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基金配息
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07美元
0.046000
9.1583
2024/04/08美元
0.047000
9.1654
2024/03/07美元
0.050000
9.1904
2024/02/07美元
0.050000
9.0505
2024/01/08美元
0.050000
9.0345
2023/12/07美元
0.049000
8.9002
2023/11/07美元
0.048000
8.6491
2023/10/11美元
0.047000
8.7031
2023/09/07美元
0.049000
8.8694
2023/08/07美元
0.049000
8.9740
2023/07/07美元
0.049000
8.8942
2023/06/07美元
0.050000
9.0261
2023/05/08美元
0.050000
9.0794
2023/04/12美元
0.050000
9.1413
2023/03/07美元
0.054000
9.1554
2023/02/07美元
0.055000
9.3038
2023/01/09美元
0.054000
9.1926
2022/12/07美元
0.046000
9.1120
2022/11/07美元
0.045000
8.8376
2022/10/07美元
0.045000
8.7257
2022/09/07美元
0.039000
9.1335
2022/08/08美元
0.040000
9.5090
2022/07/07美元
0.039000
9.1332
2022/06/07美元
0.033000
9.6738
2022/05/09美元
0.033000
9.5153
2022/04/11美元
0.034000
10.0416
2022/03/07美元
0.031000
9.9681
2022/02/10美元
0.032000
10.4703
2022/01/07美元
0.033000
10.7002
2021/12/07美元
0.032000
10.6612
2021/11/08美元
0.033000
10.7670
2021/10/07美元
0.032000
10.5322
2021/09/07美元
0.033000
10.7329
2021/08/09美元
0.033000
10.6738
2021/07/07美元
0.033000
10.6490
2021/06/07美元
0.034000
10.6585
2021/05/07美元
0.034000
10.5661
2021/04/07美元
0.034000
10.4050
2021/03/08美元
0.033000
10.2058
2021/02/08美元
0.033000
10.2829
2021/01/07美元
0.033000
10.1605
2020/12/07美元
0.032000
10.0530
2020/11/09美元
0.031000
9.8568
2020/10/07美元
0.031000
9.6238
2020/09/07美元
0.035000
9.6774
2020/08/07美元
0.038000
9.6627
2020/07/07美元
0.035000
9.4669
2020/06/08美元
0.036000
9.6239
2020/05/07美元
0.034000
9.0620
2020/04/07美元
0.033000
8.8161
2020/03/09美元
0.039000
9.6056
2020/02/07美元
0.041000
10.2395
2020/01/07美元
0.041000
10.1963
2019/12/09美元
0.040000
10.0933
2019/11/07美元
0.040000
10.1005
2019/10/07美元
0.040000
10.0142
2019/09/09美元
0.043000
10.0658
2019/08/07美元
0.042000
9.9166
2019/07/08美元
0.043000
10.1029
2019/06/10美元
0.042000
9.9928
2019/05/07美元
0.042000
9.9871
2019/04/08美元
0.042000
10.0235
2019/03/07美元
0.042000
9.8706
2019/02/11美元
0.042000
9.8355
2019/01/07美元
0.040000
9.5578
2018/12/07美元
0.041000
9.7193
2018/11/07美元
0.047000
9.8366
2018/10/08美元
0.042000
9.9659
2018/09/07美元
0.043000
10.0002
2018/08/07美元
0.041000
10.1577
2018/07/09美元
0.041000
10.0876
2018/06/07美元
0.039000
10.1462
2018/05/07美元
0.039000
10.1487
2018/04/09美元
0.039000
10.0914
2018/03/07美元
0.039000
10.1701
2018/02/07美元
0.039000
10.2617
2018/01/08美元
0.038000
10.5513
2017/12/07美元
0.038000
10.3590
2017/11/07美元
0.038000
10.4375
2017/10/11美元
0.039000
10.4010
2017/09/07美元
0.038000
10.2796
2017/08/07美元
0.039000
10.3470
2017/07/07美元
0.038000
10.2062
2017/06/07美元
0.038000
10.2988
2017/05/08美元
0.039000
10.2262
2017/04/07美元
0.039000
10.1356
2017/03/07美元
0.039000
10.1445
2017/02/07美元
0.038000
10.0498
2017/01/09美元
0.038000
10.0690
2016/12/07美元
0.038000
9.8919
2016/11/07美元
0.037000
9.8519
2016/10/07美元
0.038000
10.0003
2016/09/07美元
0.039000
10.1133
2016/08/08美元
0.042000
10.0256
2016/07/07美元
0.041000
9.8160
2016/05/09美元
0.042000
9.7299
2016/04/07美元
0.034000
9.6243
2016/03/07美元
0.032000
9.5418
2016/02/15美元
0.032000
9.0796
2016/01/07美元
0.033000
9.5814
2015/12/07美元
0.033000
9.8806
2015/11/09美元
0.034000
9.9876
2015/10/07美元
0.033000
9.8886
2015/09/07美元
0.033000
9.8463
2015/08/07美元
0.035000
10.3189
2015/07/07美元
0.035000
10.2057
2015/06/08美元
0.035000
10.3566
2015/05/07美元
0.035000
10.4439
2015/04/07美元
0.036000
10.6218
2015/03/09美元
0.036000
10.5094
2015/02/09美元
0.036000
10.4726
2015/01/07美元
0.035000
10.2615
 
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