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基金配息
國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03人民幣
0.006882
1.0834
2024/04/03人民幣
0.006002
1.1013
2024/03/04人民幣
0.006204
1.0871
2024/02/02人民幣
0.006508
1.0652
2024/01/03人民幣
0.006617
1.0474
2023/12/04人民幣
0.007304
1.0227
2023/11/02人民幣
0.007615
1.0266
2023/10/03人民幣
0.006648
1.0164
2023/09/04人民幣
0.010778
1.0315
2023/08/02人民幣
0.006325
1.0369
2023/07/04人民幣
0.006299
1.0316
2023/06/02人民幣
0.006497
1.0083
2023/05/03人民幣
0.006118
1.0031
2023/04/12人民幣
0.006181
1.0006
2023/03/02人民幣
0.005550
1.0043
2023/02/02人民幣
0.006569
1.0274
2023/01/04人民幣
0.005598
1.0049
2022/12/02人民幣
0.006062
1.0146
2022/11/02人民幣
0.006570
1.0325
2022/10/04人民幣
0.006080
0.9918
2022/09/02人民幣
0.003535
1.0176
2022/08/02人民幣
0.007518
1.0026
2022/07/04人民幣
0.006292
1.0044
2022/06/02人民幣
0.006848
1.0621
2022/05/04人民幣
0.006630
1.0669
2022/04/06人民幣
0.006676
1.0660
2022/03/02人民幣
0.005876
1.0853
2022/02/08人民幣
0.007158
1.1632
2021/10/04人民幣
0.006241
1.2542
2021/09/02人民幣
0.006511
1.2853
2021/08/03人民幣
0.006969
1.2863
2021/07/02人民幣
0.006032
1.2990
2021/06/02人民幣
0.005983
1.2867
2021/05/04人民幣
0.005751
1.2957
2021/04/07人民幣
0.006016
1.3063
2021/04/06人民幣
0.006016
1.3099
2021/03/03人民幣
0.005531
1.3056
2021/02/02人民幣
0.006396
1.3142
2021/01/05人民幣
0.006077
1.3200
2020/12/02人民幣
0.005538
1.3266
2020/11/03人民幣
0.005861
1.3213
2020/10/06人民幣
0.006156
1.3344
2020/09/02人民幣
0.006441
1.3705
2020/08/04人民幣
0.006367
1.3809
2020/07/02人民幣
0.006793
1.3777
2020/06/03人民幣
0.007157
1.3691
2020/05/05人民幣
0.007151
1.2806
2020/04/06人民幣
0.007453
1.2002
2020/03/03人民幣
0.007289
1.4614
2020/02/04人民幣
0.007814
1.5004
2020/01/03人民幣
0.007966
1.4967
2019/12/03人民幣
0.008234
1.4941
2019/11/04人民幣
0.007829
1.4942
2019/10/02人民幣
0.007809
1.5038
2019/09/03人民幣
0.008809
1.4986
2019/08/02人民幣
0.008021
1.5095
2019/07/02人民幣
0.010361
1.5044
2019/06/04人民幣
0.009310
1.4770
2019/05/03人民幣
0.007445
1.4441
2019/04/02人民幣
0.009366
1.4515
2019/03/05人民幣
0.008483
1.4455
2019/02/11人民幣
0.008632
1.4625
2019/01/03人民幣
0.008071
1.4384
2018/12/04人民幣
0.009505
1.4387
2018/11/02人民幣
0.008444
1.4641
2018/10/02人民幣
0.008154
1.4783
2018/09/04人民幣
0.009186
1.4488
2018/08/02人民幣
0.008055
1.5053
2018/07/03人民幣
0.007333
1.4349
2018/06/04人民幣
0.008511
1.4102
2018/05/03人民幣
0.007447
1.4282
2018/05/02人民幣
0.007400
1.4476
2018/04/03人民幣
0.007497
1.4423
2018/03/02人民幣
0.007480
1.4644
2018/02/02人民幣
0.006913
1.4810
2018/01/03人民幣
0.006650
1.5329
2017/12/04人民幣
0.005875
1.5636
2017/11/02人民幣
0.005898
1.5649
2017/10/03人民幣
0.007464
1.5795
2017/09/04人民幣
0.000766
1.5440
2017/08/02人民幣
0.007900
1.5820
2017/07/04人民幣
0.007330
1.5944
2017/06/02人民幣
0.007265
1.5953
2017/05/03人民幣
0.007342
1.6233
2017/04/06人民幣
0.007790
1.6156
2017/03/02人民幣
0.007174
1.6152
2017/02/03人民幣
0.005958
1.5887
2017/01/04人民幣
0.008352
1.5902
2016/12/02人民幣
0.008005
1.5754
2016/11/02人民幣
0.007971
1.5948
2016/10/04人民幣
0.003932
1.5866
2016/09/02人民幣
0.005040
1.5824
2016/08/02人民幣
0.007617
1.5496
2016/07/04人民幣
0.007832
1.5456
2016/06/02人民幣
0.006839
1.4952
2016/05/04人民幣
0.007550
1.4764
2016/04/06人民幣
0.008165
1.4492
2016/03/02人民幣
0.007660
1.4222
2016/02/02人民幣
0.008732
1.4134
2016/01/05人民幣
0.008618
1.4636
2015/12/02人民幣
0.008382
1.4640
2015/11/03人民幣
0.008789
1.4768
2015/10/02人民幣
0.009147
1.4566
2015/09/02人民幣
0.000624
1.5335
 
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