基金配息

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基金配息

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
計價幣別：人民幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/29	人民幣	0.036300	7.7143
	2024/03/27	人民幣	0.036300	7.8044
	2024/02/27	人民幣	0.036300	7.7236
	2024/01/30	人民幣	0.036300	7.7404
	2023/12/28	人民幣	0.036300	7.8016
	2023/11/29	人民幣	0.036300	7.6117
	2023/10/30	人民幣	0.036300	7.4753
	2023/09/27	人民幣	0.038100	7.5787
	2023/08/30	人民幣	0.038100	7.6926
	2023/07/28	人民幣	0.038100	7.7631
	2023/06/29	人民幣	0.038100	7.7115
	2023/05/30	人民幣	0.038100	7.6291
	2023/04/27	人民幣	0.038100	7.7352
	2023/03/30	人民幣	0.038100	7.7136
	2023/02/23	人民幣	0.038100	7.7578
	2023/01/30	人民幣	0.038100	7.9421
	2022/12/29	人民幣	0.038100	7.7977
	2022/11/29	人民幣	0.038100	7.8857
	2022/10/28	人民幣	0.038100	7.8536
	2022/09/29	人民幣	0.038100	7.7923
	2022/08/30	人民幣	0.038100	7.9884
	2022/07/28	人民幣	0.038100	8.0206
	2022/06/29	人民幣	0.038100	7.8835
	2022/05/27	人民幣	0.038100	8.1941
	2022/04/28	人民幣	0.038100	8.2811
	2022/03/30	人民幣	0.042000	8.4674
	2022/02/24	人民幣	0.042000	8.5208
	2022/01/27	人民幣	0.042000	8.7974
	2021/12/29	人民幣	0.045800	8.9920
	2021/11/29	人民幣	0.045800	8.9423
	2021/10/28	人民幣	0.045800	9.0822
	2021/09/29	人民幣	0.045800	9.1504
	2021/08/30	人民幣	0.045800	9.2558
	2021/07/29	人民幣	0.045800	9.2464
	2021/06/29	人民幣	0.045800	9.2811
	2021/05/27	人民幣	0.045800	9.2435
	2021/04/28	人民幣	0.045800	9.2488
	2021/03/30	人民幣	0.045800	9.1996
	2021/02/25	人民幣	0.045800	9.3239
	2021/01/28	人民幣	0.045800	9.3765
	2020/12/30	人民幣	0.045800	9.4482
	2020/11/27	人民幣	0.043100	9.3213
	2020/10/29	人民幣	0.043100	9.0433
	2020/09/29	人民幣	0.043100	9.0750
	2020/08/28	人民幣	0.043100	9.2501
	2020/07/30	人民幣	0.043100	9.2175
	2020/06/29	人民幣	0.041000	8.9891
	2020/05/28	人民幣	0.041000	8.8962
	2020/04/29	人民幣	0.041000	8.6223
	2020/03/30	人民幣	0.041000	8.4121
	2020/02/26	人民幣	0.044000	9.5247
	2020/01/30	人民幣	0.044000	9.5163
	2019/12/30	人民幣	0.046500	9.4710
	2019/11/27	人民幣	0.047800	9.4428
	2019/10/30	人民幣	0.047800	9.4673
	2019/09/27	人民幣	0.047800	9.5533
	2019/08/29	人民幣	0.047800	9.6353
	2019/07/30	人民幣	0.047800	9.5714
	2019/06/27	人民幣	0.047800	9.5468
	2019/05/30	人民幣	0.047800	9.4444
	2019/04/29	人民幣	0.047800	9.4205
	2019/03/28	人民幣	0.046900	9.4056
	2019/02/26	人民幣	0.046900	9.3346
	2019/01/30	人民幣	0.046900	9.2667
	2018/12/27	人民幣	0.056900	9.0942
	2018/11/29	人民幣	0.056900	9.1673
	2018/10/30	人民幣	0.056900	9.3068
	2018/09/27	人民幣	0.056900	9.4332
	2018/08/30	人民幣	0.056900	9.4796
	2018/07/30	人民幣	0.056900	9.5354
	2018/06/28	人民幣	0.056900	9.4900
	2018/05/30	人民幣	0.056900	9.5364
	2018/04/27	人民幣	0.056900	9.6042
	2018/03/28	人民幣	0.056900	9.6296
	2018/02/26	人民幣	0.057800	9.7149
	2018/01/30	人民幣	0.057800	9.8789
	2017/12/28	人民幣	0.057800	9.9539
	2017/11/29	人民幣	0.057800	9.9989
	2017/10/30	人民幣	0.057800	10.0630
	2017/09/28	人民幣	0.057800	10.0714
	2017/08/30	人民幣	0.057800	10.0720
	2017/07/28	人民幣	0.057800	10.1026
	2017/06/29	人民幣	0.057800	10.0690
	2017/05/26	人民幣	0.057800	10.0704
	2017/04/27	人民幣	0.057800	10.0546
	2017/03/30	人民幣	0.057800	10.0111
	2017/02/23	人民幣	0.057800	10.0440
	2017/01/25	人民幣	0.057800	9.9664
	2016/12/29	人民幣	0.057800	9.9624
	2016/11/29	人民幣	0.057800	9.8956
	2016/10/28	人民幣	0.057800	10.1005
	2016/09/30	人民幣	0.057800	10.1475
	2016/08/30	人民幣	0.057800	10.2147
	2016/07/28	人民幣	0.057800	10.1469
	2016/06/29	人民幣	0.057800	10.0105
	2016/05/27	人民幣	0.057800	9.9497
	2016/04/28	人民幣	0.057800	9.9387
	2016/03/30	人民幣	0.057800	9.8346
	2016/02/25	人民幣	0.056800	9.6480
	2016/01/28	人民幣	0.056800	9.6776
	2015/12/30	人民幣	0.057300	9.7331
	2015/11/27	人民幣	0.058200	9.8671
	2015/10/29	人民幣	0.058600	9.9728
	2015/09/30	人民幣	0.058200	9.7860
	2015/08/28	人民幣	0.058200	9.9470
	2015/07/30	人民幣	0.063000	9.9585
	2015/06/29	人民幣	0.057700	9.9842
	2015/05/28	人民幣	0.056500	10.1399
	2015/04/29	人民幣	0.063000	10.2106
	2015/03/30	人民幣	0.060500	10.1602
	2015/02/25	人民幣	0.055000	10.2095
	2015/01/29	人民幣	0.058400	10.1515


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