國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.017413 | 10.3400 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.021830 | 10.4700 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.024844 | 10.2700 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.013766 | 10.0200 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.020897 | 9.8300 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.015298 | 9.6800 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.013094 | 9.4900 | | 2023/10/03 | 新台幣 | 0.015558 | 9.3200 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.021926 | 9.7000 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.017843 | 9.7800 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.019603 | 9.6400 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.015388 | 9.4500 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.015839 | 9.4200 | | 2023/04/10 | 新台幣 | 0.017714 | 9.3500 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.014048 | 9.1300 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.012167 | 9.4200 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.016664 | 9.1600 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.013467 | 9.3600 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.006458 | 9.0600 | | 2022/10/04 | 新台幣 | 0.013387 | 9.1400 | | 2022/09/02 | 新台幣 | 0.013772 | 9.1800 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.013146 | 9.4200 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.015973 | 9.0600 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.013904 | 9.5800 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.011114 | 9.7400 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.020747 | 9.9700 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.012698 | 9.8600 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.020747 | 10.0900 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.017552 | 10.1800 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.014275 | 10.7100 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.015458 | 10.6200 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.018312 | 10.5900 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.016309 | 10.5600 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.015161 | 10.4500 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.024578 | 10.5200 | | 2021/03/03 | 新台幣 | 0.013872 | 10.3500 | | 2021/02/02 | 新台幣 | 0.013898 | 10.3100 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.016686 | 10.2600 | | 2020/12/02 | 新台幣 | 0.010238 | 10.0300 | | 2020/11/03 | 新台幣 | 0.010665 | 9.4100 | | 2020/10/06 | 新台幣 | 0.017482 | 9.4300 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.015194 | 9.9100 | | 2020/08/04 | 新台幣 | 0.016292 | 9.6000 | | 2020/07/02 | 新台幣 | 0.014756 | 9.1600 | | 2020/06/02 | 新台幣 | 0.011770 | 9.0900 | | 2020/05/05 | 新台幣 | 0.010081 | 8.6900 | | 2020/04/06 | 新台幣 | 0.013828 | 8.4600 | | 2020/03/03 | 新台幣 | 0.015794 | 9.4400 | | 2020/02/04 | 新台幣 | 0.011890 | 9.9200 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.021919 | 9.9100 | | 2019/12/03 | 新台幣 | 0.014317 | 9.6900 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.014036 | 9.7000 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.020562 | 9.5200 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.021771 | 9.6700 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.021491 | 9.6500 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.022390 | 9.7700 | | 2019/06/04 | 新台幣 | 0.026501 | 9.5100 | | 2019/05/03 | 新台幣 | 0.017285 | 9.7100 | | 2019/04/02 | 新台幣 | 0.024257 | 9.6000 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.012469 | 9.4600 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.016709 | 9.3700 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.022708 | 9.0100 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.016972 | 9.3300 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.012535 | 9.4100 | | 2018/10/02 | 新台幣 | 0.018078 | 9.9000 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.018751 | 9.8700 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.020828 | 9.8500 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.021117 | 9.7100 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.022626 | 9.8800 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.017938 | 9.8200 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.017900 | 9.8400 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.023267 | 9.8200 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.015079 | 9.9900 | | 2018/02/02 | 新台幣 | 0.016471 | 10.2800 | | 2018/01/03 | 新台幣 | 0.019508 | 10.1900 | | 2017/12/04 | 新台幣 | 0.021509 | 10.0700 | | 2017/11/02 | 新台幣 | 0.015280 | 10.0600 | | 2017/10/03 | 新台幣 | 0.022384 | 9.9500 | | 2017/09/05 | 新台幣 | 0.019780 | 9.8300 | | 2017/08/02 | 新台幣 | 0.027921 | 9.8500 | | 2017/07/05 | 新台幣 | 0.023750 | 9.6700 | | 2017/06/02 | 新台幣 | 0.028531 | 9.7000 | | 2017/05/03 | 新台幣 | 0.019838 | 9.5400 | | 2017/04/06 | 新台幣 | 0.023213 | 9.4500 | | 2017/03/02 | 新台幣 | 0.020657 | 9.4800 | | 2017/02/03 | 新台幣 | 0.017347 | 9.4000 | | 2017/01/04 | 新台幣 | 0.025782 | 9.4000 | | 2016/12/02 | 新台幣 | 0.023360 | 9.2100 | | 2016/11/02 | 新台幣 | 0.020224 | 9.2900 | | 2016/10/04 | 新台幣 | 0.019305 | 9.4600 | | 2016/09/02 | 新台幣 | 0.019708 | 9.5500 | | 2016/08/02 | 新台幣 | 0.020819 | 9.4900 | | 2016/07/05 | 新台幣 | 0.026853 | 9.4400 | | 2016/06/02 | 新台幣 | 0.024655 | 9.4700 | | 2016/04/06 | 新台幣 | 0.026241 | 9.4000 | | 2016/03/02 | 新台幣 | 0.025077 | 9.3200 | | 2016/02/02 | 新台幣 | 0.017847 | 9.3000 | | 2016/01/05 | 新台幣 | 0.023251 | 9.3600 | | 2015/12/02 | 新台幣 | 0.026210 | 9.5800 | | 2015/11/03 | 新台幣 | 0.020487 | 9.5600 | | 2015/10/02 | 新台幣 | 0.024899 | 9.3300 | | 2015/09/02 | 新台幣 | 0.021908 | 9.3100 | | 2015/08/04 | 新台幣 | 0.025304 | 9.9000 | | 2015/07/02 | 新台幣 | 0.039798 | 9.8300 | | 2015/06/02 | 新台幣 | 0.038789 | 10.0200 | | 2015/05/05 | 新台幣 | 0.028376 | 9.9900 | | 2015/04/02 | 新台幣 | 0.032250 | 10.0900 | | 2015/03/03 | 新台幣 | 0.023337 | 10.0800 | | 2015/02/03 | 新台幣 | 0.026592 | 9.9600 | | 2015/01/06 | 新台幣 | 0.035548 | 9.9400 | | 2014/12/02 | 新台幣 | 0.095707 | 10.0500 |
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