富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.033000 | 6.5626 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.034000 | 6.5754 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.034000 | 6.6000 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.034000 | 6.6223 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.034000 | 6.6159 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.029500 | 6.4816 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.028000 | 6.2544 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.028500 | 6.3284 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.029500 | 6.4409 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.028500 | 6.4657 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.027500 | 6.4192 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.027500 | 6.3636 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.027000 | 6.4106 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.027000 | 6.3936 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.027000 | 6.3369 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.027500 | 6.4752 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.027000 | 6.2601 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.027000 | 6.3333 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.026000 | 6.0992 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.026500 | 6.0236 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.028000 | 6.2505 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.028500 | 6.4723 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.028000 | 6.1740 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.029000 | 6.6587 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.028500 | 6.6926 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.029500 | 6.9714 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.030500 | 7.1120 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.030500 | 7.1915 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.030500 | 7.4310 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.030000 | 7.3845 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.028500 | 7.4835 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.029000 | 7.5510 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.029000 | 7.6057 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.030000 | 7.6195 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.028000 | 7.6391 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.029000 | 7.6523 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.032000 | 7.6456 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.031000 | 7.6170 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.034000 | 7.6658 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.033000 | 7.6852 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.033000 | 7.7382 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.032000 | 7.6758 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.028000 | 7.4721 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.028000 | 7.4916 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.029000 | 7.5943 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.032000 | 7.5460 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.031000 | 7.2572 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.033000 | 7.2427 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.036000 | 6.9767 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.033000 | 6.6928 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.035000 | 7.5291 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.034000 | 7.6338 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.035000 | 7.6957 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.036000 | 7.6085 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.032000 | 7.6382 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.034000 | 7.6069 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.034000 | 7.6390 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.032720 | 7.6275 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.035160 | 7.6558 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.032540 | 7.5131 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.033680 | 7.6102 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.034450 | 7.6053 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.037070 | 7.5704 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.033750 | 7.5249 | | 2019/02/01 | 美元 | 0.033750 | 7.5120 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.033820 | 7.2483 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.037210 | 7.4318 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.034390 | 7.5197 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.038110 | 7.6879 | | 2018/09/04 | 美元 | 0.036560 | 7.6859 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.036400 | 7.6696 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.038900 | 7.6258 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.032770 | 7.7193 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.036610 | 7.7673 | | 2018/04/03 | 美元 | 0.039760 | 7.7913 | | 2018/03/01 | 美元 | 0.031400 | 7.8852 | | 2018/02/01 | 美元 | 0.039000 | 8.0227 | | 2018/01/02 | 美元 | 0.038000 | 8.0505 | | 2017/12/01 | 美元 | 0.039000 | 8.0873 | | 2017/11/01 | 美元 | 0.038800 | 8.1356 | | 2017/10/02 | 美元 | 0.038000 | 8.1410 | | 2017/09/01 | 美元 | 0.035840 | 8.1222 | | 2017/08/01 | 美元 | 0.037090 | 8.1782 | | 2017/07/03 | 美元 | 0.039830 | 8.1193 | | 2017/06/01 | 美元 | 0.034000 | 8.1901 | | 2017/05/02 | 美元 | 0.037800 | 8.1705 | | 2017/04/05 | 美元 | 0.033600 | 8.1221 | | 2017/03/01 | 美元 | 0.038000 | 8.1780 | | 2017/02/02 | 美元 | 0.039000 | 8.0870 | | 2017/01/03 | 美元 | 0.041000 | 8.0368 | | 2016/12/01 | 美元 | 0.034800 | 7.8899 | | 2016/11/03 | 美元 | 0.035000 | 7.9109 | | 2016/10/03 | 美元 | 0.039000 | 8.0167 | | 2016/09/01 | 美元 | 0.031000 | 8.0160 | | 2016/08/01 | 美元 | 0.035000 | 7.8611 | | 2016/07/01 | 美元 | 0.037970 | 7.7350 | | 2016/05/03 | 美元 | 0.043000 | 7.7110 | | 2016/04/01 | 美元 | 0.039000 | 7.5925 | | 2016/03/01 | 美元 | 0.042000 | 7.3652 | | 2016/02/02 | 美元 | 0.043000 | 7.3613 | | 2016/01/04 | 美元 | 0.037000 | 7.6043 | | 2015/12/01 | 美元 | 0.044200 | 7.9570 | | 2015/11/02 | 美元 | 0.044000 | 8.1794 | | 2015/10/01 | 美元 | 0.040000 | 7.9431 | | 2015/09/02 | 美元 | 0.044000 | 8.3248 | | 2015/08/03 | 美元 | 0.044000 | 8.6511 | | 2015/07/01 | 美元 | 0.046000 | 8.8554 | | 2015/06/01 | 美元 | 0.044000 | 9.0767 | | 2015/05/06 | 美元 | 0.046000 | 9.1161 | | 2015/04/01 | 美元 | 0.047000 | 9.0215 | | 2015/03/02 | 美元 | 0.040000 | 9.2392 | | 2015/02/02 | 美元 | 0.048000 | 9.0536 | | 2015/01/05 | 美元 | 0.047000 | 9.1054 | | 2014/12/01 | 美元 | 0.048000 | 9.3791 | | 2014/11/03 | 美元 | 0.047000 | 9.6106 | | 2014/10/01 | 美元 | 0.044000 | 9.5796 | | 2014/09/03 | 美元 | 0.053000 | 9.9193 | | 2014/08/01 | 美元 | 0.048000 | 9.8107 | | 2014/07/01 | 美元 | 0.050000 | 10.1203 | | 2014/06/03 | 美元 | 0.048000 | 10.0894 | | 2014/05/02 | 美元 | 0.043000 | 10.0802 | | 2014/04/01 | 美元 | 0.039000 | 10.0666 | | 2014/03/03 | 美元 | 0.045550 | 10.0853 | | 2014/02/05 | 美元 | 0.047400 | 9.8981 | | 2014/01/03 | 美元 | 0.056000 | 9.9308 | | 2013/12/03 | 美元 | 0.052000 | - | | 2013/11/01 | 美元 | 0.049230 | - |
|
|
