head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.050000
5.6794
2024/04/09新台幣
0.050000
5.7445
2024/03/07新台幣
0.050000
5.7316
2024/02/16新台幣
0.050000
5.6825
2024/01/08新台幣
0.050000
5.5710
2023/12/07新台幣
0.050000
5.5684
2023/11/07新台幣
0.050000
5.5133
2023/10/06新台幣
0.050000
5.4626
2023/09/07新台幣
0.050000
5.6146
2023/08/07新台幣
0.050000
5.6734
2023/07/07新台幣
0.050000
5.5610
2023/06/08新台幣
0.050000
5.5724
2023/05/08新台幣
0.050000
5.5578
2023/04/13新台幣
0.050000
5.5968
2023/03/07新台幣
0.050000
5.6742
2023/02/07新台幣
0.050000
5.7829
2023/01/09新台幣
0.050000
5.8001
2022/12/07新台幣
0.050000
5.7555
2022/11/07新台幣
0.050000
5.4706
2022/10/07新台幣
0.050000
5.5796
2022/09/07新台幣
0.050000
5.8853
2022/08/05新台幣
0.050000
5.9399
2022/07/07新台幣
0.050000
5.8014
2022/06/08新台幣
0.050000
6.2908
2022/05/10新台幣
0.050000
6.3475
2022/04/11新台幣
0.050000
6.5976
2022/03/07新台幣
0.050000
6.4623
2022/02/11新台幣
0.050000
6.9868
2022/01/07新台幣
0.050000
7.2814
2021/12/07新台幣
0.050000
7.3793
2021/11/08新台幣
0.050000
7.5789
2021/10/07新台幣
0.050000
7.6469
2021/09/07新台幣
0.050000
7.8361
2021/08/06新台幣
0.050000
7.8163
2021/07/07新台幣
0.050000
7.8855
2021/06/07新台幣
0.050000
7.8833
2021/05/07新台幣
0.050000
7.9200
2021/04/09新台幣
0.050000
7.9680
2021/03/08新台幣
0.050000
7.9479
2021/02/05新台幣
0.050000
8.1216
2021/01/08新台幣
0.050000
8.1051
2020/12/07新台幣
0.050000
8.0521
2020/11/06新台幣
0.050000
7.7700
2020/10/12新台幣
0.050000
7.7584
2020/09/07新台幣
0.050000
7.9749
2020/08/07新台幣
0.050000
7.8845
2020/07/07新台幣
0.050000
7.7411
2020/06/05新台幣
0.050000
7.7132
2020/05/08新台幣
0.050000
7.2367
2020/04/09新台幣
0.050000
7.0026
2020/03/06新台幣
0.050000
8.8508
2020/02/07新台幣
0.050000
9.0616
2020/01/08新台幣
0.050000
8.9830
2019/12/02新台幣
0.050000
8.7796
2019/11/01新台幣
0.050000
8.8703
2019/10/01新台幣
0.050000
8.8891
2019/09/02新台幣
0.050000
8.8702
2019/08/01新台幣
0.050500
9.2520
2019/07/01新台幣
0.050000
9.2205
2019/06/03新台幣
0.049000
8.9206
2019/05/02新台幣
0.049000
8.9615
2019/04/01新台幣
0.049000
9.0278
2019/03/04新台幣
0.049000
8.9861
2019/02/01新台幣
0.049000
8.9548
2019/01/02新台幣
0.049000
8.6323
2018/12/03新台幣
0.051000
8.7130
2018/11/01新台幣
0.053000
8.8133
2018/10/01新台幣
0.053000
8.9971
2018/09/03新台幣
0.053720
8.8533
2018/08/01新台幣
0.053720
9.2026
2018/07/02新台幣
0.053720
8.9806
2018/06/01新台幣
0.053720
9.1046
2018/05/02新台幣
0.055080
9.3236
2018/04/02新台幣
0.057710
9.4946
2018/03/01新台幣
0.059940
9.5894
2018/02/01新台幣
0.063000
9.8125
2018/01/02新台幣
0.065000
9.9705
2017/12/01新台幣
0.065000
10.0300
2017/11/01新台幣
0.065000
10.0881
2017/10/02新台幣
0.065000
10.1640
2017/09/01新台幣
0.065000
10.1453
2017/08/01新台幣
0.065000
10.0859
2017/07/03新台幣
0.065000
10.0666
2017/06/01新台幣
0.065000
10.1277
2017/05/02新台幣
0.065000
10.1352
2017/04/05新台幣
0.065000
10.1056
2017/03/01新台幣
0.065000
10.1769
2017/02/02新台幣
0.065000
10.1043
2017/01/03新台幣
0.065000
10.0911
2016/12/01新台幣
0.065000
9.8741
2016/11/01新台幣
0.065000
10.3025
2016/10/03新台幣
0.065000
10.5905
2016/09/01新台幣
0.065000
10.5997
2016/08/01新台幣
0.065000
10.4861
2016/07/01新台幣
0.065000
10.4680
2016/06/01新台幣
0.065000
10.1428
2016/05/03新台幣
0.065000
10.1371
2016/04/01新台幣
0.065000
10.0239
2016/03/01新台幣
0.065000
9.8004
2016/02/01新台幣
0.065000
9.6357
2016/01/04新台幣
0.065000
9.8229
2015/12/01新台幣
0.065000
10.1481
2015/11/02新台幣
0.065000
10.3167
2015/10/01新台幣
0.065000
10.0204
2015/09/01新台幣
0.065000
10.4038
2015/08/03新台幣
0.065000
10.6350
2015/07/01新台幣
0.065000
10.7112
2015/06/01新台幣
0.065000
10.9355
2015/05/04新台幣
0.065000
11.0034
2015/04/01新台幣
0.065000
10.9132
2015/03/02新台幣
0.065000
11.0340
2015/02/02新台幣
0.056000
10.9091
2015/01/05新台幣
0.046300
11.0264
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究