2022/04/11人民幣
0.010700
2.1306
2022/01/07人民幣
0.011100
2.2047
2021/10/08人民幣
0.011300
2.2314
2021/07/08人民幣
0.011300
2.2572
2021/04/12人民幣
0.011130
2.2186
2021/01/08人民幣
0.011190
2.2240
2020/10/12人民幣
0.011210
2.2312
2020/07/08人民幣
0.011190
2.2269
2020/04/09人民幣
0.010910
2.1477
2020/01/08人民幣
0.011630
2.3182
2019/10/02人民幣
0.011780
2.3578
2019/07/02人民幣
0.011420
2.2773
2019/04/01人民幣
0.011200
2.2277
2019/01/02人民幣
0.011030
2.1963
2018/10/02人民幣
0.011010
2.1943
2018/07/03人民幣
0.010730
2.1416
2018/04/03人民幣
0.010490
2.0879
2018/01/02人民幣
0.010900
2.1547
2017/10/11人民幣
0.011000
2.1877
2017/07/03人民幣
0.010900
2.1652
2017/04/05人民幣
0.010900
2.1734
2017/01/03人民幣
0.010900
2.1684
2016/10/11人民幣
0.010890
2.1720
2016/07/04人民幣
0.012000
2.1586
2016/04/01人民幣
0.012000
2.0847
2016/01/04人民幣
0.012000
2.0639
2015/10/01人民幣
0.012000
-
2015/07/02人民幣
0.012000
2.0337
2015/04/01人民幣
0.012000
2.0219
2015/01/05人民幣
0.012000
2.0501
2014/10/01人民幣
0.012000
-
2014/07/02人民幣
0.012000
2.0699
2014/04/01人民幣
0.012000
2.0641
2014/01/02人民幣
0.012000
-
2013/10/01人民幣
0.012000
-
2013/07/01人民幣
0.004000
-
 
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