群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.032900 | 9.9000 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.033600 | 10.0100 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.033100 | 9.8100 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.032100 | 9.5400 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.030900 | 9.2300 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.030300 | 9.0700 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.029100 | 8.7800 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6800 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2200 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2200 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.030200 | 9.0300 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.029400 | 8.8100 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.028100 | 8.4200 | | 2023/04/10 | 新台幣 | 0.028900 | 8.6100 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.028700 | 8.7100 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.030000 | 8.7700 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.028500 | 8.5500 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.029900 | 8.6900 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.029100 | 8.6600 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.029200 | 8.6300 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.028900 | 8.6200 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.030000 | 9.4500 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.028600 | 8.6200 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.031000 | 9.3000 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.031300 | 9.3800 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.032900 | 9.8600 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.031900 | 9.5700 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7400 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.032400 | 9.7300 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.031000 | 9.3100 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.032400 | 9.7300 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1800 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5900 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.031900 | 9.5600 | | 2021/07/06 | 新台幣 | 0.031600 | 9.4000 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1200 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.030100 | 9.0600 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.030100 | 9.0400 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1700 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1900 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.029600 | 8.7600 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.029000 | 8.7100 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.029100 | 8.8000 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.029100 | 8.7200 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.029300 | 8.7500 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.026700 | 8.1700 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.027500 | 8.3100 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.029400 | 8.8100 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.028300 | 8.4900 | | 2020/07/06 | 新台幣 | 0.027400 | 8.2500 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.027300 | 8.3100 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.025500 | 7.6000 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.024300 | 7.2500 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.027700 | 8.5300 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.030700 | 9.2400 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1500 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1800 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.029900 | 9.0100 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.030200 | 9.0000 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.030200 | 9.0500 | | 2019/10/03 | 新台幣 | 0.028700 | 8.6400 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.028700 | 8.6200 | | 2019/09/04 | 新台幣 | 0.029600 | 8.9100 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.029600 | 8.8700 | | 2019/08/05 | 新台幣 | 0.029800 | 8.7700 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.029800 | 8.9400 | | 2019/07/03 | 新台幣 | 0.030600 | 9.2500 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1900 | | 2019/06/05 | 新台幣 | 0.029600 | 8.8700 | | 2019/05/06 | 新台幣 | 0.030100 | 8.9500 | | 2019/04/03 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8900 | | 2019/03/06 | 新台幣 | 0.029200 | 8.6900 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.029200 | 8.7700 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.028100 | 8.4900 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.028100 | 8.4200 | | 2019/01/04 | 新台幣 | 0.025700 | 7.9700 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.025700 | 7.7100 | | 2018/12/05 | 新台幣 | 0.028500 | 8.4700 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.028500 | 8.5400 | | 2018/11/05 | 新台幣 | 0.029700 | 8.8400 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.029700 | 8.9100 | | 2018/10/03 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5900 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7100 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7600 | | 2018/08/03 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8100 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8300 | | 2018/07/05 | 新台幣 | 0.032100 | 9.7000 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.032100 | 9.6200 | | 2018/06/05 | 新台幣 | 0.035800 | 9.7400 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.035800 | 9.7800 | | 2018/05/04 | 新台幣 | 0.032900 | 9.8800 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.032900 | 9.8700 | | 2018/04/09 | 新台幣 | 0.032200 | 9.6500 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.032200 | 9.6600 | | 2018/03/05 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8700 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8500 | | 2018/02/05 | 新台幣 | 0.034500 | 10.0600 | | 2018/02/02 | 新台幣 | 0.034500 | 10.3400 | | 2018/01/04 | 新台幣 | 0.033500 | 10.1200 | | 2018/01/03 | 新台幣 | 0.033500 | 10.0500 | | 2017/12/05 | 新台幣 | 0.033100 | 9.8600 | | 2017/12/04 | 新台幣 | 0.033100 | 9.9300 | | 2017/11/03 | 新台幣 | 0.033700 | 10.0400 | | 2017/11/02 | 新台幣 | 0.033700 | 10.1000 | | 2017/10/05 | 新台幣 | 0.034000 | 10.1500 | | 2017/09/05 | 新台幣 | 0.032800 | 9.6900 | | 2017/08/03 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7500 | | 2017/07/05 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5300 | | 2017/06/05 | 新台幣 | 0.031300 | 9.3500 | | 2017/05/04 | 新台幣 | 0.030300 | 9.1800 | | 2017/04/07 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8100 | | 2017/03/03 | 新台幣 | 0.029100 | 8.8100 | | 2017/02/06 | 新台幣 | 0.029500 | 8.6500 | | 2017/02/03 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8500 | | 2017/01/05 | 新台幣 | 0.030900 | 9.2200 | | 2017/01/04 | 新台幣 | 0.030900 | 9.2800 | | 2016/12/05 | 新台幣 | 0.028600 | 8.6100 | | 2016/12/02 | 新台幣 | 0.028600 | 8.5700 | | 2016/11/03 | 新台幣 | 0.028200 | 8.4400 | | 2016/11/02 | 新台幣 | 0.028200 | 8.4500 | | 2016/10/05 | 新台幣 | 0.029300 | 8.8200 | | 2016/10/04 | 新台幣 | 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