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基金配息
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.025500
6.2049
2024/04/09新台幣
0.025500
6.2168
2024/03/07新台幣
0.025500
6.2109
2024/02/07新台幣
0.025500
6.2011
2024/01/08新台幣
0.025500
6.1854
2023/12/07新台幣
0.025500
6.1483
2023/11/07新台幣
0.025500
6.0511
2023/10/06新台幣
0.025500
5.9837
2023/09/08新台幣
0.025500
6.1319
2023/08/08新台幣
0.025500
6.1388
2023/07/10新台幣
0.025500
6.0588
2023/06/07新台幣
0.025500
6.0641
2023/05/08新台幣
0.025500
6.0757
2023/04/12新台幣
0.025500
6.1017
2023/03/07新台幣
0.025500
6.0904
2023/02/07新台幣
0.025500
6.1685
2023/01/09新台幣
0.025000
6.1206
2022/12/07新台幣
0.025000
6.1028
2022/11/07新台幣
0.025000
6.0035
2022/10/07新台幣
0.025000
5.9171
2022/09/08新台幣
0.025000
6.1141
2022/08/05新台幣
0.025000
6.2334
2022/07/08新台幣
0.025000
5.9417
2022/06/08新台幣
0.025000
6.2976
2022/05/09新台幣
0.028500
6.2742
2022/04/11新台幣
0.028500
6.5190
2022/03/07新台幣
0.028500
6.6097
2022/02/11新台幣
0.034000
6.7132
2022/01/07新台幣
0.026500
6.9583
2021/12/07新台幣
0.026500
6.9993
2021/11/05新台幣
0.026500
7.0674
2021/10/07新台幣
0.026500
7.0799
2021/09/08新台幣
0.026500
7.1762
2021/08/06新台幣
0.026500
7.1818
2021/07/08新台幣
0.026500
7.2416
2021/06/07新台幣
0.026500
7.2215
2021/05/07新台幣
0.026500
7.2408
2021/04/09新台幣
0.028500
7.2564
2021/03/08新台幣
0.028500
7.2090
2021/02/05新台幣
0.028500
7.3059
2021/01/08新台幣
0.027500
7.3145
2020/12/07新台幣
0.030000
7.2938
2020/11/06新台幣
0.033000
7.1628
2020/10/13新台幣
0.033000
7.1370
2020/09/04新台幣
0.033000
7.2340
2020/08/06新台幣
0.029000
7.2408
2020/07/06新台幣
0.029000
7.0408
2020/06/04新台幣
0.030000
7.0820
2020/05/07新台幣
0.028000
6.7253
2020/04/08新台幣
0.035000
6.5282
2020/03/06新台幣
0.035000
7.3394
2020/02/07新台幣
0.035000
7.5759
2020/01/08新台幣
0.035000
7.6332
2019/12/06新台幣
0.035000
7.5677
2019/11/07新台幣
0.035000
7.5658
2019/10/07新台幣
0.035000
7.5854
2019/10/04新台幣
0.035000
7.6292
2019/09/09新台幣
0.035000
7.7041
2019/09/06新台幣
0.035000
7.7296
2019/08/07新台幣
0.035000
7.6413
2019/08/06新台幣
0.035000
7.6866
2019/07/08新台幣
0.035000
7.7365
2019/07/05新台幣
0.035000
7.7689
2019/06/10新台幣
0.035000
7.7113
2019/05/08新台幣
0.035000
7.7111
2019/04/08新台幣
0.035000
7.7788
2019/03/08新台幣
0.035000
7.6660
2019/02/13新台幣
0.035000
7.6825
2019/01/07新台幣
0.035000
7.5176
2018/12/10新台幣
0.035000
7.5209
2018/11/07新台幣
0.035000
7.7181
2018/10/04新台幣
0.035000
7.8623
2018/09/13新台幣
0.035000
7.8757
2018/08/06新台幣
0.035000
7.8904
2018/07/06新台幣
0.035000
7.8288
2018/06/06新台幣
0.035000
7.8179
2018/05/07新台幣
0.035000
7.8835
2018/04/10新台幣
0.033000
7.9040
2018/03/06新台幣
0.035000
7.9354
2018/02/07新台幣
0.035000
7.9863
2018/02/06新台幣
0.035000
8.0112
2018/01/05新台幣
0.033000
8.1376
2017/12/06新台幣
0.035000
8.1343
2017/11/06新台幣
0.036500
8.2204
2017/10/11新台幣
0.039000
8.1987
2017/09/05新台幣
0.039000
8.2339
2017/08/04新台幣
0.039000
8.2833
2017/07/10新台幣
0.039000
8.1672
2017/06/07新台幣
0.039000
8.2087
2017/05/08新台幣
0.039000
8.2051
2017/04/11新台幣
0.039000
8.2443
2017/03/07新台幣
0.039000
8.2970
2017/02/08新台幣
0.042000
8.3403
2017/01/06新台幣
0.046000
8.5015
2016/12/07新台幣
0.046000
8.3613
2016/11/07新台幣
0.049500
8.3571
2016/10/07新台幣
0.049500
8.4665
2016/09/08新台幣
0.049500
8.4480
2016/08/05新台幣
0.049500
8.4137
2016/07/11新台幣
0.052000
8.4911
2016/06/07新台幣
0.052000
8.4202
2016/05/09新台幣
0.052000
8.3460
2016/04/11新台幣
0.052000
8.2696
2016/03/07新台幣
0.052000
8.2913
2016/02/05新台幣
0.052000
8.1006
2016/01/08新台幣
0.052000
8.3914
2015/12/07新台幣
0.052000
8.5965
2015/11/06新台幣
0.052000
8.8452
2015/10/07新台幣
0.052000
8.8055
2015/09/08新台幣
0.052000
9.0324
2015/08/07新台幣
0.052000
8.9794
2015/07/08新台幣
0.052000
9.0901
2015/06/05新台幣
0.052000
9.3240
2015/05/08新台幣
0.052000
9.4642
2015/04/09新台幣
0.052000
9.5178
2015/03/06新台幣
0.052000
9.5514
2015/02/06新台幣
0.053000
9.5263
2015/01/09新台幣
0.053000
9.5624
2014/12/05新台幣
0.050500
9.6561
2014/11/07新台幣
0.050500
9.8200
2014/10/07新台幣
0.050500
9.8073
2014/09/09新台幣
0.050500
9.9226
2014/08/07新台幣
0.050500
9.9415
2014/07/08新台幣
0.053000
10.1708
2014/06/09新台幣
0.056000
10.2145
2014/05/08新台幣
0.056000
10.2342
2014/04/08新台幣
0.056000
10.2323
2014/03/07新台幣
0.056000
10.2447
 
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