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基金配息
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.035000
6.1801
2024/04/01南非幣
0.035000
6.2488
2024/03/01南非幣
0.035000
6.2558
2024/02/01南非幣
0.035000
6.2426
2024/01/02南非幣
0.035000
6.2181
2023/12/01南非幣
0.035000
6.1041
2023/11/01南非幣
0.035000
5.8560
2023/10/02南非幣
0.035000
5.9264
2023/09/01南非幣
0.035000
6.0305
2023/08/01南非幣
0.035000
5.9880
2023/07/03南非幣
0.035000
5.9912
2023/06/01南非幣
0.035000
6.0082
2023/05/02南非幣
0.035000
5.9897
2023/04/06南非幣
0.035000
5.9978
2023/03/01南非幣
0.035000
5.9302
2023/02/01南非幣
0.035000
6.0419
2023/01/03南非幣
0.035000
5.8449
2022/12/01南非幣
0.035000
5.9097
2022/11/01南非幣
0.035000
5.7276
2022/10/03南非幣
0.035000
5.6372
2022/09/01南非幣
0.035000
5.8695
2022/08/01南非幣
0.035000
5.9907
2022/07/01南非幣
0.035000
5.7251
2022/06/01南非幣
0.071000
6.1383
2022/05/03南非幣
0.071000
6.2410
2022/04/01南非幣
0.071000
6.4740
2022/03/01南非幣
0.071000
6.6240
2022/02/07南非幣
0.071000
6.8119
2022/01/03南非幣
0.071000
7.0908
2021/12/01南非幣
0.071000
7.0183
2021/11/01南非幣
0.071000
7.1753
2021/10/01南非幣
0.071000
7.2818
2021/09/01南非幣
0.071000
7.3741
2021/08/02南非幣
0.071000
7.3754
2021/07/01南非幣
0.071000
7.4308
2021/06/01南非幣
0.071000
7.4001
2021/05/03南非幣
0.071000
7.5064
2021/04/01南非幣
0.071000
7.5067
2021/03/02南非幣
0.071000
7.6335
2021/02/01南非幣
0.071000
7.6431
2021/01/04南非幣
0.071000
7.6540
2020/12/01南非幣
0.071000
7.6401
2020/11/02南非幣
0.071000
7.4064
2020/10/05南非幣
0.071000
7.4691
2020/09/01南非幣
0.071000
7.6122
2020/08/03南非幣
0.071000
7.5641
2020/07/01南非幣
0.071900
7.3566
2020/06/01南非幣
0.079000
7.2927
2020/05/04南非幣
0.079000
7.0703
2020/04/01南非幣
0.079000
6.7215
2020/03/02南非幣
0.079000
8.3149
2020/02/03南非幣
0.079000
8.4728
2020/01/02南非幣
0.079000
8.4749
2019/12/02南非幣
0.079000
8.3702
2019/11/01南非幣
0.079000
8.4491
2019/10/01南非幣
0.079000
8.4710
2019/09/03南非幣
0.079000
8.4693
2019/08/01南非幣
0.079000
8.5168
2019/07/01南非幣
0.079000
8.5072
2019/06/03南非幣
0.079000
8.3294
2019/05/02南非幣
0.079000
8.4656
2019/04/01南非幣
0.079000
8.4376
2019/03/04南非幣
0.079000
8.3900
2019/02/01南非幣
0.079000
8.2543
2019/01/02南非幣
0.079000
7.9799
2018/12/03南非幣
0.079000
8.1570
2018/11/01南非幣
0.079000
8.2959
2018/10/01南非幣
0.079000
8.4729
2018/09/04南非幣
0.079000
8.4210
2018/08/01南非幣
0.079000
8.4584
2018/07/02南非幣
0.079000
8.3974
2018/06/01南非幣
0.078000
8.4853
2018/05/02南非幣
0.078000
8.5746
2018/04/02南非幣
0.078000
8.6285
2018/03/01南非幣
0.078000
8.7336
2018/02/01南非幣
0.078000
8.8791
2018/01/02南非幣
0.078000
8.9362
2017/12/01南非幣
0.078000
9.0209
2017/11/01南非幣
0.078000
9.1133
2017/10/02南非幣
0.078000
9.0820
2017/09/01南非幣
0.078000
9.0073
2017/08/01南非幣
0.078000
9.0200
2017/07/03南非幣
0.078000
8.9309
2017/06/01南非幣
0.078000
8.9697
2017/05/02南非幣
0.078000
8.9638
2017/04/05南非幣
0.082000
8.9118
2017/03/01南非幣
0.082000
8.9349
2017/02/02南非幣
0.082000
8.8844
2017/01/03南非幣
0.082000
8.7957
2016/12/01南非幣
0.082000
8.6669
2016/11/01南非幣
0.082000
8.7331
2016/10/03南非幣
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2016/09/01南非幣
0.082000
8.8303
2016/08/01南非幣
0.086000
8.7383
2016/07/01南非幣
0.086000
8.5968
2016/06/01南非幣
0.086000
8.5069
2016/05/03南非幣
0.088000
8.5043
2016/04/01南非幣
0.088000
8.3084
2016/03/01南非幣
0.088000
8.0446
2016/02/01南非幣
0.088000
8.0040
2016/01/04南非幣
0.088000
8.2298
2015/12/01南非幣
0.088000
8.5732
2015/11/02南非幣
0.088000
8.8822
2015/10/01南非幣
0.088000
8.6599
2015/09/01南非幣
0.088000
8.9929
2015/08/03南非幣
0.088000
9.2896
2015/07/01南非幣
0.088000
9.4399
2015/06/01南非幣
0.088000
9.6178
2015/05/04南非幣
0.088000
9.6322
2015/04/01南非幣
0.088000
9.4775
2015/03/02南非幣
0.088000
9.5620
2015/02/02南非幣
0.088000
9.3720
2015/01/05南非幣
0.078000
9.4135
2014/12/01南非幣
0.078000
9.6926
2014/11/03南非幣
0.078000
9.9438
2014/10/01南非幣
0.078000
9.9072
2014/09/02南非幣
0.078000
10.1669
2014/08/01南非幣
0.078000
10.0612
2014/07/01南非幣
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10.2430
2014/06/03南非幣
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2014/04/01南非幣
0.052000
10.0732
 
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