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基金配息
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.031000
6.2932
2024/04/02美元
0.031000
6.3292
2024/03/01美元
0.031000
6.3424
2024/02/01美元
0.031000
6.3575
2024/01/08美元
0.031000
6.3239
2023/12/07美元
0.031000
6.2519
2023/11/07美元
0.031000
6.1094
2023/10/06美元
0.031000
6.0415
2023/09/08美元
0.031060
6.1842
2023/08/08美元
0.031148
6.2018
2023/07/10美元
0.030842
6.1410
2023/06/07美元
0.031106
6.1896
2023/05/09美元
0.031183
6.1960
2023/04/13美元
0.031392
6.2593
2023/03/07美元
0.031401
6.2399
2023/02/07美元
0.031998
6.3631
2023/01/09美元
0.031459
6.2928
2022/12/07美元
0.031400
6.2504
2022/11/07美元
0.030281
6.0428
2022/10/07美元
0.030290
5.9991
2022/09/08美元
0.031275
6.2398
2022/08/05美元
0.032300
6.4191
2022/07/08美元
0.032583
6.1651
2022/06/09美元
0.032687
6.4771
2022/05/09美元
0.032840
6.4880
2022/04/11美元
0.034320
6.7995
2022/03/07美元
0.034908
6.9009
2022/02/11美元
0.035537
7.0452
2022/01/10美元
0.036676
7.2863
2021/12/07美元
0.036790
7.3558
2021/11/05美元
0.037121
7.4056
2021/10/07美元
0.037412
7.4402
2021/09/08美元
0.038057
7.5762
2021/08/06美元
0.037983
7.5599
2021/07/08美元
0.038235
7.6013
2021/06/07美元
0.038231
7.6131
2021/05/10美元
0.038294
7.6260
2021/04/09美元
0.038485
7.6527
2021/03/08美元
0.038209
7.6113
2021/02/05美元
0.038555
7.6899
2021/01/08美元
0.038640
7.6783
2020/12/07美元
0.038550
7.6801
2020/11/06美元
0.037537
7.4901
2020/10/13美元
0.037499
7.4856
2020/09/08美元
0.037706
7.4845
2020/08/07美元
0.037700
7.5065
2020/07/08美元
0.036880
7.3352
2020/06/05美元
0.036781
7.3965
2020/05/08美元
0.034977
6.9607
2020/04/09美元
0.033774
6.8748
2020/03/06美元
0.039339
7.7245
2020/02/07美元
0.040103
7.9794
2020/01/08美元
0.040265
8.0083
2019/12/06美元
0.039917
7.9538
2019/11/07美元
0.040050
7.9693
2019/10/07美元
0.039794
7.9156
2019/09/09美元
0.040213
8.0020
2019/08/07美元
0.039831
7.9234
2019/07/08美元
0.039782
7.8963
2019/06/10美元
0.039417
7.8919
2019/05/08美元
0.039675
7.8878
2019/04/09美元
0.039794
7.9230
2019/03/08美元
0.039358
7.8180
2019/02/01美元
0.039448
-
2019/01/02美元
0.037772
7.5368
2018/12/03美元
0.038686
7.7361
2018/11/01美元
0.039258
7.8268
2018/10/01美元
0.040168
8.0064
2018/09/04美元
0.040031
7.9558
2018/08/01美元
0.040362
8.0284
2018/07/02美元
0.040109
7.9640
2018/06/01美元
0.040370
8.0263
2018/05/02美元
0.040756
8.0925
2018/04/02美元
0.040966
8.1516
2018/03/01美元
0.041457
8.2223
2018/02/01美元
0.042075
8.3635
2018/01/02美元
0.042182
8.3989
2017/12/01美元
0.039610
8.4093
2017/11/01美元
0.041470
8.4990
2017/10/02美元
0.035959
8.5282
2017/09/01美元
0.042776
8.5189
2017/08/01美元
0.043011
8.5637
2017/07/03美元
0.042843
8.5259
2017/06/01美元
0.038870
8.6081
2017/05/02美元
0.039716
8.5942
2017/04/05美元
0.042286
8.5459
2017/03/01美元
0.042325
8.6153
2017/02/02美元
0.042836
8.5571
2017/01/03美元
0.035980
8.4820
2016/12/01美元
0.042024
8.3527
2016/11/01美元
0.042810
8.4934
2016/10/03美元
0.043055
8.5745
2016/09/01美元
0.042922
8.5398
2016/08/01美元
0.042420
8.4345
2016/07/01美元
0.041800
8.3587
2016/06/01美元
0.041313
8.2163
2016/05/03美元
0.041535
8.2394
2016/04/01美元
0.040177
8.0063
2016/03/01美元
0.038331
7.7198
2016/02/01美元
0.038507
7.6483
2016/01/04美元
0.039584
7.8521
2015/12/01美元
0.040900
8.1547
2015/11/02美元
0.042216
8.4122
2015/10/01美元
0.035999
8.1876
2015/09/01美元
0.037452
8.5029
2015/08/03美元
0.038475
8.7477
2015/07/01美元
0.039608
9.0263
2015/06/01美元
0.040815
9.2811
2015/05/04美元
0.041128
9.3781
2015/04/01美元
0.040657
9.2650
2015/03/02美元
0.041295
9.4098
2015/02/02美元
0.040447
9.2016
2015/01/05美元
0.040827
9.2459
2014/12/01美元
0.042199
9.5075
2014/11/03美元
0.042905
9.7570
2014/10/01美元
0.042924
9.7805
2014/09/02美元
0.044535
10.1349
2014/08/01美元
0.044207
10.0101
2014/07/08美元
0.051698
10.2948
2014/06/09美元
0.129547
10.2734
 
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