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基金配息
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02新台幣
0.031000
13.8039
2024/04/01新台幣
0.031000
13.9948
2024/03/01新台幣
0.031000
13.7621
2024/02/01新台幣
0.031000
13.3347
2024/01/08新台幣
0.031000
12.9609
2023/12/07新台幣
0.031000
12.8525
2023/11/07新台幣
0.031000
12.6082
2023/10/06新台幣
0.031000
12.4637
2023/09/07新台幣
0.031980
12.7394
2023/08/08新台幣
0.032095
12.8220
2023/07/07新台幣
0.031350
12.5255
2023/06/07新台幣
0.030817
12.2911
2023/05/08新台幣
0.030459
12.1691
2023/04/12新台幣
0.030368
12.1356
2023/03/07新台幣
0.030361
12.0370
2023/02/07新台幣
0.030341
12.1550
2023/01/09新台幣
0.030173
12.0378
2022/12/07新台幣
0.030130
12.0004
2022/11/07新台幣
0.030382
12.1235
2022/10/07新台幣
0.030084
11.9340
2022/09/07新台幣
0.030287
12.1904
2022/08/05新台幣
0.030747
12.2392
2022/07/07新台幣
0.029444
11.8310
2022/06/08新台幣
0.031243
12.4405
2022/05/09新台幣
0.031254
12.2900
2022/04/11新台幣
0.031937
12.7024
2022/03/07新台幣
0.031370
12.4071
2022/02/11新台幣
0.031928
12.6404
2022/01/07新台幣
0.032717
13.0348
2021/12/07新台幣
0.032610
13.1627
2021/11/05新台幣
0.033636
13.4915
2021/10/07新台幣
0.032658
13.1224
2021/09/07新台幣
0.033542
13.3442
2021/08/06新台幣
0.033339
13.2974
2021/07/07新台幣
0.033365
13.3370
2021/06/07新台幣
0.033172
13.2393
2021/05/07新台幣
0.032873
13.2035
2021/04/09新台幣
0.032863
13.1030
2021/03/08新台幣
0.032241
12.7976
2021/02/05新台幣
0.033087
13.2761
2021/01/08新台幣
0.032936
13.2065
2020/12/07新台幣
0.032154
12.8268
2020/11/06新台幣
0.030999
12.3943
2020/10/12新台幣
0.030752
12.3932
2020/09/07新台幣
0.031028
12.3678
2020/08/07新台幣
0.031113
12.3798
2020/07/07新台幣
0.030035
11.9743
2020/06/05新台幣
0.029581
11.9013
2020/05/08新台幣
0.028196
11.3168
2020/04/09新台幣
0.027251
10.9996
2020/03/06新台幣
0.030230
11.9667
2020/02/07新台幣
0.031587
12.5894
2020/01/08新台幣
0.031426
12.5493
2019/12/06新台幣
0.031207
12.5297
2019/11/07新台幣
0.031161
12.4438
2019/10/07新台幣
0.031234
12.4388
2019/09/06新台幣
0.031789
12.7009
2019/08/07新台幣
0.031573
12.6253
2019/07/05新台幣
0.031937
12.7234
2019/06/10新台幣
0.031342
12.5793
2019/05/08新台幣
0.031247
12.4358
2019/04/09新台幣
0.031375
12.5043
2019/03/08新台幣
0.030648
12.1919
2019/02/15新台幣
0.030573
12.2266
2019/01/08新台幣
0.029548
11.8259
2018/12/07新台幣
0.030214
11.9879
2018/11/07新台幣
0.030699
12.3343
2018/10/05新台幣
0.031670
12.6122
2018/09/07新台幣
0.031677
12.6115
2018/08/07新台幣
0.031909
12.7546
2018/07/06新台幣
0.031436
12.5765
2018/06/07新台幣
0.031624
12.6184
2018/05/08新台幣
0.031261
12.4958
2018/04/11新台幣
0.031140
12.4328
2018/03/07新台幣
0.031695
12.6337
2018/02/07新台幣
0.031809
12.6416
2018/01/08新台幣
0.032474
12.9680
2017/12/07新台幣
0.032089
12.8094
2017/11/07新台幣
0.032323
12.8935
2017/10/11新台幣
0.032193
12.8633
2017/09/07新台幣
0.031692
12.6552
2017/08/07新台幣
0.031820
12.7117
2017/07/07新台幣
0.031460
12.5590
2017/06/06新台幣
0.031510
12.5523
2017/05/08新台幣
0.031036
12.3923
2017/04/11新台幣
0.030898
12.3373
2017/03/07新台幣
0.031131
12.3730
2017/02/08新台幣
0.030793
12.3387
2017/01/09新台幣
0.031156
12.4500
2016/12/07新台幣
0.030652
12.2821
2016/11/07新台幣
0.030342
12.1853
2016/10/07新台幣
0.030915
12.3327
2016/09/07新台幣
0.031296
12.4723
2016/08/05新台幣
0.031066
12.3884
2016/07/07新台幣
0.030986
12.3569
2016/06/06新台幣
0.030974
12.3646
2016/05/09新台幣
0.030727
12.2640
2016/04/11新台幣
0.030624
12.2072
2016/03/07新台幣
0.030374
12.1047
2016/02/16新台幣
0.029688
11.8597
2016/01/08新台幣
0.030395
12.0982
2015/12/07新台幣
0.031204
12.4750
2015/11/06新台幣
0.031664
12.5974
2015/10/07新台幣
0.031095
12.4726
2015/09/07新台幣
0.030932
12.3786
2015/08/07新台幣
0.031923
12.7119
2015/07/07新台幣
0.031710
12.6291
2015/06/05新台幣
0.032389
12.8528
2015/05/08新台幣
0.032449
13.0299
2015/04/09新台幣
0.032976
13.1913
2015/03/06新台幣
0.032874
13.0613
2015/02/06新台幣
0.032600
13.0348
2015/01/09新台幣
0.032260
12.8442
2014/12/05新台幣
0.032260
12.9083
2014/11/07新台幣
0.031878
12.7328
2014/10/07新台幣
0.031600
12.5874
2014/09/05新台幣
0.032170
12.8075
2014/08/07新台幣
0.031540
12.5598
2014/07/07新台幣
0.032248
12.8784
2014/06/09新台幣
0.029611
12.9230
2014/05/08新台幣
0.026560
12.7714
2014/04/08新台幣
0.022767
12.6773
2014/03/07新台幣
0.037542
12.6595
 
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