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基金配息
合庫新興多重收益基金B類型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.009000
5.3912
2024/04/09新台幣
0.008900
5.3558
2024/03/07新台幣
0.008700
5.2042
2024/02/07新台幣
0.008600
5.1341
2024/01/08新台幣
0.008500
5.0951
2023/12/07新台幣
0.008500
5.1314
2023/11/07新台幣
0.008500
5.0862
2023/10/06新台幣
0.008300
4.9635
2023/09/07新台幣
0.008500
5.0637
2023/08/08新台幣
0.008500
5.0954
2023/07/07新台幣
0.008300
4.9850
2023/06/07新台幣
0.008300
4.9632
2023/05/08新台幣
0.008600
5.1207
2023/04/14新台幣
0.010600
5.0985
2023/03/07新台幣
0.010700
5.1511
2023/02/07新台幣
0.013500
5.0610
2023/01/09新台幣
0.014200
5.2723
2022/12/07新台幣
0.013900
5.2497
2022/11/07新台幣
0.014900
5.5123
2022/10/07新台幣
0.014700
5.5169
2022/09/07新台幣
0.014300
5.3844
2022/08/05新台幣
0.013900
5.1980
2022/07/07新台幣
0.013800
5.1873
2022/06/08新台幣
0.015100
5.5984
2022/05/09新台幣
0.015800
5.6246
2022/04/11新台幣
0.016400
6.0663
2022/03/07新台幣
0.016300
5.7710
2022/02/11新台幣
0.017200
6.3769
2022/01/07新台幣
0.018500
6.7085
2021/12/07新台幣
0.018400
6.9941
2021/11/05新台幣
0.018800
7.1358
2021/10/07新台幣
0.018600
6.9573
2021/09/07新台幣
0.019200
7.1238
2021/08/06新台幣
0.019100
7.1082
2021/07/07新台幣
0.018900
7.1194
2021/06/07新台幣
0.018800
7.0828
2021/05/07新台幣
0.018700
7.0299
2021/04/09新台幣
0.018600
7.0015
2021/03/08新台幣
0.018700
6.8952
2021/02/05新台幣
0.019000
7.1105
2021/01/08新台幣
0.019100
7.1106
2020/12/07新台幣
0.018900
7.1205
2020/11/06新台幣
0.018100
6.9436
2020/10/12新台幣
0.018200
6.9386
2020/09/07新台幣
0.018900
7.0641
2020/08/07新台幣
0.019900
7.0397
2020/07/07新台幣
0.019500
6.8810
2020/06/05新台幣
0.019200
6.8257
2020/05/08新台幣
0.027100
6.5134
2020/04/09新台幣
0.026500
6.4340
2020/03/06新台幣
0.031900
7.5387
2020/02/07新台幣
0.032600
7.8066
2020/01/08新台幣
0.032400
7.7489
2019/12/06新台幣
0.032000
7.6668
2019/11/07新台幣
0.032300
7.7060
2019/10/07新台幣
0.032700
7.8171
2019/09/06新台幣
0.033100
7.9240
2019/08/07新台幣
0.033300
7.9516
2019/07/05新台幣
0.033200
7.9513
2019/06/10新台幣
0.032700
7.8658
2019/05/08新台幣
0.032600
7.7887
2019/04/09新台幣
0.032700
7.8352
2019/03/08新台幣
0.032500
7.7518
2019/02/14新台幣
0.032500
7.7684
2019/01/08新台幣
0.031500
7.6104
2018/12/07新台幣
0.031700
7.5715
2018/11/07新台幣
0.032000
7.6697
2018/10/05新台幣
0.032600
7.7538
2018/09/07新台幣
0.032400
7.7396
2018/08/07新台幣
0.033300
7.9458
2018/07/06新台幣
0.033000
7.9065
2018/06/07新台幣
0.033400
7.9722
2018/05/08新台幣
0.030600
8.0826
2018/04/12新台幣
0.031100
8.2751
2018/03/07新台幣
0.031000
8.3326
2018/02/07新台幣
0.031900
8.4257
2018/01/08新台幣
0.032100
8.5529
2017/12/07新台幣
0.032200
8.5512
2017/11/07新台幣
0.032500
8.5874
2017/10/11新台幣
0.032700
8.6642
2017/09/07新台幣
0.032700
8.6933
2017/08/07新台幣
0.032600
8.6668
2017/07/07新台幣
0.032500
8.6129
2017/06/08新台幣
0.032600
8.6663
2017/05/09新台幣
0.032600
8.6491
2017/04/12新台幣
0.032600
8.6757
2017/03/08新台幣
0.032800
8.7021
2017/02/09新台幣
0.032700
8.7256
2017/01/10新台幣
0.033200
8.8175
2016/12/08新台幣
0.032600
8.7100
2016/11/08新台幣
0.033400
8.8830
2016/10/11新台幣
0.033700
8.9691
2016/09/08新台幣
0.037700
9.0017
2016/08/08新台幣
0.037500
8.9590
2016/07/11新台幣
0.037600
9.0538
2016/06/08新台幣
0.037300
8.9426
2016/05/11新台幣
0.037200
8.9309
2016/04/12新台幣
0.039200
8.8641
2016/03/08新台幣
0.039100
8.8319
2016/02/15新台幣
0.039000
8.6835
2016/01/11新台幣
0.039400
8.8907
2015/12/08新台幣
0.040100
8.9929
2015/11/09新台幣
0.040500
9.1229
2015/10/08新台幣
0.040000
9.0915
2015/09/08新台幣
0.040600
9.1711
2015/08/10新台幣
0.041000
9.2092
2015/07/08新台幣
0.041000
9.2482
2015/06/08新台幣
0.041800
9.3561
2015/05/11新台幣
0.042100
9.4703
2015/04/10新台幣
0.042000
9.5673
2015/03/09新台幣
0.042400
9.4987
2015/02/09新台幣
0.042200
9.5407
2015/01/12新台幣
0.042400
9.5336
2014/12/08新台幣
0.043400
9.6861
2014/11/10新台幣
0.043600
9.7747
2014/10/08新台幣
0.043400
9.8292
2014/09/09新台幣
0.044600
9.9924
2014/08/08新台幣
0.044500
9.9525
2014/07/08新台幣
0.044900
10.1449
2014/06/11新台幣
0.045000
10.1595
2014/05/09新台幣
0.050400
10.1233
2014/04/09新台幣
0.050400
10.0666
2014/03/10新台幣
0.050200
9.9927
2014/02/12新台幣
0.049800
9.9548
2014/01/09新台幣
0.100000
10.0143
 
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