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基金配息
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07人民幣
0.038000
9.7313
2024/04/08人民幣
0.028000
9.7361
2024/03/07人民幣
0.036000
9.7573
2024/02/07人民幣
0.031000
9.6067
2024/01/08人民幣
0.031000
9.5688
2023/12/07人民幣
0.034000
9.4184
2023/11/07人民幣
0.042000
9.1959
2023/10/11人民幣
0.039000
9.2590
2023/09/07人民幣
0.028000
9.4440
2023/08/07人民幣
0.027000
9.5079
2023/07/07人民幣
0.029000
9.4261
2023/06/07人民幣
0.028000
9.5310
2023/05/08人民幣
0.028000
9.5112
2023/04/12人民幣
0.032000
9.5577
2023/03/07人民幣
0.040000
9.5929
2023/02/07人民幣
0.035000
9.6972
2023/01/09人民幣
0.032000
9.5694
2022/12/07人民幣
0.030000
9.5345
2022/11/07人民幣
0.038000
9.3312
2022/10/07人民幣
0.044000
9.1744
2022/09/07人民幣
0.036000
9.5629
2022/08/08人民幣
0.043000
9.8812
2022/07/07人民幣
0.049000
9.4720
2022/06/07人民幣
0.053000
10.0225
2022/05/09人民幣
0.055000
9.8994
2022/04/11人民幣
0.060000
10.3449
2022/03/07人民幣
0.054000
10.2578
2022/02/10人民幣
0.052000
10.7924
2022/01/07人民幣
0.059000
11.0465
2021/12/07人民幣
0.057000
10.9997
2021/11/08人民幣
0.064000
11.1215
2021/10/07人民幣
0.064000
10.9042
2021/09/07人民幣
0.062000
11.1194
2021/08/09人民幣
0.060000
11.0727
2021/07/07人民幣
0.055000
11.0471
2021/06/07人民幣
0.058000
11.0395
2021/05/07人民幣
0.061000
10.9590
2021/04/07人民幣
0.060000
10.8294
2021/03/08人民幣
0.056000
10.6275
2021/02/08人民幣
0.054000
10.6818
2021/01/07人民幣
0.057000
10.5774
2020/12/07人民幣
0.056000
10.4805
2020/11/09人民幣
0.057000
10.3103
2020/10/07人民幣
0.053000
10.0977
2020/09/07人民幣
0.059000
10.1747
2020/08/07人民幣
0.050000
10.1977
2020/07/07人民幣
0.054000
10.0020
2020/06/08人民幣
0.049000
10.1838
2020/05/07人民幣
0.037000
9.6026
2020/04/07人民幣
0.042000
9.3277
2020/03/09人民幣
0.051000
10.1656
2020/02/07人民幣
0.053000
10.8502
2020/01/07人民幣
0.053000
10.7894
2019/12/09人民幣
0.051000
10.7089
2019/11/07人民幣
0.050000
10.7019
2019/10/07人民幣
0.051000
10.6558
2019/09/09人民幣
0.051000
10.7117
2019/08/07人民幣
0.044000
10.5385
2019/07/08人民幣
0.048000
10.6892
2019/06/10人民幣
0.046000
10.5851
2019/05/07人民幣
0.045000
10.5402
2019/04/08人民幣
0.045000
10.5576
2019/03/07人民幣
0.044000
10.3998
2019/02/11人民幣
0.046000
10.3917
2019/01/07人民幣
0.049000
10.1132
2018/12/07人民幣
0.054000
10.2976
2018/11/07人民幣
0.040000
10.4367
2018/10/08人民幣
0.057000
10.5711
2018/09/07人民幣
0.048000
10.5809
2018/08/07人民幣
0.052000
10.7474
2018/07/09人民幣
0.054000
10.6076
2018/06/07人民幣
0.056000
10.5994
2018/05/07人民幣
0.056000
10.5979
2018/04/09人民幣
0.056000
10.5316
2018/03/07人民幣
0.057000
10.6135
2018/02/07人民幣
0.059000
10.7037
2018/01/08人民幣
0.059000
11.0688
2017/12/07人民幣
0.058000
10.9085
2017/11/07人民幣
0.058000
10.9967
2017/10/11人民幣
0.053000
10.9466
2017/09/07人民幣
0.052000
10.7931
2017/08/07人民幣
0.053000
10.9309
2017/07/07人民幣
0.049000
10.7906
2017/06/07人民幣
0.049000
10.8647
2017/05/08人民幣
0.050000
10.8087
2017/04/07人民幣
0.050000
10.7042
2017/03/07人民幣
0.050000
10.6943
2017/02/07人民幣
0.049000
10.5607
2017/01/09人民幣
0.049000
10.5292
2016/12/07人民幣
0.048000
10.3136
2016/11/07人民幣
0.047000
10.2479
2016/10/07人民幣
0.048000
10.3726
2016/09/07人民幣
0.049000
10.4677
2016/08/08人民幣
0.053000
10.3851
2016/07/07人民幣
0.051000
10.1685
2016/05/09人民幣
0.051000
10.0279
2016/04/07人民幣
0.042000
9.8972
2016/03/07人民幣
0.042000
9.8092
2016/02/15人民幣
0.049000
9.3153
2016/01/07人民幣
0.050000
9.8075
2015/12/07人民幣
0.051000
10.0708
2015/11/09人民幣
0.052000
10.1599
2015/10/07人民幣
0.051000
10.0365
2015/09/07人民幣
0.051000
10.0056
2015/08/07人民幣
0.053000
10.4407
2015/07/07人民幣
0.052000
10.3191
2015/06/08人民幣
0.053000
10.4805
2015/05/07人民幣
0.054000
10.5608
2015/04/07人民幣
0.054000
10.7147
2015/03/09人民幣
0.054000
10.6075
2015/02/09人民幣
0.054000
10.5552
2015/01/07人民幣
0.052000
10.3237
 
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