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基金配息
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07人民幣
0.025300
8.7700
2024/04/08人民幣
0.025900
8.8200
2024/03/06人民幣
0.025700
8.8300
2024/02/06人民幣
0.025800
8.7800
2024/01/05人民幣
0.026100
8.7600
2023/12/06人民幣
0.025100
8.6900
2023/11/06人民幣
0.024000
8.3900
2023/10/05人民幣
0.024500
8.2200
2023/09/07人民幣
0.025200
8.5200
2023/08/07人民幣
0.026000
8.7600
2023/07/07人民幣
0.025400
8.6300
2023/06/06人民幣
0.025100
8.6300
2023/05/05人民幣
0.025600
8.7100
2023/04/12人民幣
0.025700
8.8000
2023/03/06人民幣
0.025900
8.8400
2023/02/06人民幣
0.026800
9.1900
2023/01/06人民幣
0.026100
9.0300
2022/12/06人民幣
0.033800
9.0000
2022/11/04人民幣
0.032500
8.6900
2022/10/06人民幣
0.032400
8.6900
2022/09/07人民幣
0.034100
9.0400
2022/08/04人民幣
0.034400
9.2400
2022/07/07人民幣
0.033600
8.9300
2022/06/07人民幣
0.036200
9.5600
2022/05/06人民幣
0.036300
9.4800
2022/04/08人民幣
0.038500
10.1200
2022/03/04人民幣
0.038700
10.1100
2022/02/10人民幣
0.040200
10.6100
2022/01/06人民幣
0.041200
10.8900
2021/12/06人民幣
0.040500
10.9000
2021/11/04人民幣
0.041800
11.1300
2021/10/06人民幣
0.042200
11.1300
2021/09/07人民幣
0.043200
11.5300
2021/08/05人民幣
0.042800
11.3900
2021/07/07人民幣
0.042800
11.3900
2021/06/04人民幣
0.042800
11.4300
2021/05/06人民幣
0.042500
11.3300
2021/04/08人民幣
0.042000
11.2700
2021/03/05人民幣
0.043100
11.3500
2021/02/04人民幣
0.043400
11.6300
2021/01/07人民幣
0.043500
11.5500
2020/12/04人民幣
0.044400
11.3500
2020/11/05人民幣
0.042100
10.8300
2020/10/08人民幣
0.041900
10.7000
2020/09/04人民幣
0.042600
10.7900
2020/08/06人民幣
0.087900
10.6600
2020/07/07人民幣
0.087900
10.5300
2020/06/04人民幣
0.087900
10.4200
2020/05/07人民幣
0.092700
9.8500
2020/04/08人民幣
0.092700
9.5600
2020/03/05人民幣
0.092700
11.9900
2020/02/06人民幣
0.097500
12.1100
2020/01/07人民幣
0.097500
12.0400
2019/12/05人民幣
0.097500
11.8000
2019/11/06人民幣
0.097500
11.9000
2019/10/04人民幣
0.097500
11.8200
2019/09/06人民幣
0.097500
11.8400
2019/08/06人民幣
0.097500
12.1000
2019/07/05人民幣
0.097500
12.3600
2019/06/06人民幣
0.097500
12.0400
2019/05/07人民幣
0.097500
12.0700
2019/04/08人民幣
0.097500
12.1900
2019/03/07人民幣
0.097500
12.0600
2019/02/13人民幣
0.097500
12.1300
2019/01/07人民幣
0.097500
11.8800
2018/12/07人民幣
0.097500
11.7400
2018/11/06人民幣
0.097500
11.9100
2018/10/04人民幣
0.097500
12.0300
2018/09/07人民幣
0.097500
12.0200
2018/08/06人民幣
0.097500
12.3500
2018/07/06人民幣
0.097500
12.3600
2018/06/06人民幣
0.097500
12.7000
2018/05/07人民幣
0.097500
13.0100
2018/04/10人民幣
0.097500
13.4500
2018/03/06人民幣
0.097500
13.5300
2018/02/06人民幣
0.097500
13.6300
2018/01/05人民幣
0.097500
13.6300
2017/12/06人民幣
0.097500
13.4100
2017/11/06人民幣
0.097500
13.4400
2017/10/06人民幣
0.097500
13.6100
2017/09/07人民幣
0.097500
13.8100
2017/08/04人民幣
0.097500
13.6500
2017/07/07人民幣
0.097500
13.3300
2017/06/06人民幣
0.097500
13.5700
2017/05/05人民幣
0.097500
13.6600
2017/04/10人民幣
0.084000
13.5500
2017/03/06人民幣
0.084000
13.3100
2017/02/07人民幣
0.084000
13.1700
2017/01/06人民幣
0.084000
12.8200
2016/12/06人民幣
0.084000
12.5600
2016/11/04人民幣
0.084000
13.0600
2016/10/06人民幣
0.084000
13.1600
2016/09/07人民幣
0.104000
13.2500
2016/08/04人民幣
0.084000
13.0400
2016/07/07人民幣
0.084000
12.8800
2016/06/06人民幣
0.084000
12.6500
2016/05/06人民幣
0.084000
12.6600
2016/04/08人民幣
0.084000
12.4700
2016/03/04人民幣
0.084000
11.9500
2016/02/04人民幣
0.090000
11.5500
2016/01/07人民幣
0.090000
11.6900
2015/12/04人民幣
0.100000
12.2400
2015/11/05人民幣
0.100000
12.5600
2015/10/07人民幣
0.100000
12.4900
2015/09/08人民幣
0.100000
12.4000
2015/08/06人民幣
0.100000
12.9000
2015/07/08人民幣
0.100000
13.1300
2015/06/04人民幣
0.102000
13.4300
2015/05/07人民幣
0.103000
13.6000
2015/04/08人民幣
0.104000
13.7300
2015/03/05人民幣
0.103000
13.5500
2015/02/05人民幣
0.105000
13.7600
2015/01/08人民幣
0.104000
13.7700
2014/12/04人民幣
0.158000
14.4500
 
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