head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08澳幣
0.046700
6.2294
2024/04/10澳幣
0.047500
6.2167
2024/03/07澳幣
0.047700
6.2752
2024/02/07澳幣
0.047400
6.3622
2024/01/08澳幣
0.047400
6.2661
2023/12/07澳幣
0.036600
6.2986
2023/11/07澳幣
0.036000
6.2302
2023/10/06澳幣
0.036500
6.1585
2023/09/08澳幣
0.036800
6.2961
2023/08/08澳幣
0.036700
6.2859
2023/07/10澳幣
0.036400
6.1654
2023/06/07澳幣
0.036500
6.1969
2023/05/08澳幣
0.036700
6.1836
2023/04/14澳幣
0.036700
6.2348
2023/03/07澳幣
0.036100
6.2052
2023/02/07澳幣
0.036300
6.2521
2023/01/09澳幣
0.035900
6.2033
2022/12/07澳幣
0.036500
6.2657
2022/11/07澳幣
0.036600
6.1582
2022/10/07澳幣
0.035700
6.1932
2022/09/08澳幣
0.037000
6.3412
2022/08/05澳幣
0.038800
6.6222
2022/07/08澳幣
0.037400
6.3815
2022/06/08澳幣
0.040500
6.8471
2022/05/09澳幣
0.045900
6.8150
2022/04/11澳幣
0.042500
7.1325
2022/03/07澳幣
0.043100
7.3130
2022/02/11澳幣
0.044000
7.5013
2022/01/07澳幣
0.045900
7.7649
2021/12/07澳幣
0.045400
7.7867
2021/11/05澳幣
0.046400
7.9033
2021/10/07澳幣
0.046900
7.9566
2021/09/08澳幣
0.047400
8.0868
2021/08/06澳幣
0.047600
8.1005
2021/07/08澳幣
0.047800
8.1523
2021/06/07澳幣
0.047800
8.1610
2021/05/07澳幣
0.047900
8.1790
2021/04/09澳幣
0.048000
8.2034
2021/03/08澳幣
0.048300
8.1869
2021/02/05澳幣
0.054300
8.2890
2021/01/08澳幣
0.048800
8.3307
2020/12/07澳幣
0.048400
8.2755
2020/11/06澳幣
0.046700
8.1008
2020/10/12澳幣
0.047100
8.0594
2020/09/08澳幣
0.048000
8.1175
2020/08/07澳幣
0.047700
8.1639
2020/07/08澳幣
0.046600
7.9578
2020/06/05澳幣
0.047100
8.1722
2020/05/08澳幣
0.044800
7.7383
2020/04/09澳幣
0.042600
7.6118
2020/03/06澳幣
0.050200
8.4398
2020/02/07澳幣
0.051000
8.7116
2020/01/08澳幣
0.051500
8.7796
2019/12/06澳幣
0.051000
8.7187
2019/11/07澳幣
0.051200
8.7258
2019/10/07澳幣
0.051200
8.7206
2019/09/09澳幣
0.051500
8.8222
2019/08/07澳幣
0.051600
8.7295
2019/07/08澳幣
0.052000
8.8697
2019/06/10澳幣
0.051100
8.7869
2019/05/08澳幣
0.051900
8.8237
2019/04/09澳幣
0.051700
8.8456
2019/03/08澳幣
0.051400
8.7179
2019/02/14澳幣
0.051000
8.7195
2019/01/08澳幣
0.049100
8.5350
2018/12/10澳幣
0.050300
8.5262
2018/11/07澳幣
0.051100
8.7596
2018/10/05澳幣
0.052200
8.8303
2018/09/10澳幣
0.052300
8.9066
2018/08/07澳幣
0.052600
8.9937
2018/07/09澳幣
0.052200
8.9322
2018/06/07澳幣
0.053000
9.0457
2018/05/08澳幣
0.053500
9.0781
2018/04/12澳幣
0.054000
9.2833
2018/03/07澳幣
0.054500
9.2977
2018/02/07澳幣
0.055500
9.4222
2018/01/08澳幣
0.056100
9.5999
2017/12/07澳幣
0.056200
9.5629
2017/11/07澳幣
0.056900
9.6775
2017/10/11澳幣
0.056900
9.7251
2017/09/08澳幣
0.057000
9.6868
2017/08/07澳幣
0.057500
9.8010
2017/07/10澳幣
0.057500
9.7714
2017/06/08澳幣
0.058200
9.8726
2017/05/09澳幣
0.057900
9.8525
2017/04/12澳幣
0.057500
9.8212
2017/03/08澳幣
0.057800
9.7710
2017/02/09澳幣
0.057600
9.8123
2017/01/10澳幣
0.057700
9.8482
2016/12/08澳幣
0.056500
9.6980
2016/11/08澳幣
0.056700
9.6864
2016/10/11澳幣
0.057500
9.8474
2016/09/09澳幣
0.057600
9.8105
2016/08/08澳幣
0.056700
9.7479
2016/07/12澳幣
0.056000
9.7187
2016/06/08澳幣
0.055500
9.6040
2016/05/10澳幣
0.055700
9.4526
2016/04/12澳幣
0.055300
9.4570
2016/03/08澳幣
0.054300
9.3366
2016/02/16澳幣
0.053400
8.9701
2016/01/11澳幣
0.054600
9.2125
2015/12/08澳幣
0.056000
9.4337
2015/11/09澳幣
0.056800
9.6152
2015/10/08澳幣
0.055000
9.5525
2015/09/09澳幣
0.056900
9.7560
2015/08/10澳幣
0.058300
9.8646
2015/07/09澳幣
0.058300
9.9506
2015/06/08澳幣
0.059800
10.1034
2015/05/11澳幣
0.060000
10.2058
2015/04/10澳幣
0.060100
10.3344
2015/03/09澳幣
0.060200
10.2814
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究