摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4800 | | 2024/04/08 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2500 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1100 | | 2024/02/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.8300 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.029000 | 8.5800 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.029000 | 8.5100 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7300 | | 2023/10/11 | 新台幣 | 0.029000 | 8.7600 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.8100 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.031000 | 9.0600 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7100 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6600 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7800 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7200 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7100 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7500 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.029000 | 8.7500 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.029000 | 8.3800 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.027000 | 8.0300 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.028000 | 8.1400 | | 2022/09/07 | 新台幣 | 0.029000 | 8.4100 | | 2022/08/08 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6200 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.029000 | 8.4900 | | 2022/06/07 | 新台幣 | 0.031000 | 8.9900 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.031000 | 8.8600 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.032000 | 9.2500 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.031000 | 8.9700 | | 2022/02/10 | 新台幣 | 0.031000 | 9.6500 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.031000 | 9.3600 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2000 | | 2021/11/08 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2100 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1000 | | 2021/09/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4800 | | 2021/08/09 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5000 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6000 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7900 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7300 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7800 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.033000 | 9.5700 | | 2021/02/08 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7300 | | 2021/01/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4400 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.9100 | | 2020/11/09 | 新台幣 | 0.028000 | 8.4100 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.027000 | 8.0700 | | 2020/09/07 | 新台幣 | 0.028000 | 8.1900 | | 2020/08/07 | 新台幣 | 0.028000 | 8.2300 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.028000 | 8.0800 | | 2020/06/08 | 新台幣 | 0.027000 | 8.0100 | | 2020/05/07 | 新台幣 | 0.025000 | 7.4100 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.024000 | 7.2700 | | 2020/03/09 | 新台幣 | 0.029000 | 8.2100 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.2200 | | 2020/01/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4900 | | 2019/12/09 | 新台幣 | 0.032000 | 9.3000 | | 2019/11/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.5900 | | 2019/10/08 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2400 | | 2019/09/09 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5200 | | 2019/08/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4200 | | 2019/07/08 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0600 | | 2019/06/10 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8100 | | 2019/05/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9800 | | 2019/04/08 | 新台幣 | 0.035000 | 10.2000 | | 2019/03/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9200 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7300 | | 2019/01/07 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1900 | | 2018/12/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.3100 | | 2018/11/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.3400 | | 2018/10/08 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4500 | | 2018/09/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.6200 | | 2018/08/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8500 | | 2018/07/09 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7100 | | 2018/06/07 | 新台幣 | 0.034000 | 10.1800 | | 2018/05/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9400 | | 2018/04/09 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7200 | | 2018/03/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.8500 | | 2018/02/07 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0000 | | 2018/01/08 | 新台幣 | 0.035000 | 10.3100 | | 2017/12/07 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0100 | | 2017/11/07 | 新台幣 | 0.035000 | 10.2100 | | 2017/10/11 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0200 | | 2017/09/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9000 | | 2017/08/07 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0800 | | 2017/07/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9700 | | 2017/06/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.8800 | | 2017/05/08 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7200 | | 2017/04/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8200 | | 2017/03/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.6600 | | 2017/02/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5800 | | 2017/01/09 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7000 | | 2016/12/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.6100 | | 2016/11/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4600 | | 2016/10/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7800 | | 2016/09/07 | 新台幣 | 0.034000 | 9.8900 | | 2016/08/08 | 新台幣 | 0.033000 | 9.9100 | | 2016/07/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4900 | | 2016/06/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7400 | | 2016/05/09 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5100 | | 2016/04/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5300 | | 2016/03/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7100 | | 2016/02/15 | 新台幣 | 0.031000 | 8.9600 | | 2016/01/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.2600 | | 2015/12/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7700 | | 2015/11/09 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0300 | | 2015/10/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.9900 | | 2015/09/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5000 | | 2015/08/07 | 新台幣 | 0.035000 | 10.2000 | | 2015/07/07 | 新台幣 | 0.035000 | 10.3400 | | 2015/06/08 | 新台幣 | 0.036000 | 10.6700 | | 2015/05/07 | 新台幣 | 0.037000 | 10.6800 | | 2015/04/07 | 新台幣 | 0.036000 | 10.6800 | | 2015/03/09 | 新台幣 | 0.036000 | 10.6300 | | 2015/02/09 | 新台幣 | 0.036000 | 10.6700 | | 2015/01/07 | 新台幣 | 0.035000 | 10.4600 | | 2014/12/08 | 新台幣 | 0.035000 | 10.4600 | | 2014/11/07 | 新台幣 | 0.035000 | 10.2300 | | 2014/10/07 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0800 |
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