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基金配息
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03美元
0.000660
0.3946
2024/04/02美元
0.000831
0.4016
2024/03/04美元
0.000961
0.3985
2024/02/02美元
0.000538
0.3912
2024/01/03美元
0.000829
0.3857
2023/12/04美元
0.000599
0.3755
2023/11/02美元
0.000495
0.3601
2023/10/03美元
0.000588
0.3535
2023/09/05美元
0.000837
0.3709
2023/08/02美元
0.000688
0.3760
2023/07/05美元
0.000757
0.3747
2023/06/02美元
0.000602
0.3712
2023/05/03美元
0.000614
0.3687
2023/04/10美元
0.000699
0.3682
2023/03/02美元
0.000551
0.3579
2023/02/02美元
0.000484
0.3773
2023/01/04美元
0.000663
0.3576
2022/12/02美元
0.000526
0.3663
2022/11/02美元
0.000464
0.3417
2022/10/04美元
0.000505
0.3476
2022/09/02美元
0.000532
0.3593
2022/08/02美元
0.000517
0.3740
2022/07/05美元
0.000630
0.3619
2022/06/02美元
0.000560
0.3862
2022/05/04美元
0.000439
0.3912
2022/04/06美元
0.000847
0.4085
2022/03/02美元
0.000525
0.4116
2022/02/08美元
0.000847
0.4238
2021/10/04美元
0.000720
0.4265
2021/09/02美元
0.000597
0.4501
2021/08/03美元
0.000737
0.4446
2021/07/02美元
0.000787
0.4429
2021/06/02美元
0.000688
0.4444
2021/05/04美元
0.000636
0.4371
2021/04/06美元
0.001014
0.4339
2021/03/03美元
0.000581
0.4292
2021/02/02美元
0.000575
0.4263
2021/01/05美元
0.000693
0.4239
2020/12/02美元
0.000421
0.4105
2020/11/03美元
0.000437
0.3836
2020/10/06美元
0.000711
0.3841
2020/09/02美元
0.000610
0.3977
2020/08/04美元
0.000683
0.3852
2020/07/02美元
0.000585
0.3671
2020/06/02美元
0.000463
0.3604
2020/05/05美元
0.000391
0.3456
2020/04/06美元
0.000558
0.3343
2020/03/03美元
0.000622
0.3734
2020/02/04美元
0.000467
0.3914
2020/01/03美元
0.000935
0.3908
2019/12/03美元
0.000561
0.3791
2019/11/04美元
0.000553
0.3801
2019/10/02美元
0.000796
0.3678
2019/09/03美元
0.000830
0.3706
2019/08/02美元
0.000818
0.3693
2019/07/02美元
0.000861
0.3748
2019/06/04美元
0.000999
0.3616
2019/05/03美元
0.000658
0.3710
2019/04/02美元
0.000934
0.3670
2019/03/05美元
0.000478
0.3614
2019/02/12美元
0.000654
0.3577
2019/01/03美元
0.000871
0.3429
2018/12/04美元
0.000639
0.3559
2018/11/02美元
0.000475
0.3583
2018/10/02美元
0.000687
0.3758
2018/09/05美元
0.000710
0.3739
2018/08/02美元
0.000791
0.3731
2018/07/03美元
0.000786
0.3677
2018/06/04美元
0.000858
0.3762
2018/05/03美元
0.000679
0.3735
2018/05/02美元
0.000680
0.3741
2018/04/03美元
0.000886
0.3754
2018/03/02美元
0.000577
0.3807
2018/02/02美元
0.000636
0.3919
2018/01/03美元
0.000679
0.3855
2017/12/04美元
0.000808
0.3775
2017/11/02美元
0.000573
0.3759
2017/10/03美元
0.000830
0.3704
2017/09/05美元
0.000741
0.3670
2017/08/02美元
0.001053
0.3668
2017/07/05美元
0.000875
0.3586
2017/06/02美元
0.001041
0.3615
2017/05/03美元
0.000742
0.3555
2017/04/06美元
0.000859
0.3503
2017/03/02美元
0.000772
0.3508
2017/02/03美元
0.000643
0.3467
2017/01/04美元
0.000934
0.3425
2016/12/02美元
0.000852
0.3364
2016/11/02美元
0.000742
0.3406
2016/10/04美元
0.000721
0.3477
2016/09/02美元
0.000718
0.3492
2016/08/02美元
0.000764
0.3468
2016/07/05美元
0.000972
0.3419
2016/06/02美元
0.000885
0.3412
2016/04/06美元
0.000960
0.3390
2016/03/02美元
0.000890
0.3312
2016/02/02美元
0.000630
0.3289
2016/01/05美元
0.000831
0.3334
2015/12/02美元
0.000945
0.3433
2015/11/03美元
0.000737
0.3453
2015/10/02美元
0.000896
0.3335
2015/09/02美元
0.000764
0.3374
2015/08/04美元
0.000843
0.3404
2015/07/02美元
0.001325
0.3284
2015/06/02美元
0.001262
0.3325
2015/05/05美元
0.000954
0.3282
2015/04/02美元
0.001102
0.3388
2015/03/03美元
0.000793
0.3411
2015/02/03美元
0.000911
0.3385
2015/01/06美元
0.001106
0.3415
2014/12/02美元
0.003077
0.3373
 
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