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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞亞太高股息基金B-美金
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.019000
5.6700
2024/04/01美元
0.019000
5.6400
2024/03/01美元
0.019000
5.5300
2024/02/01美元
0.019000
5.3600
2024/01/08美元
0.019000
5.4000
2023/12/07美元
0.019000
5.2700
2023/11/07美元
0.019000
5.2500
2023/10/11美元
0.019000
5.2900
2023/09/11美元
0.017999
5.3800
2023/08/08美元
0.018733
5.5300
2023/07/07美元
0.018333
5.4400
2023/06/07美元
0.018533
5.5500
2023/05/08美元
0.018566
5.6000
2023/04/14美元
0.018933
5.6500
2023/03/07美元
0.018899
5.6600
2023/02/07美元
0.019333
5.8100
2023/01/09美元
0.018833
5.7400
2022/12/07美元
0.018399
5.4200
2022/12/06美元
0.018399
5.5200
2022/11/07美元
0.016166
4.9300
2022/10/11美元
0.016533
4.7900
2022/09/07美元
0.018066
5.3600
2022/08/05美元
0.018833
5.6800
2022/07/08美元
0.018866
5.6800
2022/06/08美元
0.020566
6.2100
2022/05/10美元
0.020133
5.8700
2022/04/11美元
0.021533
6.3500
2022/03/07美元
0.021899
6.3500
2022/02/11美元
0.023566
7.0300
2022/01/07美元
0.023066
6.9400
2021/12/07美元
0.022666
6.9100
2021/11/05美元
0.023433
6.9600
2021/10/08美元
0.023366
7.0200
2021/09/07美元
0.024966
7.4500
2021/08/06美元
0.024866
7.4000
2021/07/08美元
0.026266
7.6800
2021/06/07美元
0.027466
8.2300
2021/05/07美元
0.027033
8.1100
2021/04/12美元
0.027299
8.0900
2021/03/08美元
0.027299
8.0900
2021/02/05美元
0.027599
8.3000
2021/01/08美元
0.026266
7.9800
2020/12/07美元
0.025166
7.5300
2020/11/06美元
0.023199
6.9400
2020/10/12美元
0.022566
6.8200
2020/09/07美元
0.021799
6.5000
2020/08/07美元
0.022099
6.5200
2020/07/08美元
0.021499
6.4500
2020/06/05美元
0.020566
6.2300
2020/05/08美元
0.019333
5.8500
2020/04/09美元
0.018699
5.6900
2020/03/06美元
0.022033
6.4100
2020/02/07美元
0.023333
6.9200
2020/01/08美元
0.023799
7.0700
2019/12/06美元
0.022299
6.7100
2019/11/07美元
0.023333
6.9900
2019/10/09美元
0.022099
6.5500
2019/09/06美元
0.022199
6.6900
2019/08/07美元
0.021633
6.4700
2019/07/08美元
0.023733
6.9800
2019/06/10美元
0.022533
6.8300
2019/05/08美元
0.023766
7.0400
2019/04/09美元
0.024566
7.3900
2018/12/07美元
0.027999
8.3900
2018/11/07美元
0.028799
8.6500
2018/10/08美元
0.029599
8.7500
2018/09/07美元
0.030233
9.0000
2018/08/07美元
0.030833
9.2900
2018/07/09美元
0.030333
9.2000
2018/06/07美元
0.033433
10.0400
2018/05/08美元
0.032699
9.8400
2018/04/12美元
0.033666
10.0400
2018/03/07美元
0.033899
10.1000
2018/02/07美元
0.034233
10.2000
2018/01/08美元
0.034866
10.4700
2017/12/07美元
0.032633
9.7500
2017/11/07美元
0.033766
10.1600
2017/10/13美元
0.033499
10.0600
2017/09/07美元
0.032966
9.8900
2017/08/07美元
0.033433
10.0100
2017/07/07美元
0.031866
9.4700
2017/06/07美元
0.032233
9.6300
2017/05/09美元
0.031466
9.4200
2017/04/11美元
0.031166
9.2900
2017/03/07美元
0.030599
9.1900
2017/02/08美元
0.030166
9.0400
2017/01/09美元
0.029333
8.7500
2016/12/07美元
0.029100
8.7400
2016/11/07美元
0.029067
8.7500
2016/10/07美元
0.030500
9.0400
2016/09/07美元
0.030600
9.1900
2016/08/08美元
0.029800
8.9900
2016/07/11美元
0.027900
8.4800
2016/06/07美元
0.027900
8.4400
2016/05/09美元
0.027000
8.0800
2016/04/11美元
0.027600
8.2800
2016/03/07美元
0.026900
8.1100
2016/02/16美元
0.025250
7.6400
2016/01/08美元
0.025850
7.7600
2015/12/07美元
0.028133
8.3600
2015/11/06美元
0.028867
8.5800
2015/10/08美元
0.028400
8.5100
2015/09/08美元
0.027000
8.0800
2015/08/07美元
0.030800
9.1600
2015/07/08美元
0.032100
9.2700
2015/06/05美元
0.033600
10.0200
2015/05/08美元
0.034300
10.2900
2015/04/10美元
0.034600
10.4200
2015/03/06美元
0.033300
9.9700
2015/02/06美元
0.033400
9.9900
2015/01/09美元
0.032800
9.8600
2014/12/05美元
0.016600
9.9400
 
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